Apr-30

GRUPO DE CUENTAS Real Mes Ppto Mes

7345400100 SUM.MTTO VEHICULOS 1,502,652
7345150101 RPTO MTTO MAQ.ALMAC 842,678,417 815,536,663
7345150200 HERRAMIENTAS 11,350,968 8,586,025
7345150300 CONSUMIBLES MTTO 145,777,907 74,887,359
7345150701 CONTRAT.MTTO X OBRA 1,401,858,841 250,440,490
7345150702 CONTRATO DE MANTTO 145,474,508 201,790,262
7350150100 SUMINISTROS REP.LOCA 24,924,953 15,173,872
* MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 2,572,065,594 1,366,414,671
7345150601 REPAR. MMTO RODILLO -23648639 218,445,709
7395350000 COMBUSTIBLES Y LUBRI 113,923,102 99,144,455
7320400100 ARREN.FLOTA /EQ.TRAN 132,769,969 132,769,969
* SUMINISTROS OPERACIONALES 223,044,432 450,360,133
** TOTAL 2,795,110,026 1,816,774,804

GRUPO DE CUENTAS Real Mes Ppto Mes

7345400100 SUM.MTTO VEHICULOS 1,502,652
7345150101 RPTO MTTO MAQ.ALMAC 2,066,922,608 1,957,093,291
7345150200 HERRAMIENTAS 12,848,863 40,609,201
7345150300 CONSUMIBLES MTTO 246,708,596 131,363,930
7345150701 CONTRAT.MTTO X OBRA 3,921,048,388 1,809,521,741
7345150702 CONTRATO DE MANTTO 164,542,038 357,837,593
7350150100 SUMINISTROS REP.LOCA 27,723,064 40,312,412
* MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 6,439,793,557 4,338,240,820
7345150601 REPAR. MMTO RODILLO 23.648.693- 218,445,709
7395350000 COMBUSTIBLES Y LUBRI 124,279,920 125,861,397
7320400100 ARREN.FLOTA /EQ.TRAN 125,906,597 132,769,969
* SUMINISTROS OPERACIONALES 226,537,824 477,077,075
** TOTAL 6,991,042,597 5,042,110,538
** TOTAL 2,051,964,225 2,017,707,090

GRUPO DE CUENTAS Real Mes Ppto Mes

7335050000 ASEO Y VIGILANCIA 1,958,064
7395250000 ELEMEN.ASEO Y CAFÉT 1,794,403 620,000

7395300000 UTILES PAPELERIA Y F 566,695

* ADMINISTRACION EDIFICACIONES 4,319,162 620,000
7335500302 SERVIC.TRANSP.ALQUIL 13,260,000
 7395450100 TRANSPORTE EN TAXIS 43,444,463 540,000
7395450200 SERVICIOS DE TRANSPO 6,630,000
7395600000 CASINO Y RESTAURANTE 873,276 434,763
7305630000 CAPACITACION PERSONAL
7355150000 PASAJES AEREOS 344,300
7395950200 ELEMENTOS DE SEGURID 11,615,924 9,415,127
7395950300 EVENTOS INTERNOS 5,741,925
7355050000 ALOJA.MANUTE.NAL 1,480,000
7305510000 DOTACION Y SUMINISTR 6,401,190 6,401,190
7355950200 GTS VIAJES - TAXIS
* GASTOS GENERALES 88,311,078 18,271,080
7320250100 ARREN.COMPUT/COMUN 8,546,343 5,642,213
7345250100 SUM Y MTTO COMPUTO 5,982,891 7,082,616
7335350000 TELEFONO 4,680,350 3,826,274
* INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 19,209,584 16,551,103
 Desv. Mes % ejecución
1,502,652 #VALUE!
27,141,754 103%
2,764,943 132%
70,890,548 195%
1,151,418,351 560%
- 56,315,754 72%
9,751,081 164%
1,205,650,923 188%
- 242,094,348 -11%
14,778,647 115%
- 100%
- 227,315,701 50%
978,335,222 154%

A febrero 16
GRUPO DE CUENTAS
7345400100 SUM.MTTO VEHICUL

GRUPO DE CUENTAS Real Mes

7345400100 SUM.MTTO VEHICULOS
Desv. Mes Desv. Mes 7345150101 RPTO MTTO MAQ.A
1.502.652-
7345150101 RPTO MTTO MAQ.ALMAC 601.123.765
109,829,317
27.760.338-
7345150200 HERRAMIENTAS
115,344,666
7345150200 HERRAMIENTAS 990.277
7345150300 CONSUMIBLES MTT
2,111,526,647 7345150701 CONTRAT.MTTO XO
7345150300 CONSUMIBLES MTTO 30.200.650
193.295.555- 7345150701 CONTRAT.MTTO X OBRA 7345150702 CONTRATO DE MAN
203.451.324
12.589.348- 7350150100 SUMINISTROS REP.
2,101,552,737 7345150702 CONTRATO DE MANTTO 48.954.635Y
* MANTENIMIENTO MAQUINARIA
7345150601 REPAR. MMTO ROD
242.094.402- 7350150100 SUMINISTROS REP.LOCA 21.311.747
7395350000 COMBUSTIBLES YL
1.581.477- * MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 906.032.398
7320400100 ARREN.FLOTA /EQ.T
6.863.372- 7345150601 REPAR. MMTO RODILLO 18.517.082
* SUMINISTROS OPERACIONALES
250.539.251- **
7346150200 SUMINISTROS OPERAC TOTAL
1,948,932,059 7395350000 COMBUSTIBLES Y LUBRI 42.900.774
34,257,135 7320400100 ARREN.FLOTA /EQ.TRAN 119.611.267
* SUMINISTROS OPERACIONALES 162.512.041
** TOTAL 1.068.544.439
Desv. Mes
1,958,064
1,174,403

