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    Estados Financieros

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    El documento presenta los estados financieros de una empresa para el periodo entre enero y diciembre de 2020, incluyendo el balance general, estado de resultados y notas explicativas.

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    ESTADOS FINANCIEROS

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    EMPRESA ESTADOS FINANCIEROS E04

    NIT: 900.001.000-5
    HOJA DE TRABAJO
    DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 202

    CONCEPTO
    CODIGO CUENTA VALOR
    1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 800,000
    1102 BANCOS $ 1,937,300
    1205 CERTIFICADOS $ 150,000
    1301 CLIENTES NACIONALES $ 15,800,000
    1408 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 13,000,000
    1506 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 15,075,000
    1507 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1,800,000
    1509 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 4,105,000
    1592 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO $ 55,800
    1601 CREDITO MERCANTIL $ 235,000
    1701 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 158,000
    2201 PROVEEDORES $ 6,500,000
    2211 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 890,000
    2302 ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS $ 350,000
    2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 78,000
    2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA $ 590,000
    2401 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR $ 125,000
    3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 1,600,000
    3103 APORTES SOCIALES $ 5,000,000
    3702 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 256,000
    4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 58,000,000
    4175 DEVOLUCIÓN EN VENTAS $ 240,000
    4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 2,500,000
    5101 BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 8,900,000
    5108 ARRENDAMIENTOS $ 1,000,000
    5111 GASTOS LEGALES $ 500,000
    5213 GASTOS DE VIAJE $ 400,000
    5305 GASTOS FINANCIEROS $ 125,000
    6201 COSTO DE VENTAS $ 11,207,500
    3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
    5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
    TOTAL $ 151,377,600
    EMPRESA ESTADOS FINANCIEROS E041
    NIT: 900.001.000-5
    HOJA DE TRABAJO
    DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020

    BALANCE DE COMPROBACIÓN ESTADO DE LA SITUACÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS


    DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
    $ 800,000 $ 800,000
    $ 1,937,300 $ 1,937,300
    $ 150,000 $ 150,000
    $ 15,800,000 $ 15,800,000
    $ 13,000,000 $ 13,000,000
    $ 15,075,000 $ 15,075,000
    $ 1,800,000 $ 1,800,000
    $ 4,105,000 $ 4,105,000
    $ 55,800 $ 55,800
    $ 235,000 $ 235,000
    $ 158,000 $ 158,000
    $ 6,500,000 $ 6,500,000
    $ 890,000 $ 890,000
    $ 350,000 $ 350,000
    $ 78,000 $ 78,000
    $ 590,000 $ 590,000
    $ 125,000 $ 125,000
    $ 1,600,000 $ 1,600,000
    $ 5,000,000 $ 5,000,000
    $ 256,000 $ 256,000
    $ 58,000,000
    $ 240,000 $ 240,000
    $ 2,500,000
    $ 8,900,000 $ 8,900,000
    $ 1,000,000 $ 1,000,000
    $ 500,000 $ 500,000
    $ 400,000 $ 400,000
    $ 125,000 $ 125,000
    $ 11,207,500 $ 11,207,500
    $ 38,127,500
    $ 38,127,500
    $ 75,688,800 $ 75,688,800 $ 53,316,300 $ 53,316,300 $ 60,500,000
    STADO DE RESULTADOS
    CREDITO

    $ 58,000,000

    $ 2,500,000

    $ 60,500,000
    EMPRESA ESTADOS FINANCIEROS E041
    NIT: 900.001.000-5
    ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
    DE ENRO 01 A DICIMBRE 31 DE 2020

    INGRESOS OPERACIONALES $ 57,760,000


    Ventas Brutas $ 58,000,000
    Devoluciones $ 240,000
    COSTO DE VENTAS $ 11,207,500
    UTILIDAD BRUTA $ 46,552,500
    GASTOS OPERACIONALES $ 10,800,000
    Administrativos $ 10,400,000
    Ventas $ 400,000
    UTILIDAD OPERACIONAL $ 35,752,500
    INGRESOS NO OPERACIONALES $ 2,500,000
    GASTOS FINANCIEROS $ 125,000
    Financieros $ 125,000
    UTILIDAD BASE DE IMPUESTO $ 38,127,500
    PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA $ 5,719,125
    UTILIDAD ANTES DE RESERVAS $ 32,408,375
    RESERVA 10% $ 3,240,838
    UTILIDAD NETA $ 29,167,538

    C.C. Contador Público


    Representante Legal T.P.
    EMPRESA ESTADOS FINANCIEROS E041
    NIT: 900.001.000-5
    ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
    DE ENRO 01 A DICIMBRE 31 DE 2020

    ACTIVO PASIVO
    CORRIENTE CORRIENTE
    EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ 2,737,300 PROVEEDORES
    ACTIVO FINANCIERO $ 150,000 CUENTAS PO PAGAR
    DEUDORES COMERCIALES $ 15,800,000 IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR
    INVENTARIO $ 13,000,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE
    TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 31,687,300 TOTAL PASIVO

    NO CORRIENTE PATRIMONIO
    PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 20,980,000 CAPITAL
    DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 55,800 PERDIDA ACUMULADA
    INTANGIBLES $ 235,000 UTILIDAD DEL EJERCICIO
    DIFERIDOS $ 158,000 TOTAL PATRIMONIO
    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 21,317,200 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
    TOTAL ACTIVO $ 53,004,500

    C.C. Contador Público


    Representante Legal T.P.
    $ 7,390,000
    $ 1,018,000
    $ 125,000
    $ 8,533,000
    $ 8,533,000

    $ 6,600,000
    $ 256,000
    $ 38,127,500
    $ 44,471,500
    $ 53,004,500

    ontador Público
    T.P.

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