Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 31 vistas

    Finanzas Forward Plus

    Cargado por

    kompreya Girardot
    La empresa Alistante S.A. contrata un forward plus de importación para comprar 350,000 USD en 3 meses a un tipo fijo de 0.8695 EUR/USD con una barrera de 0.8599. Se analizan 3 escenarios posibles para el tipo de cambio en 3 meses y sus implicaciones para el precio de compra de las divisas.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Finanzas Forward Plus

    Cargado por

    kompreya Girardot
    31 vistas10 páginas
    La empresa Alistante S.A. contrata un forward plus de importación para comprar 350,000 USD en 3 meses a un tipo fijo de 0.8695 EUR/USD con una barrera de 0.8599. Se analizan 3 escenarios posibles para el tipo de cambio en 3 meses y sus implicaciones para el precio de compra de las divisas.

    Título original

    FINANZAS FORWARD PLUS

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    La empresa Alistante S.A. contrata un forward plus de importación para comprar 350,000 USD en 3 meses a un tipo fijo de 0.8695 EUR/USD con una barrera de 0.8599. Se analizan 3 escenarios posibles para el tipo de cambio en 3 meses y sus implicaciones para el precio de compra de las divisas.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    31 vistas10 páginas

    Finanzas Forward Plus

    Cargado por

    kompreya Girardot
    La empresa Alistante S.A. contrata un forward plus de importación para comprar 350,000 USD en 3 meses a un tipo fijo de 0.8695 EUR/USD con una barrera de 0.8599. Se analizan 3 escenarios posibles para el tipo de cambio en 3 meses y sus implicaciones para el precio de compra de las divisas.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    Está en la página 1de 10

    FORW

    IMPORTADOR

    PRECIO DE COMPRA DE LA
    DIVISA

    ESCENARIOS DESFAVORABLES ESCENARIOS FAVORABLES

    EUR / USD

    SEGURO DE CAMBIOS
    SIN COBERTURAS

    * SI EUR / USD < TIPO FIJO


    * SI TIPO FIJO < EUR / USD < BARRERA
    * SI EUR / USD < BARRERA

    LA EMPRESA ALISTANTE S.A. IMPORTA PRODUCTOS TECNOLOGICOS A ESPAÑA DESDE ESTADOS UNIDOS, DENT
    LA TEMPORADA MAS FUERTE DEL AÑO. ALISTANTE S.A. CONTRATA UN FORWARD PLUS DE IMPORTACION, QUE L
    SPOT HOY ES DE 0,8776 EUR POR CADA USD. EL PRECIO FORWARD PLUS A 3 MESES SE FIJA EN 0,8695 CON NIVE

    INDIQUE LA OPERACIÓN A REALIZAR DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ESCENARIOS:

    1. SI EL TIPO DE CAMBIO DENTRO DE 3 MESES ES DE 0,8825 EUR / 1 USD


    2. SI EL TIPO DE CAMBIO DENTRO DE 3 MESES ES DE 0,8612 EUR / 1 USD
    3. SI EL TIPO DE CAMBIO DENTRO DE 3 MESES ES DE 0,8579 EUR / 1 USD

    VENTA USD 350,000


    SPOT EUR 0.8776
    FORWARD PLU EUR 0.8695 TIPO FIJO
    BARRERA EUR 0.8599
    FORWARD PLUS
    EXPORTADOR

    PRECIO DE VENTA DE LA
    DIVISA
    ESCENARIOS FAVORABLES

    EUR / USD

    SEGURO DE CAMBIOS
    SIN COBERTURAS

    * SI EUR / USD > TIPO FIJO


    * SI TIPO FIJO > EUR / USD > BARRERA
    * SI EUR / USD < BARRERA

    ESDE ESTADOS UNIDOS, DENTRO DE 3 MESES NECESITARA COMPRAR 350.000 USD PARA ABASTECERSE DE INVENTARIO PARA
    PLUS DE IMPORTACION, QUE LE PERMITIRA COMPRAR DOLARES A UN PRECIO FIJADO. SUPONGAMOS QUE EL TIPO DE CAMBIO
    ES SE FIJA EN 0,8695 CON NIVEL DE BARRERA 0,8599.

    EUR 0.8825
    EUR 0.8612
    EUR 0.8579
    ESCENARIOS DESFAVORABLES

    EUR / USD

    O DE CAMBIOS

    SD > BARRERA

    RSE DE INVENTARIO PARA


    S QUE EL TIPO DE CAMBIO
    1. SI EL TIPO DE CAMBIO DENTRO DE 3 MESES ES DE 0,8825 EUR / 1 USD

    SPOT HOY SPOT FORWARD PLUS


    EUR 307,160 EUR 308,875 EUR 304,325

    PRECIO DE COMPRA

    DE LAS DIVISAS
    EUR 0.8825

    EUR / USD
    SEGURO DE CAMBIOS
    SIN COBERTURAS
    BARRERA
    MESES ES DE 0,8825 EUR / 1 USD

    BARRERA
    EUR 300,965

    EUR 0.8695

    EUR 0.8599

    EUR / USD
    O DE CAMBIOS EUR 0.8695
    EUR 0.8825
    EUR 0.8599
    2. SI EL TIPO DE CAMBIO DENTRO DE 3 MESES ES DE 0,8612 EUR

    SPOT HOY SPOT


    EUR 307,160 EUR 301,420

    PRECIO DE COMPRA

    DE LAS DIVISAS
    EUR 0.8612
    O DENTRO DE 3 MESES ES DE 0,8612 EUR / 1 USD

    FORWARD PLUS BARRERA


    EUR 304,325 EUR 300,965

    EUR 0.8695

    0.8612

    EUR 0.8599

    EUR / USD
    SEGURO DE CAMBIOS EUR 0.8695
    SIN COBERTURAS EUR 0.8612
    BARRERA EUR 0.8599
    3. SI EL TIPO DE CAMBIO DENTRO DE 3 MESES ES DE 0,8579 EUR / 1 USD

    SPOT HOY SPOT FORWARD PLUS


    EUR 307,160 EUR 300,265 EUR 304,325

    PRECIO DE
    COMPRA DE LAS
    DIVISAS
    EUR 0.8579

    EUR / USD
    SEGURO DE CAMBIOS
    SIN COBERTURAS
    BARRERA
    3 MESES ES DE 0,8579 EUR / 1 USD

    BARRERA
    EUR 300,965

    EUR 0.8695

    EUR 0.8599

    EUR / USD
    O DE CAMBIOS EUR 0.8695
    EUR 0.8579
    EUR 0.8599

    También podría gustarte