566,695
3,699,162
13,260,000
42,904,463
6,630,000
438,513

344,300
2,200,797
5,741,925
1.480.000-

70,039,998
2,904,130
1.099.725-
854,076
2,658,481
 Etiquetas de fila Suma de Real Mes Suma de Ppto Mes Suma d
Repuestos 878.938.234
+Q8
794.160.918
contrato por obra 389.287.499 253.709.508 1
contrato de mantenimiento 196.733.909 239.348.995 -
Reparación rodillos 591.572.305 226.786.167 3
arrandamiento fl ota 125.906.597 116.455.956
Consumibles 76.728.627 89.103.062 -
combustibles y lubricantes 39.720.696 73.314.125 -
suministros y reparaciones locativas 3.422.391 26.159.017 -
Herramientas 2.197.239 16.084.299 -
Total general 2.304.507.497 1.835.122.047 4

A febrero 16
GRUPO DE CUENTAS Real Mes Ppto Mes Desv. Mes % ejecución Causas de desviación
7345400100 SUM.MTTO VEHICULOS - #¡VALOR!
% 40MM reparación bomba 31S1J2 tk carbonato OM
Real Mes Ppto Mes Desv. Mes 30MM bombeo deficiente bomba combi 3 31S25J2
ejecución
HICULOS 0 #¡VALOR! 35MM inst p2, valvula stand pipe 2304J
7345150101 RPTO MTTO MAQ.ALMAC 428.094.522 824.656.799 - 396.562.277 52% 16MM inst p2, transmisor de presion refinador PM
16MM mtto electrico calderas P1 S5 siemens
AQ.ALMAC 601.123.765 794.160.918 - 193.037.153 76% 12MM repuestos sopladores laguna P2
45MM mtto mco PM4 cable grua winder
7345150200 HERRAMIENTAS 3.413.833 0 3.413.833 #¡DIV/0!
AS 990.277
7345150300 CONSUMIBLES MTTO 16.084.29965.006.985
- 15.094.022
68.063.379 - 6% 3.056.394 96%
S MTTO 7345150701 CONTRAT.MTTO
30.200.650X OBRA 89.103.062188.618.898
- 247.373.793 - 34% 58.754.895
58.902.412 76%
O X OBRA7345150702 CONTRATO DE MANTTO
203.451.324 253.709.508 - 32.557.549 200.821.168 - 80%168.263.619
50.258.184 16%
7350150100 SUMINISTROS REP.LOCA 26.058.766 12.793.599 13.265.167 204%
E MANTTO 48.954.635Y EQUIPO
* MANTENIMIENTO MAQUINARIA 239.348.995 - 190.394.360
743.750.553 1.353.708.738 - 20%609.958.185 55%
7345150601 REPAR. MMTO RODILLO 5.069.171 753.945.709 - 748.876.538 1%
REP.LOCA 21.311.747
7395350000 COMBUSTIBLES Y LUBRI 26.159.017 -
35.381.6544.847.270
96.672.069 - 81% 61.290.415 37%
ARIA Y EQUIPO 906.032.398
7320400100 ARREN.FLOTA 1.418.565.799
/EQ.TRAN - 512.533.401
124.000.668 124.000.668 64% - 100%
O RODILLO 18.517.082 226.786.167
* SUMINISTROS OPERACIONALES - 208.269.085
164.451.493 974.618.446 - 8% 810.166.953 17%
OPERAC** TOTAL 908.202.046
0 2.328.327.184
#¡VALOR! -1.420.125.138 39%
ES Y LUBRI 42.900.774 73.314.125 - 30.413.351 59%
/EQ.TRAN 119.611.267 116.455.956 3.155.311 103%
NALES 162.512.041 416.556.248 #¡VALOR! 39%
1.068.544.439 1.835.122.047 #¡VALOR! 58%
de Ppto Mes Suma de Desv. Mes
794.160.918 84.777.316
253.709.508 135.577.991
239.348.995 - 42.615.086
226.786.167 364.786.138
116.455.956 9.450.641
89.103.062 - 12.374.435
73.314.125 - 33.593.429
26.159.017 - 22.736.626
16.084.299 - 13.887.060
835.122.047 469.385.450

