República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria,

Ciencia y Tecnología
Instituto Universitario de Tecnología del Oeste
“Mariscal Sucre”
Unidad Curricular: Formulación y Evaluación de Proyectos
Trayecto IV, Trimestre XI
Sección 1122

Empresa de Producción Social

Arepera del Siglo XXI
Av. Sucre, Parroquia Sucre, Municipio Libertador, Distrito Capital.

Docente asesor:

Estudiantes:
 ÍNDICE

I. RESUMEN DEL PROYECTO………………………………………………6

II. ASPECTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN……….…….8
III. INGENIERÍA DEL PROYECTO……………………………………………15
IV. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO……………………………………..…20
V. COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL………………………………..21
ANEXOS………………………………………………………………………35
I. RESUMEN DEL PROYECTO

1. Datos de Identificación y localización del solicitante

Nombre del
proyecto
Arepera del Siglo XXI

Objetivo Generar Servicio a los fines de satisfacer las necesidades de la comunidad

Sector
Sector Terciario, prestación de servicio.
económico
Beneficiario Arepera del Siglo XXI

Número de RIF J-31167628-7

Teléfonos 02128586030
Correo
[email protected]
electrónico
Persona Teléfonos 04262496790
contacto
Correo electrónico [email protected]
Estado Distrito Capital.
Municipio Libertador.
Parroquia Sucre.
Ciudad o
Caracas.
localidad
Dirección Avenida Sucre, diagonal a la estación del metro de Caracas, al frente de Don pollo.
Coordenadas Al Norte con el Parque Wuarairarepano, al Sur con el 23 de Enero, al Este con la Parroquia
GPS La Pastora, al Oeste con la Parroquia el Junquito y el Estado Vargas.
Elaboración y venta directa al público de arepas de maíz precosida rellenas de carne,
Objeto
pollo, queso, jamón y perico, cafés, jugos, tortas, cachitos y yogures.
Figura jurídica
de la unidad de Cooperativa R.L.
producción

2. Datos operativos y financieros del proyecto

1.- Local espacioso.

2.- Adecuado para negocio, por su fácil acceso.
Infraestructura
3.- Cuenta con todos los servicios publico básicos.
4.- Inmueble propio.

Status del
En Formación.
proyecto

2.600 Arepas al Mes

Capacidad
2.650 Café al Mes
instalada
1.200 Jugos al Mes

Monto estimado Bs. 23.839.919,40

del
financiamiento
Responsable del
Yusmari España, Evelia Garcìa
proyecto

3
 Tipo de Maquinaria manual: Cocina industrial, auxiliar de cocina (picatodo), maquina para hacer
maquinaria café Brasilia, molino de café, licuadoras, lavaplatos, otros
Número de
Cuenta Corriente N°: 01026978210489756812
cuenta
Institución
Banco de Venezuela
financiera
3. EQUIPO DE TRABAJO (Brigadistas)
Dirección de
N° Nombres y apellidos Edad C.I. Teléfonos Correo electrónico
residencia
13.559.59 yusmarytibisay77@hot Av. Sucre,
01 Yusmary España 38 0426-2496790
4 mail.com Parroquia Sucre.
12.831.40
02 Darwin Gil 40 0426-0351180 [email protected] Parque Carabobo
8
22.751.33
03 Deykmar Pinto 21 0412-9002542 [email protected] Caricuao
9
10.377.69 eveliagarcia18@hotmail
04 Evelia García 41 0416-3300645 San Martin
1 .es
12.094.57 [email protected]
05 Solangel Arena 40 0414-0218551 Propatria
7 om
4. Mapa o Croquis de Ubicación

Foto ubicación
geográfica
 Fotos de la
fachada y del
interior del
espacio a
trabajar

Fachada del Espacio Interior del Espacio

5. Datos del Espacio

1.- Local ubicada en la AV. Principal, nivel planta baja.
2.- Espacio con todos los servicios públicos básicos.
3.- Gran afluencia de personas todo el día.
Fortalezas
4.- Cuenta con elementos de seguridad.
5. Cuenta con cuarto de basura y faena.

1.- Insuficiente espacios internos disponibles para remodelación y/o ampliación.

2.- Deficiente conexiones eléctricas.
3.- Problemas de humedad.
Debilidades 4.- Deficiencias de ventilación.

5.- Deficiencia de iluminación.

Propuesta para 1.- Ampliación y remodelación de espacios: hacia delante estilo porche para la colocación
mejorar de mesas y sillas, a los fines de captar más clientes y en la cocina para propiciar las
condiciones para la labor diaria del personal.
2. Adecuar los puntos de corrientes eléctricas para enchufes y bombillos en casi todos los
espacios del local.

5
 3. Colocar ventanas amplias en el área de atención al cliente y barra.
4.- Colocar extractor de aire y ventiladores en el área de la cocina.
6. Observaciones
Por estar muy cerca de la estación del metro Agua Salud es constante la afluencia de transeúntes y permite
captar clientes nuevos, por el cual la producción aumentaría, así como la rentabilidad, y permitiría aumentar la
inversión.

II. ASPECTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.

1. Aspectos generales de la producción

Producción
Tipos de  De Servicio.
productos  Arepas asadas de maíz precocida rellenas, Café y Jugos.
 Tortas caseras de zanahoria, piña y pan.
  Yogurt firme natural y de frutas.
 Cachitos rellenos de chocolate.

1. Arepas asadas a la plancha de maíz precocida, rellenas con carne o pollo

guisado, jamón, queso y perico, entre otras combinaciones.
2. Café grande o pequeño negro, guayoyo, marrón y con leche
3. Jugos naturales de guayaba, fresa, mora, piña y durazno.
Descripción del
4. Jugos manzana, pera y naranja, chichas, yogurt líquido fresa y piña de ½ cartón.
producto
5. Porción de torta casera de zanahoria, piña y pan.
6. Yogurt casero natural, piña, fresa y ciruela, envase de plástico pequeño con tapa.
7. Cachitos rellenos de chocolate líquido.
8. La condición de los productos son perecederas.

Cubre las necesidades de alimentación económica y oportuna de la comunidad,

cumpliendo con la dieta diaria del venezolano. El producto final, la arepa asada de maíz
Satisfacción de
precozida con diversos rellenos es apropiado para el desayuno, siendo la comida más
una necesidad
importante del día. Así mismo, la Arepera del Siglo XXI ofrece otros productos que
de la comunidad
complementan el desayuno y/o la merienda de adultos y escolares, cuyo servicio ofrecido
estará enmarcado en la higiene, esmerada atención al cliente y seguridad.

