INS - eIBS-004 Instructivo Caja - IBS Branch Net

ASUNTO: INSTRUCTIVO CAJA e-IBS BRANCH NET
CODIGO: EDICION REVISION FECHA DE VIGENCIA PAGINA

INS-eIBS-004 I 1
INDICE
PÁG.
1. OBJETIVO ........................................................................................................... 2
2. ALCANCE............................................................................................................ 2
3. DIRIGIDO A ...................................................................................................... ….2
4. DEFINICIONES ...................................................................................................... 2
5. PROCEDIMIENTOS.................................................................................................. 4
ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
UNIDAD DE INGENIERIA BANCARIA

INS-eIBS-004 I 2
1. OBJETIVO.
Proveer al usuario final una guía que explique de forma sencilla el procedimiento el manejo de las
transacciones de caja en el sistema IBS Branch. Net.
2. ALCANCE.
Este instructivo incluye:

- Apertura de Caja.
- Sistemas.
- Journal.
- Balances.
- Cajeros.
- Autorizaciones Pendientes.
- Cambiar Solicitud de Autor.
- Back Office.
- Menú Transacciones.
- Transacciones de Depósitos.
- Retiros.
3. DIRIGIDO A:
- Departamento de Caja.
4. DEFINICIONES.
IBS Branch.Net
Es un sistema tradicional que maneja múltiples monedas, orientado a realizar todas las operaciones
de caja en forma rápida y eficiente de tal forma que el Banco pueda reducir el tiempo de espera de
los clientes en las ventanillas.
A través de su Journal electrónico, el IBS BRANCH.NET tiene la funcionalidad para monitorear y

controlar las transacciones de caja, balancear los cajeros y agencias en forma rápida y
eficiente, control del efectivo y documentos de los cajeros, generar los respectivos reportes por
cajeros, agencias y Banco.

INS-eIBS-004 I 3
Journal
Todas las transacciones son almacenadas en un Journal electrónico de tal forma que los cajeros y el
banco puedan usar ésta información para diferentes funciones tales como revisión de las
transacciones por cajeros y agencia, totales de los cajeros por monedas y agencia, reverso de
transacciones, autorización remota de transacciones, cuadre y control de las transacciones de caja
y auditoría en forma remota y local.
Balance
Ésta opción le permite al usuario verificar su balance de efectivo en la caja.
Menú de Transacciones
Adicionalmente al menú principal, a la izquierda de la pantalla el usuario puede ver un listado de

las transacciones disponibles. Las transacciones están agrupadas por tipos, permitiéndole al cajero
seleccionar rápidamente la transacción a ejecutar.
Cajeros
Ésta opción le permite al Supervisor abrir, cerrar y desactivar cajeros bajo su supervisión, al igual
que reenviar y reimprimir transacciones previamente ingresadas.

INS-eIBS-004 I 4
5. PROCEDIMIENTO.
5.1 APERTURA DE CAJA:
5.1.1 Ingrese al sistema eIBS Branch. Net aparecerá la pantalla de acceso al sistema, registre el
usuario y clave de acceso.
- Presione el icono Aceptar.
- Aparecerá la pantalla de Resumen.

INS-eIBS-004 I 5
- En la sección Balances:
Le permite visualizar el balance inicial y actual del cajero en las diferentes monedas.
- En la Sección Estado de Transacciones:

Le permite visualizar el estado de transacciones del cajero inicial y actual.
- Está pantalla ofrece un menú de cinco (5) opciones:

- Sistemas.
- Journal.
- Balances.
- Cajeros.
- Back Offices.
- Sistemas:
La opción de menú Sistema, ofrece dos funcionalidades:
La funcionalidad Log Off, lo desconectará del sistema y regresará a la pantalla de

ingreso o Login.