Causas de desviación

omba 31S1J2 tk carbonato OMC

ciente bomba combi 3 31S25J2
ula stand pipe 2304J
misor de presion refinador PM4
o calderas P1 S5 siemens
pladores laguna P2
M4 cable grua winder
cuenta parada mayor ingenios N° Cuenta - Centro de Costo Real Mes
Repuestos 7N032 Mtto Mco Maquina 4 228,386,429
Repuestos 7N172 Mtto Mecánico Pulpa P2 177,895,326
Repuestos 7N332 Mtto Mco Calderas P2 105,763,523
Repuestos 7N132 Mtto.Instrumentación P2 93,751,266
Repuestos 7N131 Mtto.Instrumentación P1 78,680,259
Repuestos 7N121 Mtto eléctrico P1 36,063,500
Repuestos 7E311 Mtto. mec Pulpa P1 28,568,269
Repuestos 7N161 Mtto Mco Calderas P1 111,306,373
Repuestos 7N041 Distribución eléctrica P1 21,709,971
Repuestos 7N052 Taller automotriz P2 19,273,780
Repuestos 7N282 Mtto Eléctrico Pulpa P2 13,434,274
Repuestos 7N192 Mtto Eléctrico Pm 4 17,035,897
Repuestos 7N151 Mtto Mco Esmaltados P1 27,140,457
Repuestos 7N291 Mtto Eléctrico Esmaltado 13,696,260
Repuestos 7N301 Mtto Ele Calderas P1 4,787,936
Repuestos 7I124 Matto Mec.DioxCl 16,858,502
Repuestos 7N241 Mtto Mco Pulpa P1 121,905,262
Repuestos 7N062 Taller máqui her. P2 1,406,150
Repuestos 7N042 Distribución eléctrica P2 17,108,357
Repuestos 7N122 Mtto eléctrico P2 385,435
Repuestos 7F311 Mtto.mec.Máquinas P1 170,547
Repuestos 7N061 Outsourc_Montarc_P1 147,600
Repuestos 7N261 Taller Maqui.Herr P1 52,090
Repuestos 7B312 Mtto mec Potencia P2 48,750
Repuestos 7I134 Matto E\I. Diox.Cl -
Repuestos 7N091 Outsourcing Compr P1 -
Repuestos 7I144 Matto CtrolProDioxC -
Repuestos 7N212 Mtto Ele Calderas P2 5,717,854
Repuestos 7N072 Oficios varios P2 -
Repuestos 7N441 Mtto Mco Extruder P1 824,054
Repuestos 7N271 Mtto Eléctrico Pm 2 408,062
Repuestos 7N081 Mtto ELECTRICO PM 1 3,577,232
Repuestos 7N451 Mtto E/I Extruder -
Repuestos 7N033 Mantenimiento Preventi -
Repuestos 7N371 Mtto E/I Pulpa P1 1,321,666
Repuestos 7N011 Mtto Mco Máquina 2 P1 7,930,111
Repuestos 7N022 Mtto Conservación P2 10,534,000
Repuestos 7N251 Mtto Mco Conversión P1 2,789,877
Repuestos 7N021 Mtto Conservación P1 24,507,217
Repuestos 7N051 Taller automotriz P1 13,915,826
Repuestos 7N281 Mtto Eléctrico Pm 3 - 2,756,238
Repuestos 7N031 Mtto Mco Máquina 1 P1 35,210,531
Repuestos 7N093 Ctrol y Procesos 16,711,780
Repuestos 7N141 Mtto Mco Máquina 3 P1 - 377,329,951
Ppto Mes Desv. Mes
83,333,333 145,053,096
75,569,794 102,325,532
54,374,647 51,388,876
54,804,470 38,946,796
40,744,886 37,935,373
- 36,063,500
- 28,568,269
83,420,024 27,886,349
8,333,333 13,376,638
9,348,085 9,925,695
4,556,561 8,877,713
9,436,476 7,599,421
19,669,055 7,471,402
8,333,333 5,362,927
- 4,787,936
12,845,098 4,013,404
118,554,164 3,351,098
- 1,406,150
16,666,666 441,691
- 385,435
- 170,547
- 147,600
- 52,090
- 48,750
- -
- -
- -
5,777,476 - 59,622
129,120 - 129,120
1,000,000 - 175,946
661,366 - 253,304
3,927,067 - 349,835
363,244 - 363,244
1,097,366 - 1,097,366
3,333,333 - 2,011,667
10,583,333 - 2,653,222
13,631,800 - 3,097,800
5,949,856 - 3,159,979
27,855,132 - 3,347,915
17,648,282 - 3,732,456
2,500,000 - 5,256,238
41,741,561 - 6,531,030
23,805,391 - 7,093,611
34,166,666 - 411,496,617
parada mayor (empty)
ingenios (empty)