1. Primeramente se contacta al proveedor, se realiza la negociación respectiva y pedido

de los paquetes maíz precocido, café, azúcar, mantequilla, carne, pollo y aceite a las
empresas PDVAL:
 Se abona a cuenta corriente.
 Se procede a retirar los productos mensualmente y en las instalaciones de la
empresa proveedora.
 El personal de cocina procede a elaborar masa y colocan en budares las
arepas en forma redonda, delgada y de tamaño regular para su cocción.

2. En el mismo orden de ideas: el queso, jamón, leche y jugos, chicha y yogurt de cartón
se negocia con la empresa Lácteos Venezuela:
 Se hace el pedido por teléfono al proveedor
 Se realiza un abono a cuenta corriente el costo del pedido.
 Se recibe directamente el pedido de manos del proveedor.
3. Las legumbres y frutas se compran cada 15 días a la cooperativa sol de Mérida,
quienes con sus camiones despachan directamente a sus clientes

 Previo pedido por teléfono.

Cadenas
productivas  Pago en efectivo al momento de recibirse la mercancía.

4. Vasos desechables, servilletas, removedores y material de limpieza se compra directa

mensualmente a la empresa Distribuidora Quinta Crespo.

5. El personal de cocina prepara los guisos de carne mechada y pollo, ralla el queso, pela y
pica la fruta, en horas de la mañana elabora las arepas asadas, dispone los guisos, queso,
jamón y perico en los envases.

6.- Las tortas caseras de 1 kilogramo y los tequeños rellenos de chocolate se hace el
encargo por teléfono al proveedor Pedacito de Cielo, los cuales son despachados
directamente al cliente, se hace pago en efectivo o transferencia.

7. Los Yogures Caseros serán solicitados por teléfono y retirados en el local de la

cooperativa Yogurt al natural.

8. El personal de la barra atiende al público ofreciendo y vendiendo de manera directa

arepas rellenas y los distintos productos.

2. Aspectos generales de la comercialización

7
2.1. Demanda
1. Transeúntes que diariamente van hacia el metro.
2. Trabajadores del Metro de Caracas.
Clientes o
3. Población estudiantil de los colegios San Isidro, El Carmen, U.E.N. Libertador.
usuarios
4. Trabajadores de la economía informal de la Av. Sucre.
potenciales
5. Habitantes del Conjunto Residencial Catia.

Productos
Pan, empanadas y sandwish.
sustitutos
Nombre Ubicación Producto Precio
Panadería Los Pan y pasteles
Pan Bs. 200,00
Avenida Sucre.
Hermanos. andinos. Pasteles Bs. 300,00
Restaurant Sol y Avenida Sucre. Papas rellenas y
Papas rellenas Bs. 380,00
Competidores Luna. Cachapas. Cachapas Bs. 500,00
Sandwish Bs. 450,00
Sandwish, café y Café pequeño Bs. 100,00
Luncheria Piter Avenida Sucre.
jugos. Café Grande Bs. 200,00
Jugos de frutas Bs. 300,00
1. Cocina criolla y típica de Venezuela
2. Producto realizado diariamente con materia prima de calidad.
Ventajas
3. A bajo costo, cada arepa tiene un precio de Bs. 200,00.
competitivas
4. El café fresco, molido y colado al momento.
5. Los jugos son elaborados diariamente con frutas frescas.
N
Producto Precio
°
1 Arepas rellenas Bs. 200,00
Precios ofrecidos
2 Café pequeño negro y/o con leche Bs. 80,00
Café grande negro y/o con leche Bs. 160,00
3 Jugos naturales Bs. 180,00
4 Tortas caseras en porción de
Bs. 300,00
zanahoria, piña y pan
5 Yogurt firme natural y de frutas. BS. 300,00
6 Cachitos rellenos de chocolate
Bs. 300,00
Canales de comercialización
Canal Descripción
Comercialización Venta directa al cliente, en el local.
Propio
Contad Crédito Más de 30
X Consignación 30 días Otro
Condiciones de o : días
venta
Explique: Contado, en efectivo y punto de venta tarjeta de débito.

III. INGENIERIA DEL PROYECTO

Proceso productivo

Descripció
n del 1. Preparación de la arepa de maíz precocida rellena
proceso
productivo Se elabora el día anterior la carnes (molida y mechada), pollo guisado, para tal fin se
pican las hortalizas y legumbres, se sancochan la carne y el pollo se esmechan y se
 guisa. El mismo día se prepara el perico y queso rallado.

 El maíz pre cosido es mezclado con agua filtrada y sal, a las 6:00 A.M. de lunes a
viernes.

 Es amasado manualmente para obtener el punto óptimo de suavidad y consistencia, la

masa lista es moldeada de forma redonda y delgada, con un tiempo de amasado y
armado de 45 min, arepas armadas: 25 unidades.
 Las arepas moldeadas pasan a las de asado con capacidad para cinco arepas y luego
al horno, el objetivo es que el tiempo de asado sea lo mas corto posible, apariencia y
suavidad sea del agrado y satisfacción del cliente final.
 Las arepas se retiran de la cocina y son colocadas dentro de una vitrina en bandejas.
Luego el personal de barra ofrece al cliente las arepas asadas y su variedad de rellenos
(pollo y carne guisada, perico, queso y jamón), además de la mantequilla para untar,
son despachadas en papel de envoltura y servilleta, se ofrece también el
acompañamiento de salsas tártaras, guasacaca y picadillo).

2. Otros Productos
El personal de barra también ofrece a la clientela el café en sus distintas presentaciones
(negrito y conleche, grande o pequeño en vaso desechable) se muele café en el momento y
se cuela
 Se ofrece, jugos naturales preparados el mismo día, chichas, jugos y yogurt
pasteurizados de 1/2 cartón, colocados en las neveras para conservarlos fríos.
 Se muestra al cliente otras opciones de merienda como porciones de tortas de pan,
piña y zanahoria, yogurt caceros con frutas y cachitos rellenos de chocolate.
 Se culmina con la atención al cliente en la barra entregándole el producto final
requerido, luego se expide el ticket de despacho, para el cobro y pago en la caja
en efectivo y tarjeta debito.

