SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Sistema Empresarial Integrado

NIT: 900.064.324-0
LISTADO CARTERA DE CLIENTES Fecha: 06/ene./2021
Consolidado Hora: 2:34 pm
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BLUE CARIBBEAN LOGISTICS S.A.S 900961680
DIRECCION: TORRE EMPRESARIAL PROTECCION CIUDAD:
CR 3 # 6A-100CARTAGENA
OF 706 BOCAGRANDE TELEFONO: 3165295885
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48689 01 1 4/11/20 4/11/20 63 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ AYALA NELDA
FCR 48931 01 1 3/12/20 3/12/20 34 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ AYALA NELDA
FCR 49241 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: BLUE CARIBBEAN LOGISTICS S.A.S 1.585.156,00 1.585.156,00 1.585.156,00 3
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I SA 806005826

DIRECCION: BRR PASACABALLO CL 16Nº 6 47 P1 LC 1
CIUDAD: CARTAGENA TELEFONO: 6685931-3215701141
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48932 01 1 3/12/20 3/12/20 34 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ AYALA NELDA
FCR 49242 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES1.062.864,00
Y SERVICIOS C.I SA 1.062.864,00 1.062.864,00 2
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS 806001427

DIRECCION: TV 54 30 100 BRR BOSQUE CIUDAD: CARTAGENA TELEFONO: 6673039-6673113
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49260 01 1 5/1/21 5/1/21 1 741.593,00 741.593,00 741.593,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS
741.593,00
SAS 741.593,00 741.593,00 1
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

COMERCIALIZADORA GILMAR MOMPOX S.A.S 901206875

DIRECCION: CR 2 25 30 CIUDAD: MOMPOS TELEFONO: 3106343765
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49082 01 2 4/12/20 4/1/21 2 1.380.400,00 1.380.400,00 1.380.400,00 SANCHEZ AYALA MANUEL DA
FCR 49082 01 3 4/12/20 1/2/21 -26 1.380.400,00 1.380.400,00 1.380.400,00 SANCHEZ AYALA MANUEL DA
TOTAL NIT: COMERCIALIZADORA GILMAR MOMPOX
2.760.800,00
S.A.S 2.760.800,00 1.380.400,00 1.380.400,00 2
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

COMERCIALIZADORA PIE DE LA POPA SA 806008536

DIRECCION: CL 32 21C-38 BRR PIE DE LA POPA CIUDAD: CARTAGENA TELEFONO: 6436178-6436211
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49243 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: COMERCIALIZADORA PIE DE LA POPA 540.572,00
SA 540.572,00 540.572,00 1
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES KILILI 846000406

DIRECCION: CR 20 12- 89 BRR LAS AMERICAS CIUDAD: PUERTO ASIS TELEFONO: 4228414-3112317674
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48974 01 1 3/12/20 3/12/20 34 1.044.584,00 1.044.584,00 1.044.584,00 RAMIREZ AYALA NELDA
FCR 49294 01 1 5/1/21 5/1/21 1 1.081.145,00 1.081.145,00 1.081.145,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 2.125.729,00
KILILI 2.125.729,00 2.125.729,00 2
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

CORDITRANS DE COLOMBIA S.A.S 900552625

DIRECCION: VTE MAMONAL KM 6 EDS LAS AMERICAS OF 206 CARTAGENA
CIUDAD: TELEFONO: 6766536
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48691 01 1 4/11/20 4/11/20 63 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ AYALA NELDA
LISTADO CARTERA DE CLIENTES Fecha: 06/ene./2021
Consolidado Hora: 2:34 pm
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CORDITRANS DE COLOMBIA S.A.S 900552625
DIRECCION: VTE MAMONAL KM 6 EDS LAS AMERICAS OF 206 CARTAGENA
CIUDAD: TELEFONO: 6766536
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48933 01 1 3/12/20 3/12/20 34 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ AYALA NELDA
FCR 49244 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: CORDITRANS DE COLOMBIA S.A.S 1.585.156,00 1.585.156,00 1.585.156,00 3
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

DISTRIBUCIONES ARIPORO S.A.S 844001084

DIRECCION: CL 1 10 64 CIUDAD: PAZ DE ARIPORO TELEFONO: -6345101
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48687 01 1 4/11/20 4/11/20 63 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
FCR 48980 01 1 3/12/20 3/12/20 34 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
FCR 49301 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.573,00 540.573,00 540.573,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
TOTAL NIT: DISTRIBUCIONES ARIPORO S.A.S 1.585.157,00 1.585.157,00 1.585.157,00 3
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