Data
cuenta Sum - Real Mes Sum - Ppto Mes Sum - Desv. Mes
Repuestos 878,938,234 794,160,918 84,777,316
contrato por obra 389,287,499 253,709,508 135,577,991
contrato de mantenimiento 196,733,909 239,348,995 42,615,086-
Reparación rodillos 591,572,305 226,786,167 364,786,138
arrandamiento flota 125,906,597 116,455,956 9,450,641
Consumibles 76,728,627 89,103,062 12,374,435-
combustibles y lubricantes 39,720,696 73,314,125 33,593,429-
suministros y reparaciones locativas 3,422,391 26,159,017 22,736,626-
Herramientas 2,197,239 16,084,299 13,887,060-
Total Result 2,304,507,497 1,835,122,047 469,385,450
cuenta parada mayoingenios N° Cuenta - Centro de Costo Real Mes
Repuestos 7N032 Mtto Mco Maquina 4 228,386,429
Repuestos 7N172 Mtto Mecánico Pulpa P2 177,895,326
Repuestos 1 7N152 Mtto Mco Par CDP P2 87,596,343
Repuestos 7N332 Mtto Mco Calderas P2 105,763,523
Repuestos 7N132 Mtto.Instrumentación P2 93,751,266
Repuestos 7N131 Mtto.Instrumentación P1 78,680,259
Repuestos 7N121 Mtto eléctrico P1 36,063,500
Repuestos 7E311 Mtto. mec Pulpa P1 28,568,269
Repuestos 7N161 Mtto Mco Calderas P1 111,306,373
Repuestos 1 7N222 Mtto Ele Par CDP P2 18,424,189
Repuestos 1 7N292 Mtto Mco Ingenios P2 38,558,943
Repuestos 1 7N381 Mantenimiento Ingenios P1 31,114,940
Repuestos 7N041 Distribución eléctrica P1 21,709,971
Repuestos 7N052 Taller automotriz P2 19,273,780
Repuestos 1 7N201 Mtto Mco Par CDP6 P1 9,614,788
Repuestos 7N282 Mtto Eléctrico Pulpa P2 13,434,274
Repuestos 7N192 Mtto Eléctrico Pm 4 17,035,897
Repuestos 7N151 Mtto Mco Esmaltados P1 27,140,457
Repuestos 7N291 Mtto Eléctrico Esmaltados 13,696,260
Repuestos 1 7N242 Mtto Mco Par CDR P2 5,345,082
Repuestos 7N301 Mtto Ele Calderas P1 4,787,936
Repuestos 7I124 Matto Mec.DioxCl 16,858,502
Repuestos 7N241 Mtto Mco Pulpa P1 121,905,262
Repuestos 7N062 Taller máqui her. P2 1,406,150
Repuestos 1 7N262 Mtto Ele Par CDR P2 659,039
Repuestos 7N042 Distribución eléctrica P2 17,108,357
Repuestos 7N122 Mtto eléctrico P2 385,435
Repuestos 1 7N211 Mtto Mco Par CDR P1 300,073
Repuestos 7F311 Mtto.mec.Máquinas P1 170,547
Repuestos 7N061 Outsourc_Montarc_P1 147,600
Repuestos 7N261 Taller Maqui.Herr P1 52,090
Repuestos 7B312 Mtto mec Potencia P2 48,750
Repuestos 1 7N341 Mtto Ele Par CDR P1 7,534
Repuestos 1 7N231 Mtto Mco Par TB2 P1
Repuestos 7I134 Matto E\I. Diox.Cl
Repuestos 1 7B452 MTTO MAYOR ELECTRICO
Repuestos 1 7N272 Mtto Elec Parada Turbo P2
Repuestos 1 7B451 MTTO MAYOR ELECTRICO
Repuestos 7N091 Outsourcing Compr P1
Repuestos 1 7N162 Mtto Mco Par TB P2
Repuestos 7I144 Matto CtrolProDioxC
Repuestos 7N212 Mtto Ele Calderas P2 5,717,854
Repuestos 7N072 Oficios varios P2
Repuestos 7N441 Mtto Mco Extruder P1 824,054
Repuestos 7N271 Mtto Eléctrico Pm 2 408,062
Repuestos 7N081 Mtto ELECTRICO PM 1 3,577,232
Repuestos 7N451 Mtto E/I Extruder
Repuestos 7N033 Mantenimiento Preventivo
Repuestos 7N371 Mtto E/I Pulpa P1 1,321,666
Repuestos 7N011 Mtto Mco Máquina 2 P1 7,930,111
Repuestos 7N022 Mtto Conservación P2 10,534,000
Repuestos 7N251 Mtto Mco Conversión P1 2,789,877
Repuestos 7N021 Mtto Conservación P1 24,507,217
Repuestos 7N051 Taller automotriz P1 13,915,826
Repuestos 7N281 Mtto Eléctrico Pm 3 2,756,238-
Repuestos 7N031 Mtto Mco Máquina 1 P1 35,210,531
Repuestos 7N093 Ctrol y Procesos 16,711,780
Repuestos 1 7N321 Mtto Ele Par CDP5 P1
Repuestos 7N141 Mtto Mco Máquina 3 P1 377,329,951-
Repuestos 1 7N191 Mtto Mco Par CDP5 P1 7,616,900
Herramientas 7N131 Mtto.Instrumentación P1 1,056,133
Herramientas 7N031 Mtto Mco Máquina 1 P1 617,920
Herramientas 1 7N152 Mtto Mco Par CDP P2 255,595
Herramientas 7N081 Mtto ELECTRICO PM 1
Herramientas 1 7N211 Mtto Mco Par CDR P1
Herramientas 7N371 Mtto E/I Pulpa P1
Herramientas 7N212 Mtto Ele Calderas P2
Herramientas 7N093 Ctrol y Procesos
Herramientas 7B311 Mtto mec.Potencia P1 32,910
Herramientas 7G311 Mtto.mec Esmaltados
Herramientas 7N192 Mtto Eléctrico Pm 4
Herramientas 7N441 Mtto Mco Extruder P1
Herramientas 7E311 Mtto. mec Pulpa P1
Herramientas 7N172 Mtto Mecánico Pulpa P2 286,265
Herramientas 7N151 Mtto Mco Esmaltados P1 5,120
Herramientas 7N033 Mantenimiento Preventivo
Herramientas 7N041 Distribución eléctrica P1
Herramientas 7N042 Distribución eléctrica P2
Herramientas 7N332 Mtto Mco Calderas P2 43,677
Herramientas 7N011 Mtto Mco Máquina 2 P1
Herramientas 7N132 Mtto.Instrumentación P2
Herramientas 7N052 Taller automotriz P2
Herramientas 7N032 Mtto Mco Maquina 4 47,790
Herramientas 7N051 Taller automotriz P1
Herramientas 7N122 Mtto eléctrico P2
Herramientas 7N121 Mtto eléctrico P1
Herramientas 1 7N292 Mtto Mco Ingenios P2 2,375
Herramientas 1 7N381 Mantenimiento Ingenios P1 8,672-
Herramientas 7N141 Mtto Mco Máquina 3 P1
Herramientas 7E312 Mtto. mec Pulpa P2
Herramientas 7N241 Mtto Mco Pulpa P1 10,500
Herramientas 7N161 Mtto Mco Calderas P1 12,800
Herramientas 7N261 Taller Maqui.Herr P1 84,124
Herramientas 7N291 Mtto Eléctrico Esmaltados
Herramientas 7F311 Mtto.mec.Máquinas P1
Herramientas 7B312 Mtto mec Potencia P2
Herramientas 7F312 Mtto. Mec.Máquina P2
Herramientas 7N062 Taller máqui her. P2
Herramientas 1 7N191 Mtto Mco Par CDP5 P1
Consumibles 7N172 Mtto Mecánico Pulpa P2 18,865,046
Consumibles 1 7N152 Mtto Mco Par CDP P2 6,875,326
Consumibles 7N132 Mtto.Instrumentación P2 3,658,427
Consumibles 7N052 Taller automotriz P2 3,000,814
Consumibles 7N031 Mtto Mco Máquina 1 P1 7,080,604
Consumibles 7N161 Mtto Mco Calderas P1 10,673,921
Consumibles 1 7N222 Mtto Ele Par CDP P2 1,037,914
Consumibles 7N151 Mtto Mco Esmaltados P1 3,697,104
Consumibles 7B311 Mtto mec.Potencia P1 191,315
Consumibles 7N251 Mtto Mco Conversión P1 511,262
Consumibles 1 7N262 Mtto Ele Par CDR P2 96,205
Consumibles 1 7N242 Mtto Mco Par CDR P2 78,624
Consumibles 7F311 Mtto.mec.Máquinas P1 143,600
Consumibles 7N271 Mtto Eléctrico Pm 2 60,221
Consumibles 7N121 Mtto eléctrico P1 20,892
Consumibles 1 7N162 Mtto Mco Par TB P2
Consumibles 1 7N231 Mtto Mco Par TB2 P1
Consumibles 1 7N211 Mtto Mco Par CDR P1
Consumibles 7N122 Mtto eléctrico P2
Consumibles 1 7N272 Mtto Elec Parada Turbo P2
Consumibles 1 7N341 Mtto Ele Par CDR P1
Consumibles 7E312 Mtto. mec Pulpa P2
Consumibles 7G311 Mtto.mec Esmaltados
Consumibles 7N071 Oficios varios P1
Consumibles 7N072 Oficios varios P2
Consumibles 7I124 Matto Mec.DioxCl
Consumibles 7F312 Mtto. Mec.Máquina P2
Consumibles 7N033 Mantenimiento Preventivo
Consumibles 7N261 Taller Maqui.Herr P1
Consumibles 7N282 Mtto Eléctrico Pulpa P2 785,756
Consumibles 7E311 Mtto. mec Pulpa P1 52,860
Consumibles 7B312 Mtto mec Potencia P2
Consumibles 7N021 Mtto Conservación P1
Consumibles 7N441 Mtto Mco Extruder P1 86,312
Consumibles 7N281 Mtto Eléctrico Pm 3
Consumibles 7N451 Mtto E/I Extruder
Consumibles 7N371 Mtto E/I Pulpa P1 403,306
Consumibles 7N081 Mtto ELECTRICO PM 1 24,082
Consumibles 7N062 Taller máqui her. P2
Consumibles 7N093 Ctrol y Procesos 13,680
Consumibles 7N212 Mtto Ele Calderas P2 383,553
Consumibles 7N291 Mtto Eléctrico Esmaltados 175,471
Consumibles 7N141 Mtto Mco Máquina 3 P1 4,522,892
Consumibles 1 7N381 Mantenimiento Ingenios P1 346,534
Consumibles 1 7N292 Mtto Mco Ingenios P2 1,305,716
Consumibles 7N051 Taller automotriz P1 312,700
Consumibles 7N192 Mtto Eléctrico Pm 4 89,264
Consumibles 7N011 Mtto Mco Máquina 2 P1 177,026
Consumibles 1 7B452 MTTO MAYOR ELECTRICO
Consumibles 7N241 Mtto Mco Pulpa P1 12,698,520
Consumibles 1 7B451 MTTO MAYOR ELECTRICO
Consumibles 7N131 Mtto.Instrumentación P1 614,757
Consumibles 7N041 Distribución eléctrica P1 852,086
Consumibles 7N042 Distribución eléctrica P2 495,237
Consumibles 7N301 Mtto Ele Calderas P1 154,577
Consumibles 1 7N321 Mtto Ele Par CDP5 P1
Consumibles 7N032 Mtto Mco Maquina 4 3,129,201
Consumibles 7N332 Mtto Mco Calderas P2 3,854,141
Consumibles 1 7N191 Mtto Mco Par CDP5 P1
contrato por 1 7N152 Mtto Mco Par CDP P2 320,738,738
contrato por obra 7N161 Mtto Mco Calderas P1 104,378,269
contrato por obra 7N172 Mtto Mecánico Pulpa P2 113,330,402
contrato por 1 7N262 Mtto Ele Par CDR P2 16,800,000
contrato por obra 7N032 Mtto Mco Maquina 4 30,729,224
contrato por obra 7N031 Mtto Mco Máquina 1 P1 17,676,560