(Ver Anexo Nº 1 “Balance De Materiales Y Costo Primo”)

Procedencia
Materias primas Costo Costo
Productos (Nacional o Cantidad
requeridas unitario total
internacional)
Harina de maíz 125
Nacional 5 paq / diario 25
precocida
Nacional 1 kilo 800
Carne 800
Nacional 1 kilo 400
Pollo 400
Nacional 500
Queso ½ kilo 1.000
Nacional 600
Jamón ½ kilo 1.200
Nacional 700
Cartón de huevos ½ cartón 1400

Nacional 125
Arepas rellenas cebolla ¼ de kilo 700
Nacional 500
Pimentón ½ kilo 1000
Nacional 200
Cebollín ½ kilo 400
Nacional 500
Ajo ¼ kilo 2000
Nacional 175
cilantro ¼ kilo 700
Nacional 200
Apio España ¼ kilo 800
Nacional 300
servilletas 2paq/100 und 150

9
 Nacional 38
aceite ¼ litro 150
Nacional 2000
Café negrito, Café en grano 2 kilos 2000
guayoyo y con
Nacional 2000
leche Leche líquida de litro 10 litros 200
Nacional
parchita 1 kilo 300 300
Nacional
melón 1 kilo 300 300
Jugos de frutas Nacional
Piña 1 kilo 300 300
naturales
Nacional
Mora 1 kilo 400 400
Nacional 300
guayaba 2 kilo 150
Nacional 150
azúcar 3 kilos 50

Tortas caseras Torta de zanahoria Nacional

1 kilo
2500 2500

Torta de pan Nacional 1 kilo 2500 2500

Torta de Piña Nacional 1 kilo 2500 2500

Cachitos Cachito relleno de

Nacional 4500
chocolate 15 unidades 300

Yogures Yogurt casero vaso

caseros con tapa piña, fresa, Nacional
20 unidades 300
6000
ciruela y natural

Vasos desechables Nacional 1000

1 paq/100 Unds. 1000
grandes N 4
Vasos desechables Nacional 1 Paq/100 Unds. 1200
1200
grandes N 6
Vasos desechable Nacional 50 Unds. 450
900
pequeño N 3

Proveedores de Materia Prima, Insumos y Maquinarias

Procedencia
Materia Prima,
Nombre o Razón (Nacional o Tiempo estimado
Dirección Teléfonos Insumos y
Social internacional de entrega
Maquinarias
)
Harina, Café,
Av. Fuerzas
PDVAL 02125626239 Aceite, Azúcar, NACIONAL 1 mes
Armadas
sal,
Av. Fuerzas Pollo, carne, NACIONAL
PDVAL 02125626239 1 mes
Armadas huevo
Zona
LÁCTEOS NACIONAL
Industrial Los 02129622056 Queso, Jamón 1 mes
VENEZUELA
Ruices
Chicha, Yogour,
Zona papelón con
LÁCTEOS NACIONAL
Industrial Los 02129622056 limón, bebida 1 mes
VENEZUELA
Ruices chocolatada,
(medio litros)
COOPERATIVA SOL Mérida, 0291-00645895 Cebolla, NACIONAL 1 mes
DE MÉRIDA Paramo La pimentón,
Culata cebollín, cilantro,
celeri, ajo,
parchita, melón,
 mora, piña,
Vasos
desechables NACIONAL 1 mes
grandes N 4
Vasos
DISTRIBUIDORA Av. Baralt, Qta. Crespo desechables 1 mes
grandes N 6 NACIONAL
QTA. CRESPO 0212 4823369
Vasos
desechable
1 mes
pequeño N 3, NACIONAL
servilletas
Hojaldre Gourmet Caracas,
C.A CCCT, Piso 6, 0212-9592409
Cachitos listos. NACIONAL 1 mes
Of. 624,
Chuao
Caracas, Zona
0416-7074448 Yogurt Pequeños NACIONAL
Distribuidora RA&RI Industrial Los 1 mes
y Grandes
Ruices.
Caracas, Esq.
Pedacito de Cielo, De Amadores:
C.A. 0412-6132194 NACIONAL
Residencia Tortas de 1 kilo 1 mes
José Gregorio

Caracas, Zona
Rental, Plaza Maquinarias y
Venezuela Activa Venezuela, 0212 9023025 Equipos NACIONAL
1 mes
C.C. Abastos
Bicentenario

Caracas, C.c. 0416

Mi casa equipada Muebles y NACIONAL
Los Próceres, 2509436 1 mes
Enseres

Costo Primo (Ver Anexo Nº 1 “Balance De Materiales Y Costo Primo”)

Cantid
Unidad de ad Costo
Materia Prima Cantidad anual Costo total
medida mens unitario
ual
Harina de maíz precocida 130 1560 25 39000
Kilo
Carne 26 312 800 249600
Kilo
Pollo 26 312 400 124800
Kilo
Queso 12 144 1.000 144000
Kilo
Jamón 12 144 1.200 172800
Kilo
Cartón de huevos Kilo 12 144 1400 201600

Cebolla Kilo 39 468 500 234000

Pimentón Kilo 12 144 1000 144000

Cebollín Kilo 12 144 400 57600

Ajo Kilo 4 48 2000 96000

Cilantro Kilo 4 48 700 33600

Celeri Kilo 4 48 800 38400

11
Aceite Litro 4 48 150 7200

Café en grano 26 312 2000 624000

Kilo
Leche líquida de litro 260 3120 200 624000
Litro
Parchita Kilo 26 312 300 93600

Melón Kilo 26 312 300 93600

Piña Kilo 26 312 300 93600

Mora Kilo 26 312 400 124800

Guayaba Kilo 52 624 150 93600

Azúcar Kilo 78 936 50 46800

Servilletas Paq/100 und 21600

12 144
150

Jugo 260 3120 80 624000

½ litro
Chicha ½ litro 520 6240 80 499200

Yogurt liquido ½ litro 520 6240 80 499200

Torta de zanahoria de 1 kilo 26 312 2500 780000

1
Torta de pan de 1 kilo 26 312 2500 780000
1
Torta de Piña de 1 kilo 26 312 2500 780000
1
Cachito relleno de chocolate 390 4680 300 1404000
15 unidades
Yogurt casero vaso con tapa
520 6240 300 1872000
piña, fresa, ciruela y natural 20 unidades

