TARTEA DE GUBERNAMENTAL EJERCICIOS

1.-
La UNAMAD, adquiere proyectores de escritorio según la O/C N° 81, por la suma d
según factura N° 002-756, asi mismo la oficina de tesoreria realiza el pago medi

2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS

CUENTA DESCRIPCION DEBE
1
8301 PRESUPESTO DE GASTO 20000.00
8301.01 RECURSOS ORDINARIOS
8301.0101 RECURSOS ORDINARIOS
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
COMPROMISO PRESUPUESTAL POR ADQUISICION DE PROYECTORES DE
ESCRITORIO
2
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 20000.00
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
POR LA EMISION DE O/C
3
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 20000.00
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
8601 EJECUCION DE GASTOS
8601.01 RECURSOS ORDINARIOS
8601.0101 RECURSOS ORDINARIOS
POR LA EJECUCION PRESUPUESTAL
4
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 20000.00
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
POR LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 81
5
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 20000.00
1503.02 MAQUINARIA, EQUIPOS, MOBILIARIOS Y OTROS
1503.0201 PARA OFICINA
1503.020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.02 ACTIVO NO FINANCIERO POR PAGAR
2103.0201 ACTIVO NO FINANCIERO POR PAGAR
 POR LA ADQUISICON DE PROYECTORES DE ESCRITORIO SEGÚN FACTURA N°
002-756
6
1206 RECURSOS TESOSO PUBLICO 20000.00
1206.01 TESORO PUBLICO
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01 TRAPASOS DEL TESORO PUBLICO
POR LA PROBACION DEL DEVENGADO
7
2103 CUENTAS POR PAGAR 20000.00
2103.02 ACTIVO NO FINANCIERO POR PAGAR
2103.0201 ACTIVO NO FINANCIERO POR PAGAR
1206 RECURSOS TESOSO PUBLICO
1206.01 TESORO PUBLICO
POR PAGO MEDIANTE EL CCI
 GRUPO 2

la O/C N° 81, por la suma de 20000.00 con cargo al rubro RO

esoreria realiza el pago mediante medios electronicos (CCI).

HABER COMPROMISO

20000.00

20000.00

DEVENGADO

20000.00

20000.00

20000.00
 GIRO Y PAGO

20000.00

20000.00
 La UNAMAD, adquiere proyectores de escritorio según la O/C N° 81, por la suma d
la oficina de tesoreria realiza el pago

2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS

CUENTA DESCRIPCION DEBE
1
8301 PRESUPESTO DE GASTO 20000.00
8301.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8301.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8401.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COMPROMISO PRESUPUESTAL POR ADQUISICION DE PROYECTORES DE ESCRITORIO
2
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 20000.00
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
POR LA EMISION DE O/C
3
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 20000.00
8401.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8401.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8601 EJECUCION DE GASTOS
8601.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8601.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
POR LA EJECUCION PRESUPUESTAL
4
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 20000.00
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
POR LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 81
5
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 20000.00
1503.02 MAQUINARIA, EQUIPOS, MOBILIARIOS Y OTROS
1503.0201 PARA OFICINA
1503.020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.02 ACTIVO NO FINANCIERO POR PAGAR
2103.0201 ACTIVO NO FINANCIERO POR PAGAR
POR LA ADQUISICON DE PROYECTORES DE ESCRITORIO SEGÚN FACTURA N° 002-756
6
9103 VALORES Y GARANTÍAS 20000.00
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
CONTROL EN CUENTAS DE ORDEN DEL CHEQUE GIRADO
7
2103 CUENTAS POR PAGAR 20000.00
2103.02 ACTIVO NO FINANCIERO POR PAGAR
2103.0201 ACTIVO NO FINANCIERO POR PAGAR
1101 CAJAS Y BANCOS
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS EN CUENTA UNICA DEL TESORO
1101.1201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CANCELACION DEL ACTIVO( PROYECTORES)
8
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 20000
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
POR EL CHEQUE COBRADO SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 07052029
N° 81, por la suma de 20000.00 con cargo al rubro 09 RDR según factura N° 002-756, asi mismo
eria realiza el pago mediante cheque N° 04050620.