contrato por obra 7N041 Distribución eléctrica P1 15,294,264
contrato por 1 7B452 MTTO MAYOR ELECTRICO 6,798,000
contrato por obra 7N301 Mtto Ele Calderas P1 6,013,711
contrato por obra 7N371 Mtto E/I Pulpa P1 5,261,997
contrato por obra 7N271 Mtto Eléctrico Pm 2 3,207,000
contrato por obra 7N281 Mtto Eléctrico Pm 3 3,207,000
contrato por obra 7N291 Mtto Eléctrico Esmaltados 3,207,000
contrato por obra 7N042 Distribución eléctrica P2 10,669,990
contrato por obra 7N081 Mtto ELECTRICO PM 1 3,207,000
contrato por obra 1 7N292 Mtto Mco Ingenios P2 3,526,000
contrato por obra 7N151 Mtto Mco Esmaltados P1 4,115,104
contrato por obra 7N061 Outsourc_Montarc_P1 2
contrato por 1 7B451 MTTO MAYOR ELECTRICO
contrato por obra 7N121 Mtto eléctrico P1
contrato por 1 7N341 Mtto Ele Par CDR P1
contrato por 1 7N361 Mtto Ele Par TB2 P1
contrato por 1 7N222 Mtto Ele Par CDP P2
contrato por 1 7N272 Mtto Elec Parada Turbo P2
contrato por 1 7N162 Mtto Mco Par TB P2
contrato por obra 7I134 Matto E\I. Diox.Cl
contrato por 1 7N231 Mtto Mco Par TB2 P1
contrato por 1 7N211 Mtto Mco Par CDR P1
contrato por 1 7N242 Mtto Mco Par CDR P2
contrato por obra 7F311 Mtto.mec.Máquinas P1
contrato por obra 7B311 Mtto mec.Potencia P1
contrato por obra 7E312 Mtto. mec Pulpa P2
contrato por obra 7E311 Mtto. mec Pulpa P1
contrato por obra 7N013 Gerencia de mantenimiento
contrato por obra 7G311 Mtto.mec Esmaltados
contrato por obra 7N441 Mtto Mco Extruder P1
contrato por obra 7N021 Mtto Conservación P1
contrato por obra 7N451 Mtto E/I Extruder
contrato por obra 7N052 Taller automotriz P2
contrato por obra 7N051 Taller automotriz P1
contrato por obra 7N212 Mtto Ele Calderas P2
contrato por obra 7B312 Mtto mec Potencia P2
contrato por obra 7N282 Mtto Eléctrico Pulpa P2
contrato por obra 7N131 Mtto.Instrumentación P1 4,538,556
contrato por obra 1 7N381 Mantenimiento Ingenios P1
contrato por obra 7I124 Matto Mec.DioxCl 12,660,000
contrato por obra 7N192 Mtto Eléctrico Pm 4
contrato por obra 7N332 Mtto Mco Calderas P2 17,425,766
contrato por obra 7N251 Mtto Mco Conversión P1
contrato por obra 7N062 Taller máqui her. P2
contrato por obra 7N022 Mtto Conservación P2
contrato por obra 7N132 Mtto.Instrumentación P2
contrato por obra 7N033 Mantenimiento Preventivo
contrato por obra 7N011 Mtto Mco Máquina 2 P1
contrato por obra 7N093 Ctrol y Procesos 1,250,000
contrato por obra 7N241 Mtto Mco Pulpa P1 33,115,654
contrato por obra 7N141 Mtto Mco Máquina 3 P1
contrato por 1 7N321 Mtto Ele Par CDP5 P1
contrato por 1 7N191 Mtto Mco Par CDP5 P1
contrato de mantenimiento 7N042 Distribución eléctrica P2 58,973,227
contrato de mantenimiento 7I134 Matto E\I. Diox.Cl
contrato de mantenimiento 7N301 Mtto Ele Calderas P1
contrato de mantenimiento 7N061 Outsourc_Montarc_P1 56,062,772
contrato de mantenimiento 7N192 Mtto Eléctrico Pm 4
contrato de mantenimiento 7N212 Mtto Ele Calderas P2
contrato de mantenimiento 7N281 Mtto Eléctrico Pm 3
contrato de mantenimiento 7N371 Mtto E/I Pulpa P1
contrato de mantenimient 1 7N292 Mtto Mco Ingenios P2 4,148,025
contrato de mantenimient 1 7N381 Mantenimiento Ingenios P1 4,148,025
contrato de mantenimiento 7N082 Outsourc_Montac_P2 39,810,780
contrato de mantenimiento 7N041 Distribución eléctrica P1 31,838,561
contrato de mantenimiento 7N251 Mtto Mco Conversión P1
contrato de mantenimiento 7N093 Ctrol y Procesos 10,048,569
suministros y 1 7N152 Mtto Mco Par CDP P2 26,420,163
suministros y reparaciones locativas 7N332 Mtto Mco Calderas P2 2,568,457
suministros y reparaciones locativas 7N172 Mtto Mecánico Pulpa P2 272,730
suministros y reparaciones locativas 7N052 Taller automotriz P2 149,560
suministros y reparaciones locativas 7N212 Mtto Ele Calderas P2 112,436
suministros y reparaciones locativas 7N132 Mtto.Instrumentación P2 165,985
suministros y reparaciones locativas 7N301 Mtto Ele Calderas P1 1,888
suministros y reparaciones locativas 7N031 Mtto Mco Máquina 1 P1 12,900
suministros y reparaciones locativas 7N192 Mtto Eléctrico Pm 4
suministros y reparaciones locativas 7N122 Mtto eléctrico P2
suministros y reparaciones locativas 7N042 Distribución eléctrica P2
suministros y reparaciones locativas 7N371 Mtto E/I Pulpa P1
suministros y reparaciones locativas 7N281 Mtto Eléctrico Pm 3
suministros y reparaciones locativas 7N271 Mtto Eléctrico Pm 2
suministros y reparaciones locativas 7N121 Mtto eléctrico P1
suministros y reparaciones locativas 7N011 Mtto Mco Máquina 2 P1
suministros y reparaciones locativas 7N062 Taller máqui her. P2
suministros y reparaciones 1 7N292 Mtto Mco Ingenios P2
suministros y reparaciones locativas 7N093 Ctrol y Procesos 4,300
suministros y reparaciones locativas 7N151 Mtto Mco Esmaltados P1
suministros y reparaciones locativas 7N081 Mtto ELECTRICO PM 1
suministros y reparaciones locativas 7N141 Mtto Mco Máquina 3 P1
suministros y reparaciones locativas 7N291 Mtto Eléctrico Esmaltados
suministros y reparaciones locativas 7N131 Mtto.Instrumentación P1
suministros y reparaciones locativas 7N041 Distribución eléctrica P1
suministros y reparaciones locativas 7N282 Mtto Eléctrico Pulpa P2
suministros y reparaciones locativas 7N161 Mtto Mco Calderas P1 41,100
suministros y reparaciones 1 7N381 Mantenimiento Ingenios P1 41,520
suministros y reparaciones locativas 7I124 Matto Mec.DioxCl
suministros y reparaciones locativas 7N051 Taller automotriz P1 76,380
suministros y reparaciones locativas 7N241 Mtto Mco Pulpa P1 8,075
suministros y reparaciones locativas 7N032 Mtto Mco Maquina 4 8,580
suministros y reparaciones locativas 7N021 Mtto Conservación P1
suministros y reparaciones locativas 7N022 Mtto Conservación P2
Reparación rodillos 7N021 Mtto Conservación P1 591,572,305
Reparación rodillos 7N022 Mtto Conservación P2
combustibles y lubricantes 7N161 Mtto Mco Calderas P1 8,050,796
combustibles y lubricantes 7N061 Outsourc_Montarc_P1 12,500,715
combustibles y lubricantes 1 7N292 Mtto Mco Ingenios P2 3,516,187
combustibles y lubricantes 7N291 Mtto Eléctrico Esmaltados 775,683
combustibles 1 7N152 Mtto Mco Par CDP P2 521,365
combustibles y lubricantes 7N011 Mtto Mco Máquina 2 P1 1,989,052
combustibles y lubricantes 7N032 Mtto Mco Maquina 4 22,122,378
combustibles y lubricantes 7N332 Mtto Mco Calderas P2 2,574,749
combustibles y lubricantes 7N241 Mtto Mco Pulpa P1 3,873,201
combustibles y lubricantes 7N251 Mtto Mco Conversión P1 299,273
combustibles y lubricantes 7N042 Distribución eléctrica P2
combustibles y lubricantes 7N051 Taller automotriz P1
combustibles y lubricantes 7N371 Mtto E/I Pulpa P1
combustibles y lubricantes 7N081 Mtto ELECTRICO PM 1
combustibles y lubricantes 7N052 Taller automotriz P2
combustibles y lubricantes 7N062 Taller máqui her. P2
combustibles y lubricantes 7N261 Taller Maqui.Herr P1
combustibles y lubricantes 7N441 Mtto Mco Extruder P1
combustibles y lubricantes 7N151 Mtto Mco Esmaltados P1 2,597,200
combustibles y lubricantes 7N072 Oficios varios P2
combustibles y lubricantes 7I124 Matto Mec.DioxCl
combustibles y lubricantes 1 7N381 Mantenimiento Ingenios P1 180,993
combustibles y lubricantes 7N172 Mtto Mecánico Pulpa P2 1,328,903
combustibles y lubricantes 7N141 Mtto Mco Máquina 3 P1 4,194,984
combustibles y lubricantes 7N082 Outsourc_Montac_P2 4,187,989
combustibles y lubricantes 7N031 Mtto Mco Máquina 1 P1 4,309,938
combustibles y lubricantes 7N122 Mtto eléctrico P2 29,084,165-
arrandamiento flota 7N091 Outsourcing Compr P1 81,310,294
arrandamiento flota 7N092 Outsourcing Compr P2 44,596,303
arrandamiento flota 7N061 Outsourc_Montarc_P1
arrandamiento flota 7N082 Outsourc_Montac_P2
Ppto Mes Desv. Mes
83,333,333 145,053,096
75,569,794 102,325,532
87,596,343
54,374,647 51,388,876
54,804,470 38,946,796
40,744,886 37,935,373
36,063,500
28,568,269
83,420,024 27,886,349
18,424,189
21,000,000 17,558,943
17,100,000 14,014,940
8,333,333 13,376,638
9,348,085 9,925,695
9,614,788
4,556,561 8,877,713
9,436,476 7,599,421
19,669,055 7,471,402
8,333,333 5,362,927
5,345,082
4,787,936
12,845,098 4,013,404
118,554,164 3,351,098
1,406,150
659,039
16,666,666 441,691
385,435
300,073
170,547
147,600
52,090
48,750
7,534