Vasos desechables grandes N 4 26 312 1000 312000

Paq/100 und
Vasos desechables grandes N 6 Paq/100 und 26 676 1200 374400

Vasos desechable pequeño N 3 Paq/100 und 1300 15600 900 140400

1.897.233,84
Personal Mano de Obra 632.411
Directa 3 3

1.264.822,56
632.411
Administrativos
2 2

3.162.056,40
Total Personal 5 5 5

14.211.056,40
Total Costos Primos

Estructura ocupacional (Ver anexo Nº 2 “Nómina mano de obra directa”)

 Puestos de trabajo Cantidad Sueldo Otras remuneraciones Total anual
(Vacaciones y utilidades)
Bs
Bs 1.536.006,24 1.897.233,84
Bs 361.227,60
Mano de obra directa 3

Mano de obra indirecta 0 0,00 0,00 0,00

(Vacaciones y utilidades) Bs
Bs 1.024.028,16
Bs 240.818,40 1.264.846,56
Administrativos 2

Gerenciales
Bs
3.162.080,40
Total de remuneraciones

Depreciación y amortización
Descripción Total anual (Bs.)
Periodo
Operacional Infraestructura
Estimado 5.191
(Ver Anexo
Nº 3-A a la 3- Maquinarias
F
“Depreciació 85.512
Equipos
n de
equipos”) Mobiliario
90.703
Total
Distribución Áreas de distribución. Se anexa plano “Distribución de Espacios”
de la
Maquinaria y 1. cocina: labora cocinera y auxiliar de cocina se coloca la Cocina industrial, congelador, licuadora
Equipos en la y demás utensilios de cocina.
Planta 2. Barra: se ubica la Nevera dispensadoras para guardar las jarras de jugos naturales, jugos,
chicha y yogurt de cartón, vitrinas térmicas para resguardar carne y pollo guisado, las arepas.
Industrial 3. Caja: taquilla con caja registradora.
4. Oficina administrativa: escritorio, sillas ejecutivas y visitante, teléfono, impresora, equipo de
computación.
5. Porche: se ubicaran tres mesitas de cuatro puestos.
6. Servicio: baños para el personal, comedor.
7. cuartos de lavado y basuras.

1. Desechos inorgánicos como cuero de pollo son colocados en bolsas herméticas y resguardo en
nevera hasta sacarlos el mañana a primera, hora que pasa el camión.
2. Legumbres y otros se resguardan en bolsas herméticas y pipotes cerrados y serán colocados en
el cuarto de basura.
3. Lo residuos de lo consumido por los clientes, que serán depositados en pipotes con bolsas
negras, que luego serán retiradas y sellas, colocándose diariamente en el cuarto de basura, el
cual se encuentra la parte aislada del local. Se clasificará a parte los pipotes unos para papeles
y cartón, y otros para desperdicios de comida.
4. Toda basura será sacada a primera hora al camión o en su defecto al container.
Desperdicios
del proceso
productivo

13
 Capacidad de producción estimada
(Ver Anexo Nº 4-A “Producción e ingreso mensual y anual en el año Nº 1” y 4-B “Proyección
producción anual por cinco años”)

Capacidad METAS ESTIMADAS DE PRODUCCIÓN

máxima (100%)
Medida o
Productos instalada AÑOS
capacidad
anual
(100%) 1 2 3 4 5
31.200 31.200 62.400 124.800 249.600 499.20
Arepas rellenas 100 unidades
0
diarias
Café pequeño y grande 32.400 32.400 1.200 2.400 4.800 9.600
(marroncito, negrito, con 102 unidades
leche) diarias

31.800 31.800 63.600 127.200 127.200 254.40

Jugos naturales 81 Vasos
0
diarios
25.200 25.200 50.400 100.800 201.600 403.20
Jugo pasteurizado 1/2 litro
100 vasos 0

Chicha 1/2 litro 3.744 3.744 7.488 14.976 29.952 59.904

12 porciones
Yogurt liquido pasteurizado/2 3.744 3.744 7.488 14.976 29.952 59.904
12 porciones
litro

Torta casera de zanahoria 1 3.744 3.744 7.488 14.976 29.952 59.904

12 porciones
porción

Torta casera de pan 1 4.680 4.680 9.360 18.720 37.440 74.880

porción 15 unidades

Torta casera de Piña 1 6.240 6.240 12.480 24.960 49.920 99.840

porción 20 unidades

IV. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO.

1. Inversión (Ver anexos Nros. 1,2 y 3).

AREPERA DEL SIGLO XXI
PLAN DE INVERSIÓN
ACTIVO FIJO
Infraestructura
Descripción
Total inversión Años de
Costo (Bs.) Vida Valor de Rescate
Partida Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) Útil
Electricidad M2 22 15.000,00 330.000,00 5 99.000,00
Albañilería M2 19 18.000,00 342.000,00 5 102.600,00

Plomería M2 17 15.000,00 255.000,00 5 76.500,00

Sub-Total 927.000,00 278.100,00

Maquinarias y Equipos
Caja registradora Unidad 1 230.000,00 230.000,00 5 69.000,00

Nevera industrial
Unidad 1 530.000,00 530.000,00 5 159.000,00
exhibidora 2

Congelador industrial. Unidad 1 400.000,00 400.000,00 5 120.000,00

Licuadora industrial 4
Unidad 1 600.000,00 600.000,00 5 180.000,00
litros.

Cocina Industrial 6
Unidad 1 730.000,00 730.000,00 5 219.000,00
hornillas.

Mostrador de comida
Unidad 1 110.000,00 110.000,00 5 33.000,00
(Arepero).

Máquina para preparar

Unidad 1 224.998,00 224.998,00 5 67.499,40
café.

Plancha para asar

Unidad 1 850.000,00 850.000,00 5 255.000,00
arepa.

Molino de Café Greca. Unidad 1 600.000,00 600.000,00 5 180.000,00

Computadora. Unidad 1 540.000,00 540.000,00 5 162.000,00

Impresora Canon. Unidad 1 550.000,00 550.000,00 5 165.000,00

Extintor de incendios. Unidad 1 270.000,00 270.000,00 5 81.000,00

Aire Acondicionado
Unidad 1 300.000,00 300.000,00 5 90.000,00
Split. 12 BTU

Sub-Total
7.730.998,00 2.319.299,40

Herramientas
Juegos de destornilladores
Unidad 1 3.990,00 3.990,00 5 1.197,00
6 piezas.

Alicate de presión Irwin

Unidad 1 14.000,00 14.000,00 5 4.200,00
Vise Grip.