HABER COMPROMISO

20000.00

20000.00

DEVENGADO

20000.00

20000.00

20000.00

GIRO Y PAGO
20000.00

20000.00

20000
2.-
La UNAMAD, genera la O/S N° 81, por el servicio de energia electrica correspondiente al
RDR, según factura N° 001-084, asi mismo la oficina de tesoreria realiz

2.3.22.11 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

CUENTA DESCRIPCION DEBE

1
8301 PRESUESTO DE GASTOS 12000.00
8301.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8301.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8401.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
2
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 12000.00
9101.09 ORDENES DE SERVICIO APROBADAS
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA
9102.09 ORDENES DE SERVICIO POR EJECUTAR
COMPROMISO POR LA EMISION DE O/S

3
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 12000.00
8401.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8401.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8601 EJECUCION DE GASTOS
8601.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8601.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
POR LA EJECUCION PRESUPUESTAL
4
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 12000.00
5302.02 SERVICIOS BASICOS DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y
DIFUSION
5302.0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS
5302.020101 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010102 SERVICIOS

POR EL SERVICIO DEL SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEL MES JUNIO

5
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 12000.00
9102.09 ORDENES DE SERVICIO POR EJECUTAR
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 ORDENES DE SERVICIO APROBADAS
POR LA EJECUCION DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 81
6
9103 VALORES Y GARANTÍAS 12000.00
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
CONTROL EN CUENTAS DE ORDEN DEL CHEQUE GIRADO
7
2103 CUENTAS POR PAGAR 12000.00
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010102 SERVICIOS
1101 CAJAS Y BANCOS
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS EN CUENTA UNICA DEL TESORO
1101.1201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA
8
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 12000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
POR EL CHEQUE COBRADO SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 07052029
ia electrica correspondiente al mes de junio, por la suma de 12,000.00 con cargo al rubro 09
o la oficina de tesoreria realiza el pago emitiendo un cheque N° 07052029.

HABER

COMPROMISO

12000.00

12000.00

DEVENGADO

12000.00

12000.00
12000.00

GIRO Y PAGO

12000.00

12000.00

12000.00
 La UNAMAD, genera la O/S N° 81, por el servicio de energia electrica correspondien
oficina de tesoreria rea

2.3.22.11 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

CUENTA DESCRIPCION DEBE

1
8301 PRESUESTO DE GASTOS 12000.00
8301.01 RECURSOS ORDINARIOS
8301.0101 RECURSOS ORDINARIOS
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
2
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 12000.00
9101.09 ORDENES DE SERVICIO APROBADAS
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA
9102.09 ORDENES DE SERVICIO POR EJECUTAR
COMPROMISO POR LA EMISION DE O/S
3
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 12000.00
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101 RECURSOS ORDINARIOS
8601 EJECUCION DE GASTOS
8601.01 RECURSOS ORDINARIOS
8601.0101 RECURSOS ORDINARIOS
POR LA EJECUCION PRESUPUESTAL
4
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 12000.00
SERVICIOS BASICOS DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y
5302.02
DIFUSION
5302.0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS
5302.020101 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010102 SERVICIOS
POR EL SERVICIO DEL SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEL MES JUNIO
5
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 12000.00
9102.09 ORDENES DE SERVICIO POR EJECUTAR
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 ORDENES DE SERVICIO APROBADAS
POR LA EJECUCION DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 81
 6
1206 RECURSOS TESOSO PUBLICO 12000.00
1206.01 TESORO PUBLICO
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01 TRAPASOS DEL TESORO PUBLICO
POR LA PROBACION DEL DEVENGADO
7
2103 CUENTAS POR PAGAR 12000.00
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010102 SERVICIOS
1206 RECURSOS TESOSO PUBLICO
1206.01 TESORO PUBLICO
POR PAGO MEDIANTE EL CCI
a electrica correspondiente al mes de junio, por la suma de 12,000.00 con cargo al rubro 00 RO, según factura N° 001-
oficina de tesoreria realiza el pago mediante medioa electronicos CCI.

HABER

COMPROMISO

12000.00

12000.00

DEVENGADO

12000.00

12000.00

12000.00
 GIRO Y PAGO

12000.00

12000.00
argo al rubro 00 RO, según factura N° 001-084, asi mismo la