DURAN Y MARTINEZ SAS 890404138

DIRECCION: AV PRINCIPAL DEL BOSQUE TV 54 21A 23
CIUDAD: CARTAGENA TELEFONO: 6628415-6628511
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48934 01 1 3/12/20 3/12/20 34 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
FCR 49245 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
TOTAL NIT: DURAN Y MARTINEZ SAS 1.062.864,00 1.062.864,00 1.062.864,00 2
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

E DANIES Y COMPAÑIA LTDA 890116275

DIRECCION: CR 38 11 40 CIUDAD: BARRANQUILLA TELEFONO: 3447710
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49246 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 SANCHEZ AYALA MANUEL DA
TOTAL NIT: E DANIES Y COMPAÑIA LTDA 540.572,00 540.572,00 540.572,00 1
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

EMPRESA DE TRANSPORTE DE DERIVADOS DEL PETROLEO Y CARGA LMITADA 846004230

DIRECCION: CR. 15 No. 11 A VIA ECOPETROL CIUDAD: ORITO TELEFONO: 4291339
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48975 01 1 3/12/20 3/12/20 34 1.044.584,00 1.044.584,00 1.044.584,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
FCR 49295 01 1 5/1/21 5/1/21 1 1.081.145,00 1.081.145,00 1.081.145,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
TOTAL NIT: EMPRESA DE TRANSPORTE DE DERIVADOS
2.125.729,00
DEL PETROLEO Y CARGA LMITADA
2.125.729,00 2.125.729,00 2
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

ENLACE DE TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA 900231855

DIRECCION: CR 12 12 73 BR SANTANDER CIUDAD: TAME TELEFONO: 8883805-3108788506
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49269 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: ENLACE DE TRANSPORTES Y SERVICIOS
540.572,00
LTDA 540.572,00 540.572,00 1
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

ESTACION DE SERVICIO CODIS S.A.S 806014779

DIRECCION: CORR. PASACABALLOS CL DEL PUERTOCALLE
CIUDAD: 16 CARTAGENA
Nº 6 - 47 P1LC 1 TELEFONO: 6685865
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48936 01 1 3/12/20 3/12/20 34 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ AYALA NELDA
FCR 49247 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ AYALA NELDA
LISTADO CARTERA DE CLIENTES Fecha: 06/ene./2021
Consolidado Hora: 2:34 pm
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TOTAL NIT: ESTACION DE SERVICIO CODIS S.A.S1.062.864,00 1.062.864,00 1.062.864,00 2
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

ESTACION DE SERVICIO COLISEO S.A 900230625

DIRECCION: VIA 40 73 290 OF 420 ED CENTRO DECIUDAD:
NEGOCIOS BARRANQUILLA
MIX TELEFONO: 3692566
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49248 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: ESTACION DE SERVICIO COLISEO S.A 540.572,00 540.572,00 540.572,00 1
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

H Y M SERVICIOS Y TRANSPORTES DE LA ORINOQUIA S.A.S. 900399801

DIRECCION: CL 32 6-04 CIUDAD: YOPAL TELEFONO: 3202634537-
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49270 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
TOTAL NIT: H Y M SERVICIOS Y TRANSPORTES DE540.572,00
LA ORINOQUIA S.A.S. 540.572,00 540.572,00 1
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

INTERNATIONAL TRADE LOGISTIC SAS 900516068

DIRECCION: CRA 56 1 462 KM3 VIA MAMONAL CIUDAD: CARTAGENA TELEFONO: 3144347021
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49249 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: INTERNATIONAL TRADE LOGISTIC SAS540.572,00 540.572,00 540.572,00 1
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

INVERSIONES DANUR LTDA 802001034

DIRECCION: CR 38 11 40 CIUDAD: BARRANQUILLA TELEFONO: 3447710
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49267 01 1 5/1/21 5/1/21 1 270.286,00 270.286,00 270.286,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: INVERSIONES DANUR LTDA 270.286,00 270.286,00 270.286,00 1
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

LIMA TRANSPORTES SA 900177052

DIRECCION: CARRERA 57 NO.99A-65 TORRE SUR OFICINA
CIUDAD: 807 EDIFICIO
BARRANQUILLA
TORRES DEL ATLANTICO TELEFONO: 3860079-3773417
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48940 01 1 3/12/20 3/12/20 34 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
FCR 49251 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
TOTAL NIT: LIMA TRANSPORTES SA 1.062.864,00 1.062.864,00 1.062.864,00 2
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