Sub-Total       17.990,00   5.397,00

Muebles y Enseres
Escritorio con anexo para
computador
Unidad 2 30.000,00 60.000,00    

Estante Metálico 5 niveles. Unidad 1 24.000,00 24.000,00    

15
Archivador modelo
Arturito.
Unidad 1 33.600,00 33.600,00    

Silla Ejecutiva. Unidad 2 56.000,00 112.000,00    

Juego de cubiertos 24
piezas.
Unidad 1 12.000,00 12.000,00    

Juegos de ollas 24 piezas. Unidad 1 76.425,00 76.425,00    

Tablas para picar

alimentos de polietileno.
Unidad 1 75.000,00 75.000,00    

666.875,00 752.875,00
Sub-Total
Total Activo Fijo
Gastos Pre Operativos
Estudio de Mercado 1 50.000,00
Papelería (mes) 1 50.000,00

Sub-Total 100.000,00
Capital de Trabajo
11.049.000,00
Materia Prima Unidad 53.992
Personal 632.411,28 3.162.056,40
14.211.056,40
Mano de obra (1 año) operativo/ 5
administ.

Total de la inversión Bs. 23.839.919,40

PRESUPUESTO DE VENTAS
(Ver anexo Nº 4-A Producción e Ingreso Mensual Y Anual en el Año Nº 1” )
Ingresos
Producto Costo de Producción Producción Ingresos Anuales
Precio Mensuales
Servicios Producción Mensual Anual (Bs)
(Bs)
Arepas rellenas 140 200 2.600 31.200 520.000,00 6.240.000,00

Café pequeño 56 80 50 600 4.000,00 48.000,00

Café grande 112 160 2600 31.200 416.000,00 4.992.000,00

Jugos naturales 126 180 1.200 14.400 216.000,00 2.592.000,00

Jugo pasteurizado 72,8 104 2704 32.448 281.216,00 3.374.592,00

1/2 litro

Chicha 1/2 litro 72,8 104 2704 32.448 281.216,00 3.374.592,00

Yogurt liquido 72,8 104 2704 32.448 281.216,00 3.374.592,00

pasteurizado/2 litro

Torta casera de 210 300 312 3.744 93.600,00 1.123.200,00

zanahoria 1 porción

Torta casera de pan 210 300 312 3.744 93.600,00 1.123.200,00

1 porción

Torta casera de 210 300 312 3.744 93.600,00 1.123.200,00

Piña 1 porción

cachito relleno de 210 300 390 4.680 117.000,00 1.404.000,00

chocolate

Total Ingreso por Ventas Bs 30.641.376,00

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Proyectado
(Ver anexos Nros. 5 “Ventas en 5 años precios constantes” y 7)

PRECIOS CONSTANTES (Expresados en Bs.)

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Arepas rellenas Bs 6.240.000,00 Bs 8.112.000,00 Bs 10.545.600,00 Bs 13.709.280,00 Bs 17.822.064,00

Café pequeño Bs 48.000,00 Bs 62.400,00 Bs 81.120,00 Bs 105.456,00 Bs 137.092,80

Café grande Bs 4.992.000,00 Bs 6.489.600,00 Bs 8.436.480,00 Bs 10.967.424,00 Bs 14.257.651,20

Jugos naturales Bs 2.592.000,00 Bs 3.369.600,00 Bs 4.380.480,00 Bs 5.694.624,00 Bs 7.403.011,20

Jugo pasteurizado 1/2 Bs 3.374.592,00 Bs 4.386.969,60 Bs 5.703.060,48 Bs 7.413.978,62 Bs 9.638.172,21

litro

Chicha 1/2 litro Bs 3.374.592,00 Bs 4.386.969,60 Bs 5.703.060,48 Bs 7.413.978,62 Bs 9.638.172,21

Yogurt liquido Bs 3.374.592,00 Bs 4.386.969,60 Bs 5.703.060,48 Bs 7.413.978,62 Bs 9.638.172,21

pasteurizado/2 litro

Torta casera de Bs 1.123.200,00 Bs 1.460.160,00 Bs 1.898.208,00 Bs 2.467.670,40 Bs 3.207.971,52

17
zanahoria 1 porción

Torta casera de pan 1 Bs 1.123.200,00 Bs 1.460.160,00 Bs 1.898.208,00 Bs 2.467.670,40 Bs 3.207.971,52

porción

Torta casera de Piña 1 Bs 1.123.200,00 Bs 1.460.160,00 Bs 1.898.208,00 Bs 2.467.670,40 Bs 3.207.971,52

porción

cachito relleno de Bs 1.404.000,00 Bs 1.825.200,00 Bs 2.372.760,00 Bs 3.084.588,00 Bs 4.009.964,40

chocolate

Yogurt casero vaso con

tapa piña, guanábana, Bs 1.872.000,00 Bs 2.433.600,00 Bs 3.163.680,00 Bs 4.112.784,00 Bs 5.346.619,20
fresa, ciruela y natural

Bs. 30.641.376,00 Bs. 39.833.788,80 Bs. 51.783.925,44 Bs. 67.319.103,07 Bs. 87.514.833,99
Total Ingresos

Costos
14.211.056,40 14.211.056,40 14.211.056,40 14.211.056,40 14.211.056,40
Costos Primos
241.363,44 241.363,44 241.363,44 241.363,44 241.363,44
Gastos de Operación

Gastos de intereses
Amortización de
capital

Total Costos y Gastos

UTILIDAD NETA

2. Financiamiento.

DATOS DEL PRESTAMO

CLIENTE  Arepera del Siglo XXI
MONTO DEL PRESTAMO Bs.