INS-eIBS-004 I 6
La opción Cambiar Clave le permitirá realizar cambio de clave, al seleccionar ésta opción
aparecerá la pantalla Cambio de Clave:
En la pantalla Cambio de Clave le permitirá cambiar su clave de acceso:
- Ingrese su Clave Actual.
- Ingrese la Nueva Clave.
- En Confirmar Clave, ingrese nuevamente la clave.
- Oprima Aceptar.
- Journal:
La opción de menú Journal tiene una sola funcionalidad es Journal Diario, al seleccionar está opción
aparecerá la pantalla Consulta de Journal:

INS-eIBS-004 I 7
- Ésta pantalla le Permite verificar todas las transacciones del cajero de acuerdo a los diferentes
criterios de búsqueda:
- Estatus de la transacción:
- OK.
- Error.
- Reversada.
- Off line.
- Proceso.
- Moneda:
- Todas las monedas.
- Pesos.
- Dólares.
- Euros.
- Dólares Canadienses.

INS-eIBS-004 I 8
- Libras
- Francos Suizos.
- Opciones:
- Secuencia.
- Código.
- Hora.
- Cuenta.
- Monto Total.
- Criterio:
- Igual al monto de búsqueda =
- Menor al monto de búsqueda <
- Mayor al monto de búsqueda >
- Menor o mayor al monto de búsqueda <>
- Una vez obtenga el Listado de Transacciones, seleccione la transacción con su cursor para ver los
Detalles disponibles de la misma al lado derecho de la pantalla tales como: Efectivo, Cheques
Propios, Otros Bancos, Monto Total, Nombre del Cliente, etc.

INS-eIBS-004 I 9
- El campo Respuesta del Host:
Desplegará la respuesta del sistema al momento en que se ejecutó la

transacción.
- Para desplazarse a través del Listado de Transacciones, oprima Next (próximo)

para avanzar, y Previous (anterior) para regresar a la página previa del listado.
- Después de seleccionar una transacción, el usuario puede ver y seleccionar opciones de

menú adicionales colocando su cursor sobre : Reversar, Imprimir, Ingreso/Egreso de
Efectivo, Cheques Depositados, Cronológico, Consolidado Efectivo, Consolidado Cheques
Deposito.
- Para reversar una transacción seleccione la transacción (deberá estar OK) y presione en el
menú de opciones la opción Reversar, aparecerá la pantalla Reversar Transacción
opción remota.

INS-eIBS-004 I 10
Vista pantalla Remota
- En Tipo de Autorización seleccione Local y aparecerá la pantalla para el reverso de la

transacción local.
Vista pantalla Local
- Para realizar la reimpresión de una transacción presione en el menú de opciones la

opción Reimprimir, aparecerá en la pantalla el recibo de la transacción original.

INS-eIBS-004 I 11
- Coloque su cursor en opciones y seleccione Ingreso / Egreso de Efectivo

Aparecerá la pantalla Transacciones del Journal:
- Coloque el cursor en Opciones y seleccione consolidado de efectivo, aparecerá la

pantalla con el Resumen de Transacciones del Journal.

INS-eIBS-004 I 12
- En el menú de Opciones seleccione Cheques Depositados, aparecerá la

pantalla con el resumen de los cheques depositados.
- En el menú de Opciones seleccione Cronológico, aparecerá la pantalla

con el resumen cronológico de Transacciones del Journal.

INS-eIBS-004 I 13
- En el menú de Opciones seleccione la opción Consolidado de Efectivo,

aparecerá la pantalla con el listado de las transacciones consolidadas en efectivo.

INS-eIBS-004 I 14
- En el menú de opciones seleccione la opción Consolidado de Cheques

Depósito, aparecerá la pantalla con el resumen de los cheques consolidados.
- Balances:
El menú de Balances le permite al usuario verificar su cuadre o balance en efectivo, al seleccionar

esta opción en el menú principal aparecerá la pantalla Balance de Efectivo.
- Seleccione el usuario y presione Cerrar Cajero para cerrar el cajero.
- Seleccione el usuario por moneda y oprima Denominaciones para ver

el desglose del balance en efectivo del cajero en cada moneda, aparecerá la
pantalla Denominaciones.

INS-eIBS-004 I 15
- Seleccione las diferentes denominaciones de efectivo y presione Aceptar.
- Seleccione el tipo de moneda y pulse la opción Reporte de Cuadre ,

aparecerá el Reporte de Cuadre de Cajero y Control de Efectivo.