MULTIFONDOS SAIEH SAS 900520515

DIRECCION: CR 56 74 70 EDIF FINANCAR 1 PISO CIUDAD: BARRANQUILLA TELEFONO: 3489999-3218914992
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49252 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: MULTIFONDOS SAIEH SAS 540.572,00 540.572,00 540.572,00 1
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

MULTIMODAL DE TRANSPORTE ANDINO MULTITRANSA LTDA 802003763

DIRECCION: CR 53 66-67 CIUDAD: BARRANQUILLA TELEFONO: 3855521-3166915897
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49086 01 1 14/12/20 14/12/20 23 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ AYALA NELDA
LISTADO CARTERA DE CLIENTES Fecha: 06/ene./2021
Consolidado Hora: 2:34 pm
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TOTAL NIT: MULTIMODAL DE TRANSPORTE ANDINO
522.292,00
MULTITRANSA LTDA 522.292,00 522.292,00 1
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

MULTISERVICIOS LA GRAN VIA SA 806003158

DIRECCION: CRT VTE MAMONAL GAMBOTE KM 1 CIUDAD: CARTAGENA TELEFONO: 3145357447-313573847
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48707 01 1 4/11/20 4/11/20 63 716.514,00 716.514,00 716.514,00 RAMIREZ AYALA NELDA
FCR 48949 01 1 3/12/20 3/12/20 34 716.514,00 716.514,00 716.514,00 RAMIREZ AYALA NELDA
FCR 49261 01 1 5/1/21 5/1/21 1 741.593,00 741.593,00 741.593,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: MULTISERVICIOS LA GRAN VIA SA 2.174.621,00 2.174.621,00 2.174.621,00 3
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

O.P. TRANSPORTADORA SA 900024495

DIRECCION: MAMONAL K56 06 50 ESTACION DE SERVICIO
CIUDAD: LASCARTAGENA
OLAS OF 205 TELEFONO: 3206331222-321679996
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48942 01 1 3/12/20 3/12/20 34 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ AYALA NELDA
FCR 49253 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: O.P. TRANSPORTADORA SA 1.062.864,00 1.062.864,00 1.062.864,00 2
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

OPERADORES TECNICOS DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.S 802020735

DIRECCION: CL 110 4-156 SAN PEDRO CIUDAD: BARRANQUILLA TELEFONO: 3850106
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48943 01 1 3/12/20 3/12/20 34 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ AYALA NELDA
FCR 49254 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: OPERADORES TECNICOS DE ESTACIONES
1.062.864,00
DE SERVICIOS S.A.S 1.062.864,00 1.062.864,00 2
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

OROCAM S.A.S 900487314

DIRECCION: CR 7 47 19 CIUDAD: OROCUE TELEFONO: 6333240-3103231679
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48686 01 1 4/11/20 4/11/20 63 783.438,00 783.438,00 783.438,00 LOPEZ PEREZ JOSE ALEJAND
FCR 48979 01 1 3/12/20 3/12/20 34 783.438,00 783.438,00 783.438,00 LOPEZ PEREZ JOSE ALEJAND
FCR 49300 01 1 5/1/21 5/1/21 1 810.858,00 810.858,00 810.858,00 LOPEZ PEREZ JOSE ALEJAND
TOTAL NIT: OROCAM S.A.S 2.377.734,00 2.377.734,00 2.377.734,00 3
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

PETROLEOS DEL MILENIO SAS SIGLA PETROMIL SAS 819001667

DIRECCION: KM 9 VIA MAMONAL ZONA FRANCA LACIUDAD:
CANDELARIA CARTAGENA TELEFONO: 6424764
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49266 01 1 5/1/21 5/1/21 1 6.757.154,00 6.757.154,00 6.757.154,00 SANCHEZ AYALA MANUEL DA
TOTAL NIT: PETROLEOS DEL MILENIO SAS SIGLA6.757.154,00
PETROMIL SAS 6.757.154,00 6.757.154,00 1
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