TASA DE INTERES 10%

PLAZO EN AÑOS: 5
MESES MUERTOS 6

Flujo de Caja Proyectado (Ver Anexos Nros. 9-A al 9-C)

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Concepto % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos
30 30.641.376 39.833.789 51.783.925 67.319.103 87.514.834
Ingresos por ventas
Otros Ingresos   0 0
Total Ingresos
 Egresos Operativos
Costo de Ventas 20.529.722 32.663.707 42.462.819 55.201.665 71.762.164

Gastos Administrativos 4.596.206 5.975.068 7.767.589 10.097.865 13.127.225

Total Egresos 274.422.545

Egresos Financieros
Capital crédito solicitado   2.152.683 645.418 713.001 787.662 870.140
 10 2.339.579 272.572 204.989 130.328 47.850
Intereses
%
Total de la Deuda 4.492.262 917.990 917.990 917.990 917.990

Saldo Disponible en Caja

Amortización anual del préstamo (Ver anexos 11-A al 11-C)

Índices de Evaluación del Proyecto (Ver Anexo Nº 10 Índice evaluación de proyecto)

1. Tasa interna de Retorno, este instrumento permite medir el rendimento del proyecto, en este
sentido de los cálculos realizados resulta: xxx como rendimento mínimo que se desea ganar. ,

2. Valor Presente Neto: Bs. xxxxx siendo éste el valor creado por unidad de inversión.

Por último, se obtuvo el Nivel de Endeudamiento `por

VI. COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL

Dimensión Principales aportes
A través del consejo comunal y de acuerdo al nivel de producción, mensualmente
1 se les brindaran a los habitantes del sector dos panes por persona al momento
Apoyo a las de retirar la caja CLAP.
organizaciones
2
existentes en la
comunidad Se realizarán eventos especiales en el que la comunidad pueda participar como
3 rifas o verbenas a fin de recaudar fondos para la solución de problemáticas
relacionados con reparación y mejora de las estructuras de la comunidad.
Se brindará información a la comunidad referente a como realizar proyectos
1 Soco Productivos a fin de que puedan crear negocios que ayuden a la
comunidad a bastecerse de otros insumos.
Fortalecimiento
La panadería representa una fuente de trabajo y aprendizaje para los más
social vinculado a la 2
jóvenes de la comunidad.
población
Se realizarán eventos en días feriados donde se dictarán talleres de panadería y
3 repostería básica donde podrán participar desde los mas pequeños hasta las
personas de mayor edad.
Se promueve a los clientes el uso de bolsas de tela para transportar el pan,
1 debido a la cantidad de tiempo que tarda en biodegradarse una bolsa de plástico
(Aproximado de 150 años).
Aspecto Ambiental
A través de hojas recicladas se fijarán carteles con información referente al
y/o Tecnología
2 ahorro de la energía eléctrica, al consumo del agua y como reducir la generación
Limpia
de basura en los hogares.
Se colocarán contenedores de reciclaje y se brindara la debida información de
3
que desechos serán depositados en cada uno.

19
 Anexo Nº 1 “BALANCE DE MATERIALES

Procedencia
Cantidad Cantidad Cantidad costo total Costo Total
Materias primas requeridas (Nacional o costo unitario Costo Total anual
diaria Mensual Anual diario mensual
internacional)

Harina de maíz precosida Nacional 5 paq/ diario 130 1560 25

125 3250 39000
Carne Nacional 1 kilo 26 312 800 800 20800 249600
Pollo Nacional 1 kilo 26 312 400 400 10400 124800
Queso Nacional ½ kilo 12 144 1.000 500 13000 144000
Jamón Nacional ½ kilo 12 144 1.200 600 15600 172800
Cartón de huevos Nacional ½ carton 12 144 1400 700 18200 201600
Cebolla Nacional ¼ de kilo 39 468 500 125 3250 234000
Pimentón Nacional ½ kilo 12 144 1000 500 13000 144000
Cebollín Nacional ½ kilo 12 144 400 200 5200 57600
Ajo Nacional ¼ kilo 4 48 2000 500 13000 96000
Cilantro Nacional ¼ kilo 4 48 700 175 4550 33600
Apio España Nacional ¼ kilo 4 48 800 200 5200 38400
Servilletas Nacional 2 paq/100 und 12 144 150
300 7800 21600
Aceite Nacional ¼ litro 4 48 150 38 988 7200
Café en grano Nacional 1 kilo 26 312 2000 2000 52000 624000
Leche líquida de litro Nacional 10 litros 260 3120 200 2000 52000 624000
Jugo 1/2 litro Nacional 20 520 6240 80 1600 260520 499200
Chicha 1/2 litro Nacional 20 520 6240 80 1600 52000 499200
Yogurt liquido 1/2 litro Nacional 10 260 3120 80 800 20800 249600
Parchita Nacional 1 kilo 26 312 300 300 7800 93600
Melón Nacional 1 kilo 26 312 300 300 7800 93600
Piña Nacional 1 kilo 26 312 300 300 7800 93600
Mora Nacional 1 kilo 26 312 400 400 10400 124800
Guayaba Nacional 2 kilo 52 624 150 300 7800 93600
Azúcar Nacional 3 kilos 78 936 50 150 3900 46800
Torta cacera de zanahoria 1kilo Nacional 1 26 312 2500 2500 65000 780000
Torta cacera de pan 1 kilo Nacional 1 26 312 2500 2500 65000 780000
Torta cacera de Piña 1 kilo Nacional 1 26 312 2500 2500 65000 780000
Cachito relleno de chocolate Nacional 15 390 4680 300 4500 117000 1404000
Yogurt cacero vaso con tapa piña,
Nacional 20 520 6240 300
guanabana, fresa, ciruela y natural 6000 156000 1872000
Vasos desechables grandes N 4 Nacional 1 paq/100und 26 312 1000
1000 26000 312000
Vasos desechables grandes N 6 Nacional 1 paq/100 und 26 676 1200
1200 31200 374400
50 und/paq
Vasos desechable pequeño N 3 Nacional 1300 15600 900
21 100und 450 11700 140400

53992 Bs. 1.153.958,00 Bs. 11.049.000,00

 Anexo Nº 2 “NÓMINA MANO DE OBRA DIRECTA”

Nombre Cedula de Cargo Sueldo Sueldo otras Cestaticke Total Total paquete Total Ingreso
Identidad Quincenal Mensual Remuneraciones paquete anual anual (2016)
anual mensual

García Evelia 10.377.691 Cocina Bs 12.040,92 Bs 24.081,84 Bs 120.409,20 Bs 18.585,00 Bs 42.666,84 Bs 512.002,08 Bs 632.411,28
Gil Darwin 12.831.408 Caja Bs 12.040,92 Bs 24.081,84 Bs 120.409,20 Bs 18.585,00 Bs 42.666,84 Bs 512.002,08 Bs 632.411,28
España Yusmari 13.559.594 Administración Bs 12.040,92 Bs 24.081,84 Bs 120.409,20 Bs 18.585,00 Bs 42.666,84 Bs 512.002,08 Bs 632.411,28
Arenas Solangel 12.094.577 Atenciòn Barra Bs 12.040,92 Bs 24.081,84 Bs 120.409,20 Bs 18.585,00 Bs 42.666,84 Bs 512.002,08 Bs 632.411,28
Pinto Deykmar 22.751.339 Asistente de Cocina Bs 12.040,92 Bs 24.081,84 Bs 120.409,20 Bs 18.585,00 Bs 42.666,84 Bs 512.002,08 Bs 632.411,28
Bs 120.409,20 Bs 602.046,00 Bs 92.925,00 Bs 213.334,20 Bs 2.560.010,40 Bs 3.162.056,40
 Anexo Nº 3 “DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS”