5,777,476 59,622-
129,120 129,120-
1,000,000 175,946-
661,366 253,304-
 3,927,067 349,835-
363,244 363,244-
1,097,366 1,097,366-
3,333,333 2,011,667-
10,583,333 2,653,222-
13,631,800 3,097,800-
5,949,856 3,159,979-
27,855,132 3,347,915-
17,648,282 3,732,456-
2,500,000 5,256,238-
41,741,561 6,531,030-
23,805,391 7,093,611-
105,750,000 105,750,000-
34,166,666 411,496,617-
917,072,565 909,455,665-
385,495 670,638
258,576 359,344
255,595

5,478 5,478-
9,691 9,691-
23,407 23,407-
57,993 25,083-
50,379 50,379-
55,626 55,626-
57,452 57,452-
58,397 58,397-
354,011 67,746-
76,549 71,429-
91,369 91,369-
95,620 95,620-
116,501 116,501-
208,326 164,649-
190,071 190,071-
192,981 192,981-
206,982 206,982-
299,845 252,055-
266,367 266,367-
268,943 268,943-
296,799 296,799-
300,000 297,625-
300,000 308,672-
311,709 311,709-
412,245 412,245-
686,223 675,723-
763,930 751,130-
 868,555 784,431-
842,947 842,947-
945,153 945,153-
1,858,967 1,858,967-
2,717,089 2,717,089-
3,050,623 3,050,623-
6,000,000 6,000,000-
9,180,542 9,684,504
6,875,326
570,362 3,088,065
321,688 2,679,126
4,971,236 2,109,368
9,114,246 1,559,675
1,037,914
2,865,765 831,339
3,854 187,461
326,506 184,756
96,205
78,624
68,458 75,142
36,781 23,440
20,892