SENT INGENIERIA SAS 900739092

DIRECCION: CRA 21 25 75 ESQ CIUDAD: YOPAL TELEFONO: 6344499
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49271 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: SENT INGENIERIA SAS 540.572,00 540.572,00 540.572,00 1
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:
LISTADO CARTERA DE CLIENTES Fecha: 06/ene./2021
Consolidado Hora: 2:34 pm
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SERPET J.R. Y CIA. SAS 800001845
DIRECCION: CR 30 46 140 OF 04 CIUDAD: YOPAL TELEFONO: 3138041502
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49297 01 1 5/1/21 5/1/21 1 1.081.145,00 1.081.145,00 1.081.145,00 QUIROGA ROMERO ERIKA LIZ
TOTAL NIT: SERPET J.R. Y CIA. SAS 1.081.145,00 1.081.145,00 1.081.145,00 1
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE ANDINO S.A 800221333

DIRECCION: CL 106 82 08 VIA 40 OF 2 CIUDAD: BARRANQUILLA TELEFONO: 3166915297-3855521
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49262 01 1 5/1/21 5/1/21 1 1.081.145,00 1.081.145,00 1.081.145,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE
1.081.145,00
ANDINO S.A 1.081.145,00 1.081.145,00 1
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

TANQUES Y TRANSPORTES DEL CASANARE SAS 900145350

DIRECCION: CR 5 49 98 BRR ZONA INDUSTRIAL CIUDAD: YOPAL TELEFONO: 6333217-3123781878
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48961 01 1 3/12/20 3/12/20 34 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
FCR 49272 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
TOTAL NIT: TANQUES Y TRANSPORTES DEL CASANARE
1.062.864,00
SAS 1.062.864,00 1.062.864,00 2
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

TECNITRANSPORTES SOCIEDAD CON ACCIONES SIMPLIFICADA 844000205

DIRECCION: VDA UPANEMA KM 2 VIA YOPAL-AGUAZUL
CIUDAD: YOPAL TELEFONO: -3114427297
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48355 01 1 2/10/20 2/10/20 96 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
FCR 48669 01 1 4/11/20 4/11/20 63 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
FCR 48962 01 1 3/12/20 3/12/20 34 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
FCR 49273 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
TOTAL NIT: TECNITRANSPORTES SOCIEDAD CON 2.107.448,00
ACCIONES SIMPLIFICADA 2.107.448,00 2.107.448,00 4
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

TERMINAL DE LIQUIDOS DE BARRANQUILLA S.A.S 802013264

DIRECCION: CR 7 No. 1ª - 41 MZ 10 LT C ZONA FRANCA BARRANQUILLA
CIUDAD: BARRANQUILLA TELEFONO: 3799689-3447727
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49264 01 1 5/1/21 5/1/21 1 1.081.145,00 1.081.145,00 1.081.145,00 SANCHEZ AYALA MANUEL DA
TOTAL NIT: TERMINAL DE LIQUIDOS DE BARRANQUILLA 1.081.145,00
S.A.S 1.081.145,00 1.081.145,00 1
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

TRANSCONT SAS 802021975

DIRECCION: CL 4 30-351 U Terminal Maritímo CIUDAD: BARRANQUILLA TELEFONO: 3868704
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49240 01 1 5/1/21 5/1/21 1 1.044.584,00 1.044.584,00 1.044.584,00 RAMIREZ AYALA NELDA
FCR 49263 01 1 5/1/21 5/1/21 1 1.081.145,00 1.081.145,00 1.081.145,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: TRANSCONT SAS 2.125.729,00 2.125.729,00 2.125.729,00 2
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

TRANSPETROLEROS S.A.S 846003495

DIRECCION: CR 18 Nº 12 - 05 BRR LAS AMERICAS CIUDAD: PUERTO ASIS TELEFONO: 4228555
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49298 01 1 5/1/21 5/1/21 1 1.081.145,00 1.081.145,00 1.081.145,00 RAMIREZ AYALA NELDA
LISTADO CARTERA DE CLIENTES Fecha: 06/ene./2021
Consolidado Hora: 2:34 pm
Page 6 of 8
TOTAL NIT: TRANSPETROLEROS S.A.S 1.081.145,00 1.081.145,00 1.081.145,00 1
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

TRANSPORTADORA NACIONAL MEGA CARGAS SAS 901245170

DIRECCION: CRA 48 Nº 75 56 OF 4 CIUDAD: BARRANQUILLA TELEFONO: 3115820131-311449197
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48236 01 4 28/9/20 28/12/20 9 595.000,00 595.000,00 595.000,00 RAMIREZ AYALA NELDA
FCR 48671 01 1 4/11/20 4/11/20 63 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ AYALA NELDA
FCR 48964 01 1 3/12/20 3/12/20 34 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ AYALA NELDA
FCR 49274 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: TRANSPORTADORA NACIONAL MEGA2.180.156,00
CARGAS SAS 2.180.156,00 2.180.156,00 4
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