Depreciación
Monto Monto a Depreciacion
anual X 5 Años Cant x Dep Anual
salvamento depreciar mensual
Equipos Costo de vida util.
caja registradora computarizada Aclas 530.000 159.000 371.000 74.200,00 1.236,67 14.840,00
nevera industrial 4 puertas 400.000 120.000 280.000 56.000,00 933,33 11.200,00
congelador industrial 600.000 180.000 420.000 84.000,00 1.400,00 16.800,00
licuadora industrial 8 litros 224.000 67.200 156.800 31.360,00 522,67 6.272,00
auxiliar de cocina (picatodo) 230.000 69.000 161.000 32.200,00 536,67 6.440,00
cocina industrial 8 hornillas 150.000 45.000 105.000 21.000,00 350,00 4.200,00
amasadora industrial 20 kg 730.000 219.000 511.000 102.200,00 1.703,33 20.440,00
cafetera brasilia 110.000 33.000 77.000 15.400,00 256,67 3.080,00
molino de café GRECA 80.000 24.000 56.000 11.200,00 186,67 2.240,00
Freidora Industrial. 850.000 255.000 595.000 119.000,00 1.983,33 23.800,00
Mostrador de comida (Arepero). 540.000 162.000 378.000 75.600,00 1.260,00 15.120,00
Plancha para asar arepa. 270.000 81.000 189.000 37.800,00 630,00 7.560,00
Lavaplatos industrial, acero inoxidable. 300.000 90.000 210.000 42.000,00 700,00 8.400,00
Computadora. 370.000 111.000 259.000 51.800,00 863,33 10.360,00
Impresora Canon. 98.000 29.400 68.600 13.720,00 228,67 2.744,00
Extintor de incedios 20.000 6.000 14.000 2.800,00 46,67 560,00
Aires Acondicionado Split 12 BTU 279.000 83.700 195.300 39.060,00 651,00 7.812,00
3.054.000 916.200 427.560,00 7.126,00 85.512,00

Anexo Nº 4-A “PRODUCCIÓN E INGRESO MENSUAL Y ANUAL EN EL AÑO Nº 1”

23
 Anexo 4-B “PROYECCIÓN PRODUCCIÓN ANUAL POR CINCO AÑOS”
Precio
Producciòn Producciòn
Unitario 100% Año N 2 100% Año N 3 100% Año N 4 100% Año N 5
mensual anual Año 1
venta
200,00 2.600,00 31.200,00 31.200,00 62.400,00 62.400,00 124.800,00 249.600,00 249.600,00 499.200,00 499.200,00
80,00 50,00 600,00 600,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00 2.400,00 4.800,00 4.800,00 9.600,00
160,00 2.600,00 31.800,00 31.800,00 63.600,00 63.600,00 127.200,00 127.200,00 254.400,00 254.400,00 508.800,00
160,00 2.100,00 25.200,00 25.200,00 50.400,00 50.400,00 100.800,00 100.800,00 201.600,00 201.600,00 403.200,00
180,00 312,00 3.744,00 3.744,00 7.488,00 7.488,00 14.976,00 14.976,00 29.952,00 29.952,00 59.904,00
104,00 312,00 3.744,00 3.744,00 7.488,00 7.488,00 14.976,00 14.976,00 29.952,00 29.952,00 59.904,00
104,00 312,00 3.744,00 3.744,00 7.488,00 7.488,00 14.976,00 14.976,00 29.952,00 29.952,00 59.904,00
104,00 390,00 4.680,00 4.680,00 9.360,00 9.360,00 18.720,00 18.720,00 37.440,00 37.440,00 74.880,00

300,00
520,00 6.240,00 6.240,00 12.480,00 12.480,00 24.960,00 24.960,00 49.920,00 49.920,00 99.840,00
300,00 2.704,00 32.448,00 32.448,00 64.896,00 64.896,00 129.792,00 129.792,00 259.584,00 259.584,00 519.168,00
300,00 2.704,00 32.448,00 32.448,00 64.896,00 64.896,00 129.792,00 129.792,00 259.584,00 259.584,00 519.168,00
300,00 2.704,00 32.448,00 32.448,00 64.896,00 64.896,00 129.792,00 129.792,00 259.584,00 259.584,00 519.168,00
208.296,00 208.296,00 208.296,00 1.666.368,00 3.332.736,00

Anexo Nº 5 "VENTAS EN 5 AÑOS PRECIOS CONSTANTES

PRECIO DE
VENTA Ingreso por venta Ingreso por venta Ingreso por venta
Ingreso por venta N3 Ingreso por venta N4
GANANCIA N1 N2 N5
30%/AÑO 1
Arepas rellenas 200,00 Bs 6.240.000,00 Bs 8.112.000,00 Bs 10.545.600,00 Bs 13.709.280,00 Bs 17.822.064,00
Café pequeño 80,00 Bs 48.000,00 Bs 62.400,00 Bs 81.120,00 Bs 105.456,00 Bs 137.092,80
Café grande 160,00 Bs 4.992.000,00 Bs 6.489.600,00 Bs 8.436.480,00 Bs 10.967.424,00 Bs 14.257.651,20
Jugos naturales 160,00 Bs 2.592.000,00 Bs 3.369.600,00 Bs 4.380.480,00 Bs 5.694.624,00 Bs 7.403.011,20

Jugo pasteurizado 1/2 litro 180,00

Bs 3.374.592,00 Bs 4.386.969,60 Bs 5.703.060,48 Bs 7.413.978,62 Bs 9.638.172,21
Chicha 1/2 litro 104,00 Bs 3.374.592,00 Bs 4.386.969,60 Bs 5.703.060,48 Bs 7.413.978,62 Bs 9.638.172,21

Yogurt liquido pasteurizado1/2 litro 104,00

Bs 3.374.592,00 Bs 4.386.969,60 Bs 5.703.060,48 Bs 7.413.978,62 Bs 9.638.172,21

Torta cacera de zanahoria 1 porcion 104,00

Bs 1.123.200,00 Bs 1.460.160,00 Bs 1.898.208,00 Bs 2.467.670,40 Bs 3.207.971,52

Torta cacera de pan 1 porcion 300,00

Bs 1.123.200,00 Bs 1.460.160,00 Bs 1.898.208,00 Bs 2.467.670,40 Bs 3.207.971,52

Torta cacera de Piña 1 porcion 300,00

Bs 1.123.200,00 Bs 1.460.160,00 Bs 1.898.208,00 Bs 2.467.670,40 Bs 3.207.971,52

cachito relleno de chocolate 300,00

Bs 1.404.000,00 Bs 1.825.200,00 Bs 2.372.760,00 Bs 3.084.588,00 Bs 4.009.964,40
Yogurt cacero vaso con tapa piña,
300,00
guanabana, fresa, ciruela y natural Bs 1.872.000,00 Bs 2.433.600,00 Bs 3.163.680,00 Bs 4.112.784,00 Bs 5.346.619,20
Bs 30.641.376,00 Bs 39.833.788,80 Bs 51.783.925,44 Bs 67.319.103,07 Bs 87.514.833,99
 Anexo Nº 6 "PRESUPUESTO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA

Descripcion del articulo Cantidad Unidad Precio Unt Total Costo

Caja de resma papel tamaño carta 10 Resma 34900 349000
carpetas marrones tamaño carta 2 paquetes 6650 13300
carpetas manila tamaño carta 2 paquetes 2500 5000
Cuaderno empastado grande 1 unidad 800 800
Cuaderno contable 1 unidad 1200 1200
rollos facturas 6 unidad 1200 7200
Papel carbon 2 paquetes 1500 3000
sobres de manila tamaño carta 2 paquetes 4935 9870
sobres de manila tamaño oficio 2 paquetes 4935 9870
rollos papel termico para punto de venta 6 caja/100unds. 25000 150000

200.240,00
bolígrafo negro 4 Caja 1246 4984
Lapiz de grafito 2 Caja 800 1600
Bandas de ligas finas 2 paquetes 7800 15600
clips mariposa N 2 2 paquetes 900 1800
clipps N 1 2 paquetes 900 1800
cinta adhesiva celoven 4 unidad 640 2560
Resaltador amarillo 4 unidad 300 1200
Saca Grapas 1 unidad 400 400
Engrapadora 1 unidad 1200 1200
Re manufacturaciòn toner HP 4 unidad 12900 51600
Carpetas oslo 2 unidad 800 1600
Almohadilla 1 unidad 800
Rollon negro 2 unidad 500
perforador 1 unidad 1500 1500
87.144,00
Toner para impresora multifuncional p1545 3 unidad 83520 250.560,00

25 iten de productos Bs. 537.944,00

Un mes 44.828,67

25
 Anexo Nº 7 “UTILIDAD NETA”

Costo de venta:
Venta 1 er año 30.641.376,00
costo
prima(materia
prima+mano de
obra directa) 14.211.056,40

Anexo Nº 8 “PRESUPUESTO DE REMODELACIÓN”

 PRESUPUESTO DE REMODELACIÒN
AMPLIACION Y SISTEMA ELECTRICO
Nº CANTIDAD DESCRICIÓN PRECIO UNIDAD PRECIO TOTAL ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD
1 250 Bloques de 1/2 125,00 31.250,00 31.250,00
2 12 Cemento 1.500,00 18.000,00 18.000,00
3 14 Metros de Ceramica 9.200,00 128.800,00 128.800,00
4 56 Listeros 470,00 26.320,00 26.320,00
5 15 Bolsas de Pego 1.250,00 18.750,00 18.750,00
6 2 Metros de Arena lavada 9.000,00 18.000,00 18.000,00
7 2 Metros de Arena amarilla 9.000,00 18.000,00 18.000,00
8 15 Metros de Cable Nº 12 mts 2 2.800,00 42.000,00 42.000,00
9 6 Tomas Corrientes 1.700,00 10.200,00 10200
10 6 bombillos 500,00 3.000,00 3000
11 6 escendedor 600,00 3.600,00 3600
12 2 brekes 1.000,00 2.000,00 2000
13 6 lamparas pequeñas 2.000,00 12.000,00 12000
14 50 Ceramica pared metros cuadrado 6.900,00 345.000,00 345.000,00
15 40 Pego Blanco sacos 1.050,00 42.000,00 42.000,00
16 15 Metros de Tubo para Electricidad 3/4 2.500,00 37.500,00 37500
17 5 Curvas 1/2 por 90 100,00 500,00 500
18 1 galones de pintura de a agua color blanco 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SUBTOTAL 761.920,00 666.800,00 95.120,00

IVA 12% 91.430,40 80.016,00 11.414,40

TOTAL 853.350,40 746.816,00 106.534,40

CONTRATO DE SERVICIO 1 MES 65.149,99

Maestro Albañil 38.997,82
Ayudante 26.152,17
Total materiales 853.350,40
918.500,39

Anexo Nº 9-A “FLUJO DE CAJA PROYECTADO”

27
 Anexo Nº 9-B “FLUJO DE CAJA PROYECTADO”

Total ingresos, egresos financieros y saldo disponible caja durante 5 años

ANEXO Nº 10 “ÍNDICE EVALUACIÓN DE PROYECTO

 Anexo Nº 11-A “AMORTIZACIÓN ANUAL DEL PRÉSTAMO”

Anexo Nº 11-B “AMORTIZACIÓN ANUAL DEL PRÉSTAMO”

Anexo Nº 11-C “AMORTIZACIÓN ANUAL DEL PRÉSTAMO”

29
 PROYECCIONES PRESUPUESTARIA

Sueldos:

1ER AÑO 50% 2 DO AÑO 50% 3ER AÑO 50% 4TO AÑO 50% 5TO AÑO
Bs 3.162.056,40 1.581.028,20 Bs 4.743.084,60 2.371.542,30 Bs 7.114.626,90 3.557.313,45 Bs 10.671.940,35 5.335.970,18 Bs 16.007.910,53

Papelería
30% 30% 30% 30%
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
537.944,00 699.327,20 209.798,16 909.125,36 272.737,61 1.181.862,97 354.558,89 1.536.421,86