449 449-
3,560 3,560-
4,681 4,681-
4,681 4,681-
11,533 11,533-
21,946 21,946-
26,370 26,370-
28,227 28,227-
820,830 35,074-
89,002 36,142-
43,757 43,757-
100,000 100,000-
222,627 136,315-
206,882 206,882-
285,891 285,891-
750,554 347,248-
418,761 394,679-
416,666 416,666-
442,089 428,409-
 975,838 592,285-
768,456 592,985-
5,178,722 655,830-
1,060,000 713,466-
2,060,000 754,284-
1,117,082 804,382-
955,186 865,922-
1,216,193 1,039,167-
1,445,926 1,445,926-
14,154,290 1,455,770-
1,480,259 1,480,259-
2,387,007 1,772,250-
3,527,803 2,675,717-
3,527,803 3,032,566-
3,484,012 3,329,435-
5,000,000 5,000,000-
8,697,069 5,567,868-
11,755,657 7,901,516-
26,000,000 26,000,000-
320,738,738
28,753,244 75,625,025
41,666,666 71,663,736
16,800,000
18,066,154 12,663,070
8,333,333 9,343,227
8,223,250 7,071,014
6,798,000
1,486,547 4,527,164
1,191,431 4,070,566
201,069 3,005,931
868,468 2,338,532
1,000,559 2,206,441
8,575,838 2,094,152
1,545,287 1,661,713
2,360,760 1,165,240
3,541,353 573,751
2
 17,577 17,577-
32,739 32,739-
92,242 92,242-
120,247 120,247-
149,380 149,380-
214,326 214,326-
329,092 329,092-
348,800 348,800-
405,062 405,062-
500,000 500,000-
500,000 500,000-
701,534 701,534-
785,194 785,194-
1,026,119 1,026,119-
5,596,431 1,057,875-
1,253,510 1,253,510-
13,937,811 1,277,811-
1,385,039 1,385,039-
19,306,355 1,880,589-
2,413,808 2,413,808-
2,956,166 2,956,166-
4,321,851 4,321,851-
5,110,199 5,110,199-
5,405,115 5,405,115-
5,701,482 5,701,482-
8,333,333 7,083,333-
41,666,666 8,551,012-
8,899,741 8,899,741-
35,000,000 35,000,000-
825,000,000 825,000,000-
23,673,995 35,299,232