TRANSPORTE DE CARGA EXTREMO SAS 901129875

DIRECCION: CL 28 Nº 24 150 CIUDAD: YOPAL TELEFONO: 3228890771
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49275 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
TOTAL NIT: TRANSPORTE DE CARGA EXTREMO SAS
540.572,00 540.572,00 540.572,00 1
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

TRANSPORTE DE PETROLEO Y CARGA S.A.S 900436922

DIRECCION: CLL 25 5 75 CIUDAD: YOPAL TELEFONO: 3115885870
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48673 01 1 4/11/20 4/11/20 63 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
FCR 48966 01 1 3/12/20 3/12/20 34 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
FCR 49276 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
TOTAL NIT: TRANSPORTE DE PETROLEO Y CARGA
1.585.156,00
S.A.S 1.585.156,00 1.585.156,00 3
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

TRANSPORTES BENAVIDES S.A.S 826002881

DIRECCION: CALLE 46 CON ESQUINA ENTRADA A CIUDAD:
LA UNION P1 YOPAL TELEFONO: 3106985192
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48674 01 1 4/11/20 4/11/20 63 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
FCR 48967 01 1 3/12/20 3/12/20 34 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
FCR 49277 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
TOTAL NIT: TRANSPORTES BENAVIDES S.A.S 1.585.156,00 1.585.156,00 1.585.156,00 3
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

TRANSPORTES DIAZ VEGA S.A.S 900096678

DIRECCION: CL 46 Nº 23 08 CIUDAD: YOPAL TELEFONO: 3133339257
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 47297 01 1 3/6/20 3/6/20 217 522.292,00 508.249,00 14.043,00 14.043,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
FCR 49256 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
TOTAL NIT: TRANSPORTES DIAZ VEGA S.A.S 1.062.864,00 508.249,00 554.615,00 554.615,00 2
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

TRANSPORTES GENERALES COLOMBIANOS S.A.S 900478785

DIRECCION: CL 30 5 14 SEGUNDO PISO CIUDAD: YOPAL TELEFONO: 6328505-3203869449
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48675 01 1 4/11/20 4/11/20 63 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
FCR 48968 01 1 3/12/20 3/12/20 34 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
FCR 49278 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
LISTADO CARTERA DE CLIENTES Fecha: 06/ene./2021
Consolidado Hora: 2:34 pm
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TOTAL NIT: TRANSPORTES GENERALES COLOMBIANOS
1.585.156,00
S.A.S 1.585.156,00 1.585.156,00 3
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

TRANSPORTES HIDROCARBUROS DE COLOMBIA SAS 900454872

DIRECCION: CL 32A 5-61 BRR FLORIDABLANCA CIUDAD: YOPAL TELEFONO: 6320021
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49279 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
TOTAL NIT: TRANSPORTES HIDROCARBUROS DE COLOMBIA
540.572,00 SAS 540.572,00 540.572,00 1
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

TRANSPORTES JAO LTDA 802017455

DIRECCION: CL4 30-251 ZONA PORTUARIA CIUDAD: BARRANQUILLA TELEFONO: 3447564-3448866
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48956 01 1 3/12/20 3/12/20 34 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ AYALA NELDA
FCR 49257 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: TRANSPORTES JAO LTDA 1.062.864,00 1.062.864,00 1.062.864,00 2
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

TRANSPORTES MULTICARGA SAS 900364353

DIRECCION: CR. 7 No. 40 - 33 EDIFICIO EL PEDREGAL
CIUDAD: YOPAL TELEFONO: 3142299473-6355348
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48970 01 1 3/12/20 3/12/20 34 522.292,00 522.292,00 522.292,00 SANCHEZ AYALA MANUEL DA
FCR 49280 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 SANCHEZ AYALA MANUEL DA
TOTAL NIT: TRANSPORTES MULTICARGA SAS 1.062.864,00 1.062.864,00 1.062.864,00 2
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

TRANSPORTES TECNICOS PETROLEROS S.A.S. 900071465

DIRECCION: CALLE 40 BIS No. 6 - 26 CIUDAD: YOPAL TELEFONO: 3203018528-322910006
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48685 01 1 4/11/20 4/11/20 63 1.044.584,00 1.044.584,00 1.044.584,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
FCR 48978 01 1 3/12/20 3/12/20 34 1.044.584,00 1.044.584,00 1.044.584,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
FCR 49299 01 1 5/1/21 5/1/21 1 1.081.145,00 1.081.145,00 1.081.145,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
TOTAL NIT: TRANSPORTES TECNICOS PETROLEROS 3.170.313,00
S.A.S. 3.170.313,00 3.170.313,00 3
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