INS-eIBS-004 I 16
- Seleccione Salir si desea salir de la pantalla.
- Cajeros:
Ésta opción del Menú de Cajeros ésta compuesta por tres funcionalidades:
- Reenvíos.
- Autorizaciones Pendientes.
- Cambiar Solicitud de Autor.
Reenvíos
El usuario tiene la facilidad de poder realizar transacciones en modo Offline, es

decir que cuando se interrumpe la comunicación con el Host, la agencia o
sucursal tiene la suficiente autonomía para continuar realizando transacciones, y
una vez restablecida la comunicación con el computador central, estas
transacciones son enviadas al Host a la vez que simultáneamente los cajeros
continúan trabajando sin interrumpir las operaciones de la agencia o sucursal.
- Seleccione Reenvíos y aparecerá la pantalla Transacciones Offline.

INS-eIBS-004 I 17
- Ésta pantalla le permite verificar todas las transacciones offline del cajero de acuerdo a los
diferentes criterios de búsqueda:
- Agencia:
Seleccione la agencia u oficina a que corresponde el cajero que desea consultar.
- Usuario:
Seleccione el usuario del cajero que desea consultar.
- Opciones:
- Secuencia.
- Código.
- Hora.
- Cuenta.
- Monto Total.
- Criterio:
- Igual al monto de búsqueda =
- Menor al monto de búsqueda <
- Mayor al monto de búsqueda >
- Menor o mayor al monto de búsqueda <>
- Presione Buscar y aparecerá en la pantalla las transacciones offline del cajero.
Autorizaciones Pendientes
A través de ésta opción podrá visualizar todas las transacciones realizadas por el cajero que están
pendientes de aprobación por el supervisor, seleccione está opción y aparecerá la pantalla
Autorizar Transacciones.

INS-eIBS-004 I 18
- Seleccione la transacción que desee aprobar y verifique la información registrada.
- Si existe algún error en los datos de la transacción y desea rechazar en la sección Respuesta del
Supervisor, documente la razón de rechazo y presione el icono Denegar.
- Si no existe error en los datos de las transacción registrada presione el icono aprobar, para
aprobar la transacción.
Cambiar Solicitud de Autor
Le permite al usuario solicitar autorización a un supervisor diferente y a su vez cancelar una

autorización previamente enviada, al seleccionar ésta opción aparecerá la pantalla Retrasmitir
Solicitud de Autorización.

INS-eIBS-004 I 19
- En la sección Mensaje al Supervisor documente la razón por la que desea realizar el cambio de
supervisor.
- Para cambiar la autorización a un supervisor diferente presione el icono Cambiar Supervisor.
- Para cancelar la autorización previamente enviada presione el icono Cancelar Autorización.
- Back Office
La opción Back Office ésta compuesta por la función POD Cheques Depositados, la cual le permite
verificar las pruebas de los depósitos hechos con cheques y registrados en el sistema.
- Presione la opción POD Cheques Depositados aparecerá la pantalla POD Transactions.

INS-eIBS-004 I 20
- Seleccione el depósito y oprima la opción Desglose de Cheque para visualizar

los detalles de los depósitos en cheque.

INS-eIBS-004 I 21
- Menú Transacciones.
Le permitirá visualizar las transacciones que están agrupadas por tipo, permitiéndole al cajero
seleccionar rápidamente la transacción a ejecutar.
- Depósitos.
Al seleccionar ésta opción aparecerá el listado con las diferentes transacciones de depósitos:
- Depósito en Cuentas Corrientes.
- Depósito en Cuentas de Ahorros.
- Pago de Tarjetas de Crédito.
- Depósito a Plazo Fijo.
- Pago de T/C con Débito a Cuenta.
- Seleccione con el cursor la opción Depósito en Cuentas Corrientes.
- Aparecerá la pantalla Depósito en Cuenta Corriente, complete los siguientes campos:

INS-eIBS-004 I 22
- Cuenta: Ingrese el número de cuenta donde desea realizar el depósito.

- Presione la tecla Tab para bajar al siguiente recuadro.
- Moneda: Presione el icono de selección y aparecerá el listado de selección
- Seleccione la moneda en que será realizado el depósito.

- Efectivo: Ingrese el monto por el cual se estará realizando el depósito en efectivo.

- Cheques Propios: Ingrese el monto del depósito en cheque.

-
- Monto Total: Aparecerá el monto total por el que será realizado el depósito en la cuenta.
- Nombre del Cliente: Al momento de ingresar el número de la cuenta automáticamente se

completara este campo con el nombre del cliente al que pertenece la cuenta.

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- Mensaje: Esté campo le permitirá al cajero verificar el mensaje que ha ingresado el Oficial
de Negocios al momento de la apertura de la cuenta.
- Enter: Presione la tecla Enter para grabar el depósito realizado, aparecerá el mensaje con el
estatus de la transacción.
- Oprima Cerrar y se genera el volante del Depósito correspondiente.
- Automáticamente imprime el volante del depósito realizado.
- En el menú de transacciones seleccione con el cursor la opción Depósito en Cuentas de

Ahorros.

INS-eIBS-004 I 24
- Aparecerá la pantalla Depósito Cuenta de Ahorros S/L, complete los siguientes campos:
- Cuenta: Ingrese el número de cuenta donde desea realizar el depósito.

- Moneda: Presione el icono de selección y aparecerá el listado de selección.
- Seleccione la moneda en que será realizado el depósito.




INS-eIBS-004 I 25

- Mensaje: Esté campo le permitirá al cajero verificar el mensaje que ha ingresado el Oficial
de Negocios al momento de la apertura de la cuenta.
- Oprima Cerrar y se genera el volante del Depósito correspondiente.
- Automáticamente imprime el volante del depósito realizado.


INS-eIBS-004 I 26
- En el menú de transacciones seleccione con el cursor la opción Pago de Tarjeta de Crédito.
- Aparecerá la pantalla Pago de Tarjeta de Crédito, complete los siguientes campos:
- No. De Tarjeta: Ingrese el número de tarjeta de crédito donde desea realizar el pago.
- Seleccione la moneda en que será realizado el pago.

- Efectivo: Ingrese el monto por el cual se estará realizando el pago de la tarjeta de crédito.


INS-eIBS-004 I 27

-

completara este campo con el nombre del cliente al que pertenece la tarjeta.
- Enter: Presione la tecla Enter para grabar el pago realizado, aparecerá el mensaje con el
- Oprima Cerrar y se genera e imprime el volante de pago correspondiente.
- En el menú de transacciones seleccione con el cursor la opción Depósito a Plazo Fijo.
- Aparecerá la pantalla Depósito a Plazo Fijo, complete los siguientes campos:

INS-eIBS-004 I 28
- No. De Plazo: Ingrese el número del depósito que desea aperturar.

- Seleccione la moneda en que será realizado el depósito a plazo.



- Monto Total: Aparecerá el monto total por el que será realizado el depósito a plazo.

INS-eIBS-004 I 29

- Oprima Cerrar y se genera e imprime el volante del Depósito correspondiente.
- En el menú de transacciones seleccione con el cursor la opción Pago de T/C con Débito a
Cuenta.
- Aparecerá la pantalla Pago de T/C con Débito a Cuenta, complete los siguientes campos:
- No. De Tarjeta: Ingrese el número de tarjeta de crédito donde desea realizar el pago.

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- Cuenta: Ingrese el número de la cuenta de la cual se estará realizando el débito para el pago
de la tarjeta de crédito.
- Monto Total: Ingrese el monto total por el que será realizado el débito en la cuenta para el
pago de la Tarjeta de Crédito.
- Nombre del Cliente: Al momento de ingresar el número de la tarjeta de crédito

automáticamente se completara este campo con el nombre del cliente al que pertenece la
tarjeta.
- Enter: Presione la tecla Enter para grabar el pago realizado, aparecerá el mensaje con el
- Oprima Cerrar y se genera e imprime el volante de pago correspondiente.
- En el Menú Transacciones seleccione la opción Retiros para realizar las transacciones de retiros.
- Aparecerá el listado con las diferentes opciones de retiros:

INS-eIBS-004 I 31
- Seleccione la opción Pago Cheque Cuenta Corriente, aparecerá la pantalla Pago Cheque
Cuenta Corriente, complete los siguientes campos:
- Cuenta a Debitar: Ingrese el número de cuenta corriente donde se realizara el débito.

- Presione la tecla Tab para bajar al siguiente cuadro.

- Nombre: Al ingresar el número de cuenta automáticamente se completará este campo con el

nombre del cliente a quien pertenece la cuenta.

INS-eIBS-004 I 32
- Nro. Del Cheque: Ingrese en esté campo el número del cheque que está utilizando para el
pago.
- Monto del Cheque: Ingrese en esté campo el monto del cheque que está utilizando para el
pago.
- Enter: Presione Enter para grabar el retiro realizado, aparecerá la pantalla de confirmación del
retiro.
- Presione el icono Confirmar para confirmar el retiro que acaba de registrar.
- Aparecerá el cuadro con el mensaje de la transacción realizada.

INS-eIBS-004 I 33
- Oprima Cerrar automáticamente genera e imprime el volante de retiro

correspondiente.
- Seleccione la opción Retiro Cuenta de Ahorros S/L, aparecerá la pantalla Retiro Cuenta de
Ahorros S/L, complete los siguientes campos:

INS-eIBS-004 I 34
- Nro. Cuenta: Ingrese el número de la cuenta de ahorro donde será realizado el retiro.
- Presione la tecla Tab para bajar al siguiente campo.

- Monto Retiro: Ingrese el monto que desea retirar de la cuenta de ahorros.

- Nombre del cliente: Al ingresar el número de cuenta automáticamente se completará este

campo con el nombre del cliente a quien pertenece la cuenta.
- Enter: Presione Enter para grabar la transacción.

INS-eIBS-004 I 35
- Presione el icono Confirmar para confirmar el retiro que acaba de registrar.
- Aparecerá el cuadro con el mensaje de la transacción realizada.
- Oprima Cerrar y automáticamente se genera e imprime el volante de retiro

correspondiente.

INS-eIBS-004 I 36
Pago Cheque de Gerencia:
- Ingrese al menú de transacciones y seleccione la opción Pago de Cheques de Gerencia.
- Aparecerá la pantalla Pago de Cheque de Gerencia, complete los siguientes campos:
- Nro. De Cheque: Ingrese el número del cheque correspondiente al pago.

- Presione Tab para bajar al siguiente campo.
- Moneda: Presione el icono de selección y seleccione del listado el tipo de moneda con que
será realizado el depósito.

INS-eIBS-004 I 37
- Monto del Cheque: Ingrese el monto por el que será pagado el cheque.
- Presione Enter para grabar la información.
- Aparecerá en la pantalla el cuadro con el mensaje de que la transacción ha sido realizada.
- Genera e imprime el comprobante del pago de cheque de gerencia.

INS-eIBS-004 I 38
Pago cheque de Otro Banco:
- En el menú Transacciones seleccione la opción Pago de Cheque de Otro Banco.
- Aparecerá la pantalla Pago de Cheque de Otro Banco, complete los siguientes campos:
- Moneda: Presione el icono de selección y aparecerá el listado con los tipos de moneda
disponibles.
- Seleccione el tipo de moneda correspondiente.
- Banco: Presione el icono de selección y aparecerá el listado con diferentes bancos

disponibles.
- Seleccione el banco que corresponde el cheque con el que desea realizar el pago.
- Nro. De Cheque: Ingrese el número del cheque con el que ésta recibiendo el pago.

INS-eIBS-004 I 39
- Monto: Ingrese el monto a pagar y presione la tecla Tab para bajar al siguiente campo.
- Observaciones: Documente cualquier observación o mensaje que desee incluir en ésta

transacción.
- Misceláneos:
- En el menú Transacciones seleccione la opción Misceláneos, aparecerá el listado que le

permitirá ejecutar las siguientes transacciones:
- 0400 Ingresos Gastos Legales.
- 0410 Ingres por Comisión.
- 0420 Ingresos Comisión Cheque Devuelto.
- 0430 Ingreso Cobro Marbete.
- 0440 Ingreso Emisión de Cheque de Administración.
- 0450 Ingreso Misceláneos.
- 0460 Egreso Misceláneos.
- 0500 Aumento de Efectivo.
- 0501 Disminución de Efectivo.
- 0502 Faltante en Caja.
- 0503 Sobrante en Caja.


INS-eIBS-004 I 40
- 9100 Compra de Divisa al Cliente.
- 9200 Venta de Divisa al cliente.
- Seleccione con el cursor la transacción que desee realizar y complete la pantalla

correspondiente con los datos requeridos.
- Presione la tecla Tab para bajar de un campo a otro.
- Presione la tecla Enter para grabar la transacción.
- Genera e imprime el volante correspondiente.
- Préstamos:
- En el menú Transacciones seleccione la opción Misceláneos, aparecerá el listado que le

permitirá ejecutar las siguientes transacciones:
- 9300 Consulta De Préstamos.
- 9310 Pago Préstamo Efectivo.
- 9325 Pago Préstamo Mixto.
- 9330 Pago Préstamo Cheque.
- Seleccione con el cursor la transacción que desee realizar.
- Aparecerá la pantalla correspondiente a la opción seleccionada.
- Complete cada campo con la información requerida y presione la tecla Tab para bajar al
siguiente campo.
- Presione Enter para grabar la transacción.
- Genere e imprima el volante correspondiente.

INS-eIBS-004 I 41
- Reserva:
- En el menú Transacciones seleccione la opción Reserva, aparecerá el listado que le permitirá

ejecutar las diferentes transacciones para el pase de efectivo:
- 0509 Envío de Reserva a Sucursal.
- 0510 Recibo en Sucursal de Reserva.
- 0511 Envío de Sucursal a Reserva.
- 0512 Recibo en Reserva de Sucursal.
- 0513 Envío de Efectivo a BNP.
- 0514 Recibo Efectivo de BNP.
- Seleccione con el cursor la transacción que desea realizar.
- Complete cada campo con la información requerida y presione la tecla Tab para bajar al
siguiente campo.
- Presione Enter para grabar la transacción.
- Genera e imprime el volante correspondiente.
________________________
Debajo de esta línea no hay nada escrito.

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Ésta opción le permite al usuario verificar su balance de efectivo en la caja.

Adicionalmente al menú principal, a la izquierda de la pantalla el usuario puede ver un listado de

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5.1 APERTURA DE CAJA:

- Presione el icono Aceptar.

- Aparecerá la pantalla de Resumen.

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- En la Sección Estado de Transacciones:

- Está pantalla ofrece un menú de cinco (5) opciones:

La opción de menú Sistema, ofrece dos funcionalidades:

La funcionalidad Log Off, lo desconectará del sistema y regresará a la pantalla de

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En la pantalla Cambio de Clave le permitirá cambiar su clave de acceso:

- Ingrese su Clave Actual.

- Ingrese la Nueva Clave.

- En Confirmar Clave, ingrese nuevamente la clave.

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- Todas las monedas.

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- Igual al monto de búsqueda =

- Menor al monto de búsqueda <

- Mayor al monto de búsqueda >

- Menor o mayor al monto de búsqueda <>

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- El campo Respuesta del Host:

Desplegará la respuesta del sistema al momento en que se ejecutó la

- Para desplazarse a través del Listado de Transacciones, oprima Next (próximo)

- Después de seleccionar una transacción, el usuario puede ver y seleccionar opciones de

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Vista pantalla Remota

- En Tipo de Autorización seleccione Local y aparecerá la pantalla para el reverso de la

Vista pantalla Local

- Para realizar la reimpresión de una transacción presione en el menú de opciones la

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- Coloque su cursor en opciones y seleccione Ingreso / Egreso de Efectivo

- Coloque el cursor en Opciones y seleccione consolidado de efectivo, aparecerá la

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- En el menú de Opciones seleccione Cheques Depositados, aparecerá la

- En el menú de Opciones seleccione Cronológico, aparecerá la pantalla

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