28,325 28,325-
56,111,802 49,030-
164,671 164,671-
166,216 166,216-
936,994 936,994-
1,069,828 1,069,828-
6,447,800 2,299,775-
7,147,800 2,999,775-
43,325,759 3,514,979-
43,266,879 11,428,318-
28,937,860 28,937,860-
41,666,666 31,618,097-
26,420,163
195,838 2,372,619
 9,886 262,844
3,759 145,801
112,436
63,424 102,561
1,888
11,278 1,622

5,676 1,376-
1,905 1,905-
3,759 3,759-
3,759 3,759-
10,568 10,568-
11,874 11,874-
17,695 17,695-
38,609 38,609-
93,724 52,624-
122,482 80,962-
106,374 106,374-
216,248 139,868-
308,124 300,049-
356,814 348,234-
10,895,320 10,895,320-
13,804,383 13,804,383-
149,089,834 442,482,471
77,696,333 77,696,333-
4,086,732 3,964,064
10,881,936 1,618,779
2,244,370 1,271,817
775,683
521,365
1,588,974 400,078
21,791,618 330,760
2,371,948 202,801
3,830,029 43,172
256,704 42,569
 30,804 30,804-
102,681 102,681-
250,000 250,000-
2,854,552 257,352-
759,753 759,753-
1,062,637 1,062,637-
1,596,500 1,415,507-
3,058,421 1,729,518-
6,025,723 1,830,739-
6,092,694 1,904,705-
8,268,919 3,958,981-
29,084,165-
72,288,464 9,021,830
44,167,492 428,811
 Motor 423H3M2
Bomba Vacío 2da
Prensa,
REPARACION
MOTOR,
ENCAMISADO DE
TAPA LC Ø 200.010
MONTAJE APROBA
1100118284 10 P1 ESPECIAL , $                        5,027,000
ENCAMISADO DE DO
TAPA LOC Ø
200.010 MONTAJE
ESPECIAL, CAMBIO
AISLAMIENTO
TAPA LOC 1,
CAMBIO GUARDA
POLVO 105 MM.

Motor 214K6M1
Zaranda Baby
Cowans,
BOBINADO CLASE
F, ENCAMISADO
DE TAPA LC Ø,
1100116712 10 P1
ENCAMISADO$                       
DE APROBA
3,999,666
TAPA LOC Ø,
CAMBIO DE
DO
RODAMIENTO LC
REF. 6315 / C3,
CAMBIO DE
RODAMIENTO LOC
REF. 6212 / C3.
 MOTOR 32H12M2
Rod.Backing Combi
No.4 ,
REPARACION
MOTOR,
ENCAMISADO DE
TAPA LC Ø PISTA APROBA
1100115864 20 P1 ROD Y $                        1,818,750
CONTRATAPA Ø 90 DO
MM,
ENCAMISADO DE
TAPA LOC Ø,
CAMBIO GUARDA
POLVO Ø INT 75
MM ORIGINALES.

Motor 856HQ3M3
Tornillo Evacuador
Hollín Dust, 
REPARACIÓN
PARCIAL NUCLEO,
EXTRACCIÓN
TORNILLO TAAPA
LOC, ENCAMISADO
DE TAPA LOC Ø
90.010,
ENCAMISADO DE APROBA
1100116711 10 P1 TAPA LC Ø 90.010,
$                        1,325,000
BOBINADO CLASE DO
F, CAMBIO DE
RODAMIENTO LOC
REF. 6308 ZZ C3,
CAMBIO DE
RODAMIENTO LC
REF. 6308 ZZ C3,
CAMBIO DE
CHAVETA 5100 Ø
35MM, CUÑA
MAK-A-KEY 8 MM.
 Motor 423SY2M1
Bba Tanque
Condensado
Secad.Sup.
BOBINADO CLASE
F, REPARACIÓN
TAPA CAJA DE APROBA
1100116715 10 P1 CONEXIONES, $                            949,000
ENCAMISADO DE DO
TAPA LC Ø 80.010,
ENCAMISADO DE
TAPA LOC Ø
62.010, CAMBIO
DE VENTILADOR
REF PLANO # 1

Motor 413S1M1A
Bomba Aux.
Tanque de  Broke,
REPARACION
MOTOR,
ENCAMISADO DE APROBA
1100105723 30 P1 TAPA LOC Ø, $                            790,000
CAMBIO DE DO
RODAMIENTO LC
REF. 6310 /C3,
CAMBIO DE
RODAMIENTO LOC
REF. 6310/C3..

1100118284
1100116712
1100115864
1100116711
1100116715
1100105723

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8.880.770- 218,445,709 #VALUE!