TRANSPORTES TRIANA ISAZA SAS 802019504

DIRECCION: CL 4 38 81 CIUDAD: BARRANQUILLA TELEFONO: 3200697
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48711 01 1 4/11/20 4/11/20 63 261.146,00 261.146,00 261.146,00 RAMIREZ AYALA NELDA
FCR 48952 01 1 3/12/20 3/12/20 34 261.146,00 261.146,00 261.146,00 RAMIREZ AYALA NELDA
FCR 49265 01 1 5/1/21 5/1/21 1 270.286,00 270.286,00 270.286,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: TRANSPORTES TRIANA ISAZA SAS 792.578,00 792.578,00 792.578,00 3
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

TRANSPORTES Y SERVICIOS G.C.C. SAS 844001863

DIRECCION: KM 1 VIA YOPAL - AGUAZUL DG EDS LA LLANERITAYOPAL
CIUDAD: TELEFONO: 6333953-3214546836
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49281 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
TOTAL NIT: TRANSPORTES Y SERVICIOS G.C.C. SAS 540.572,00 540.572,00 540.572,00 1
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:
LISTADO CARTERA DE CLIENTES Fecha: 06/ene./2021
Consolidado Hora: 2:34 pm
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TRANSPORTES Y SERVICIOS NACIONALES S.A.S. 900318604
DIRECCION: KM 7 VIA MORICHAL VDA GUARATARO
CIUDAD: YOPAL TELEFONO: 3123790848
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48363 01 1 2/10/20 2/10/20 96 522.292,00 522.292,00 522.292,00 LOPEZ PEREZ JOSE ALEJAND
FCR 48679 01 1 4/11/20 4/11/20 63 522.292,00 522.292,00 522.292,00 LOPEZ PEREZ JOSE ALEJAND
FCR 48972 01 1 3/12/20 3/12/20 34 522.292,00 522.292,00 522.292,00 LOPEZ PEREZ JOSE ALEJAND
FCR 49282 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 LOPEZ PEREZ JOSE ALEJAND
TOTAL NIT: TRANSPORTES Y SERVICIOS NACIONALES
2.107.448,00
S.A.S. 2.107.448,00 2.107.448,00 4
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

TRANSPORTES Y SUMINISTROS PETROLEROS LTDA 800180861

DIRECCION: KM 2 VIA YOPAL AGUAZUL CIUDAD: YOPAL TELEFONO: 3114803215-6354712
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48973 01 1 3/12/20 3/12/20 34 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
FCR 49283 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ PEREZ JUAN GUILLE
TOTAL NIT: TRANSPORTES Y SUMINISTROS PETROLEROS
1.062.864,00LTDA 1.062.864,00 1.062.864,00 2
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

TRANSPORTES ZAMUDIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS 800137059

DIRECCION: Via 40 No. 62 - 274 CIUDAD: BARRANQUILLA TELEFONO: 3688289
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 49258 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 SANCHEZ AYALA MANUEL DA
TOTAL NIT: TRANSPORTES ZAMUDIO SOCIEDAD POR540.572,00
ACCIONES SIMPLIFICADAS 540.572,00 540.572,00 1
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

WORLD TRADE ALLIES INTERNATIONAL CARGO SAS 900360737

DIRECCION: CL 81 CR 35D 40 CIUDAD: BARRANQUILLA TELEFONO: 3867673
TIPO FACTURA ITEM FECHA F. VEN DM. VALOR ABONOS SALDO VENCIDO POR VENCER VENDEDOR
FCR 48705 01 1 4/11/20 4/11/20 63 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ AYALA NELDA
FCR 48947 01 1 3/12/20 3/12/20 34 522.292,00 522.292,00 522.292,00 RAMIREZ AYALA NELDA
FCR 49259 01 1 5/1/21 5/1/21 1 540.572,00 540.572,00 540.572,00 RAMIREZ AYALA NELDA
TOTAL NIT: WORLD TRADE ALLIES INTERNATIONAL
1.585.156,00
CARGO SAS 1.585.156,00 1.585.156,00 3
SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES:

TOTAL=> 65.938.651,00 508.249,00 65.430.402,00 64.050.002,00 1.380.400,00 95

SAF-SALDO A FAVOR:
CHEQUES: