NU'UKUL S.A. DE C.V.

AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X ELABORÓ

CÉDULA SUMARIA DE INMUEBLES PLANTA Y EQUIPO REVISÓ M.E.G.

SALDOS AL SALDOS AL AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES

CUENTA CONCEPTO ALTAS BAJAS TRASPASOS REF
31-Dec-10 31-Dec-11 CARGOS ABONOS AJUSTADOS CARGOS ABONOS

TOTAL DE INMUEBLES PLANTA Y EQUIPO

TOTAL DE DEP. ACUMULADAS

INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO NETOS

И И И И И И И И И И

И SUMAS Y/O RESTAS VERIFICADAS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

OBJETIVOS:

PROCEDIMIENTOS:

PLANEACIÓN:

REVISIÓN ANALITICA:

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO:

PRUEBAS SUSTANTIVAS:

CONCLUSIONES:
 F

SALDOS
FINALES

И
NU'UKUL S.A. DE C.V.
AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X ELABORÓ
CÉDULA ANALÍTICA DE ALTAS DE ______________________ REVISÓ M.E.G.

REFERENCIA FACTURA
CUENTA DESCRIPCIÓN REF IMPORTE IVA
FECHA PÓLIZA NÚM. FECHA NÚM.

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO ADQUIRIDA EN 2010

ALCANCE

ANALIZADO
NO ANALIZADO
TOTAL AL 31/12/2011 0%

И SUMAS Y/O RESTAS VERIFICADAS

F-1

TOTAL
NU'UKUL S.A. DE C.V.
AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X ELABORÓ
CÉDULA ANALÍTICA DE ALTAS DE ______________________ REVISÓ M.E.G.

LAS
REFERENCIA
NTA OR FACTURA

UE IAS P
CUENTA DESCRIPCIÓN REF IMPORTE IVA
FECHA PÓLIZA NÚM. FECHA NÚM.
C
P OR ESAR LTAS
RTA EC E A
SE S N OD TOTAL _____________ ADQUIRIDA(O) EN 2010

IN ULA EPT И

CÉD CONC ALCANCE

ANALIZADO
NO ANALIZADO
TOTAL AL 31/12/2011 0%

И SUMAS Y/O RESTAS VERIFICADAS

 F-

TOTAL
NU'UKUL S.A. DE C.V.
AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X
CÉDULA ANALÍTICA DE BAJAS DE ______________________

LA S
NTA OR MESES DE DP'N DEPRECIACIÓN MESES DE

UE IAS P
FECHA DE FECHA DE COSTO DE DP'N
CUENTA
ADQUISICIÓN BAJA
DESCRIPCIÓN
ADQUISICIÓN
% DP'N
MENSUAL
ACUMULADA A ACUMULADA A REF USO A

C 2010 2010 2011

P OR ESAR AJAS
RTA EC E B
SE S N OD
TOTAL _____________ BAJAS EN 2010
IN ULA EPT
CÉDCONC
ALCANCE

ANALIZADO
NO ANALIZADO
TOTAL AL 31/12/2011 0%
 F-
ELABORÓ
REVISÓ M.E.G.

DP'N DEL SALDO

VALOR HISTÓRICO
EJERCICIO PENDIENTE DE
NETO EN LIBROS
2011 DEDUCIR
NU'UKUL S.A. DE C.V. F-4

CÉDULA ANALÍTICA DE DEPRECIACIONES CONTABLES.

AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X

DP'N DP'N SALDO

FECHA DE MESES DE MESES DE DP'N DEL
CUENTA DESCRIPCIÓN MOI % DP'N DP'N ANUAL DP'N MENSUAL ACUMULADA A REF ACUMULADA PENDIENTE DE
ADQUISICIÓN USO A 2010 USO A 2011 EJERCICIO 2011
2010 2011 DEDUCIR

LA S
E N TA POR S
R CU RIAS IONE
A PO CESA ECIAC
SE RT S NE EPR
IN ULA DE D
CÉD EPTO
SUFICIENCIA DE ACTIVO FIJO NETO AMARRE VS CTAS DE RESULTADOS-DEPRECIACIONES
CONCEPTO FABRICACIÓN ADMÓN VENTA TOTAL DIFERENCIAS
C DIFERENCIAS

EDIFICIO
CON
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
DEP. EDIFICIO
DEP. MAQ Y EPO.
DEP. EPO OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE DEP. EPO. CÓMPUTO
EQUIPO DE CÓMPUTO DEP. EPO. TRANSPORTE
SALDO S/ CONTABILIDAD DEP. REG. CONTABILIDAD

DET. POR AUDITORÍA DET. AUDITORÍA

DIFERENCIA TOTAL DIFERENCIA TOTAL

PROPORCIÓN DE LAS DEPRECIACIONES

CONCEPTO FABRICACIÓN ADMÓN VENTA TOTAL DIFERENCIAS

DEP. EDIFICIO
DEP. MAQ Y EPO.
DEP. EPO OFICINA
DEP. EPO. CÓMPUTO
DEP. EPO. TRANSPORTE
TOTAL
NU'UKUL S.A. DE C.V. G
AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X ELABORÓ
CÉDULA SUMARIA DE PAGOS ANTICIPADOS REVISÓ M.E.G.

SALDOS SALDOS AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS

CUENTA CONCEPTO REF
31-Dec-10 31-Dec-11 D H AJUSTADOS D H FINALES

TOTAL PAGOS ANTICIPADOS

И И И И И И И

OPERACIONES ARITMETICAS
И VERIFICADAS

PAGOS ANTICIPADOS
OBJETIVOS:

PROCEDIMIENTOS:

PLANEACIÓN:

REVISIÓN ANALITICA:

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO:

PRUEBAS SUSTANTIVAS:

CONCLUSIONES:
NU'UKUL S.A. DE C.V.
AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X
CEDULA ANALÍTICA DE PAGOS ANTICIPADOS
SEGUROS

REFERENCIA VIGENCIA SALDOS SALDOS AJUSTES

DÍAS DEL PERÍODO COSTO DE LA DEVENGADO EN
CUENTA CLASE DE RIESGO PRIMA ANUAL DEL AL DE VIGENCIA PRIMA POR DÍA
REF EL EJERICIO
REF
FECHA PÓLIZA NÚM. 31-Dec-10 31-Dec-11 D
 G-1
ELABORÓ
REVISÓ M.E.G.

AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES

PRIMA POR
DEVENGAR
H AJUSTADOS D H
NU'UKUL S.A. DE C.V. G-2
AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X ELABORÓ
CEDULA ANALÍTICA DE PAGOS ANTICIPADOS REVISÓ M.E.G.
INTERESES

VIGENCIA CÁLCULO DE INTERESES

TIPO DE FECHA DE
NÚM. DOC. BANCO IMPORTE TASA IMPORTE IMPORTE
PRÉSTAMO DEL AL PAGO DIAS 2011 DIAS 2012
2011 2012

TOTAL DE PRÉSTAMOS BANCARIOS

SUFICIENCIA DE PASIVO CTA.

AMARRE VS RESULTADOS CTA. _____
SUFICIENCIA DE PASIVO CTA. _______ PRÉSTAMOS BANCARIOS ______INTERESES PAGADOS POR
INTERESES
ANTICIPADO

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD SALDO SEGÚN CONTABILIDAD SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

DET. POR AUDITORÍA DET. POR AUDITORÍA DET. POR AUDITORÍA

DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA

NU'UKUL S.A. DE C.V. G-3

LA
AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X ELABORÓ
CEDULA ANALÍTICA DE PAGOS ANTICIPADOS

D E REVISÓ M.E.G.

ATO T E
R M DIE N O S
O
L F SPON S PA G
E
O L LA RRE E LO TES
A R R CO SIS D LTAN
A I
DES ÉDUL ANÁL OS FA
C EL PAD
A R A TI C I
P AN
NU'UKUL S.A. DE C.V. H
AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X ELABORÓ
CÉDULA SUMARIA DE ACTIVOS INTANGIBLES REVISÓ M.E.G.
NU'UKUL S.A. DE C.V. H-1
AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X ELABORÓ
CÉDULA ANALÍTICA DE ACTIVOS INTANGIBLES REVISÓ M.E.G.

DE LA
ATO NTE
OR M DIE
E L F SPON E LOS
OL LA RRE IS D LES
A R R CO ÁLIS GIB
A
DES ÉDUL EL ANINTAN
C ARA OS
P C T IV
A
NU'UKUL S.A. DE C.V. H-
AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X ELABORÓ
CÉDULA ANALÍTICA DE AMORTIZACIONES REVISÓ M.E.G.
ACTIVOS INTANGIBLES

MESES AMORT'N MESES

FECHA DE COSTO DE AMORT'N AMORT'N DEL AMORT'N SALDO POR
CUENTA DESCRIPCIÓN % AMORT'N AMORT'N ANUAL TRANSCURRIDOS A ACUMULADA A REF TRANSCURRI
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN MENSUAL EJERCICIO 2011 ACUMULADA 2011 AMORTIZAR
2010 2010 DOS EN 2011

SUFICIENCIA DE ACTIVO INTANGIBLE CTAS _____________ AMARRE VS CTAS DE RESULTADOS; _________________

DIFERENCIAS

GASTOS DE FABRICACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
SALDO S/ CONTABILIDAD DIFERENCIAS
GASTOS DE VENTA
REGISTRADO EN CONTABILIDAD

DETERMINADO POR AUDITORÍA

DET. POR AUDITORÍA DIFERENCIA

DIFERENCIA

PROPORCIÓN DE LAS AMORTIZACIONES

CONCEPTO FABRICACIÓN ADMÓN VENTA TOTAL DIFERENCIAS

TOTAL