Cuenta Vista / Cartola Histórica

2 Febrero 2020 09:43:06

Detalle de Saldo
Saldo Inicial Saldo Contable Retenciones Saldo Disponible
$ 4.495.785 $ 1.948.563 $0 $ 1.948.563

Resumen de Movimientos
Depósitos Otros Abonos Cheques Giros Autoservicio
$0 $ 3.518.179 $0 $ 790.000
Redcompra Monto por Comisiones Impuestos Otros Cargos
$ 1.452.881 $ 2.379 $0 $ 2.770.710

Detalle de Movimientos
Fecha Oficina Descripción Cargo Abono Saldo
31/01/2020 CASA MATRIZ HOTEL SERRANO ANTOFAGASTA CL $ 35.000 $ 1.948.563
31/01/2020 CASA MATRIZ AV.ARGENTINA 280 ANTOFAGASTA $ 140.000 $ 1.983.563
31/01/2020 CASA MATRIZ COMERCIAL P Y P ANTOFAGASTA CL $ 20.000 $ 2.123.563
31/01/2020 CASA MATRIZ COMERCIAL P Y P ANTOFAGASTA CL $ 20.000 $ 2.143.563
31/01/2020 CASA MATRIZ COMERCIAL P Y P ANTOFAGASTA CL $ 40.000 $ 2.163.563
31/01/2020 CASA MATRIZ BURGER SHOP ANTOFAGASTA CL $ 44.000 $ 2.203.563
31/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Remuneraciones $ 415.000 $ 2.247.563
30/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para Elena Letelier $ 25.000 $ 1.832.563
30/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para gabriela mu?oz $ 135.000 $ 1.857.563
30/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para gabriela mu?oz $ 30.000 $ 1.992.563
29/01/2020 CASA MATRIZ COPEC ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA CL $ 9.900 $ 2.022.563
28/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. de LETELIER RIQUELME E $ 100.000 $ 2.032.463
27/01/2020 CASA MATRIZ SMART CHILE ANTOFAGASTA CL $ 63.070 $ 1.932.463
27/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para Casas Chile Spa $ 200.000 $ 1.995.533
27/01/2020 CASA MATRIZ WEBPAY $ 890 $ 2.195.533
27/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para gabriela mu?oz $ 20.000 $ 2.196.423
27/01/2020 CASA MATRIZ GASCO SAN SEBASTIAN SANTIAGO 083CL $ 13.400 $ 2.216.423
27/01/2020 CASA MATRIZ CARNES ESCUDERO MACUL SANTIAGO $ 2.722 $ 2.229.823
27/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. de LETELIER RIQUELME E $ 30.000 $ 2.232.545
27/01/2020 CASA MATRIZ HIP LIDER QUILIN SANTIAGO 083CL $ 53.721 $ 2.202.545
27/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. de LETELIER RIQUELME E $ 539.000 $ 2.256.266
27/01/2020 SUCURSAL BTC Compra Sodimac pago digital $ 458.810 $ 1.717.266
27/01/2020 CASA MATRIZ TELEPIZZA QUILIN SANTIAGO 083CL $ 3.690 $ 2.176.076
27/01/2020 CASA MATRIZ MC DONALDS SANTIAGO 083CL $ 15.090 $ 2.179.766
27/01/2020 CASA MATRIZ JUMBO PENALOLEN SANTIAGO 083CL $ 24.980 $ 2.194.856
27/01/2020 CASA MATRIZ Giro Cajero Autom. Bco. Estado $ 200.000 $ 2.219.836
27/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para gabriela mu?oz $ 200.000 $ 2.419.836
27/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para Elena Letelier $ 371.000 $ 2.619.836
27/01/2020 CASA MATRIZ POLLO CABALLO SANTIAGO 083CL $ 35.050 $ 2.990.836
Detalle de Movimientos
Fecha Oficina Descripción Cargo Abono Saldo
27/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Remuneraciones $ 250.000 $ 3.025.886
27/01/2020 CASA MATRIZ COPEC MACUL SANTIAGO 083CL $ 35.636 $ 2.775.886
27/01/2020 CASA MATRIZ ESSAMAX SANTIAGO 083CL $ 12.550 $ 2.811.522
24/01/2020 CASA MATRIZ 61760 MINERA LOS BRONCSANTIAGO 083CL $ 1.600 $ 2.824.072
24/01/2020 CASA MATRIZ WEBPAY $ 9.090 $ 2.825.672
24/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para Jose Lizama $ 100.000 $ 2.834.762
23/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para gabriela mu?oz $ 10.500 $ 2.934.762
23/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. de LETELIER RIQUELME E $ 430.000 $ 2.945.262
22/01/2020 MALL PLAZA EGAÑA DEPOSITO EN EFECTIVO CTA VISTA $ 60.000 $ 2.515.262
22/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para gabriela mu?oz $ 50.000 $ 2.455.262
22/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para Agroindustrias Ca $ 1.111.790 $ 2.505.262
21/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Remuneraciones $ 200.000 $ 3.617.052
21/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para gabriela mu?oz $ 20.500 $ 3.417.052
21/01/2020 CASA MATRIZ STA ISABEL FRANKLIN SANTIAGO 083CL $ 5.029 $ 3.437.552
21/01/2020 CASA MATRIZ Giro Cajero Autom. Bco. Estado $ 50.000 $ 3.442.581
21/01/2020 CASA MATRIZ OISHI SUSHI SANTIAGO 083CL $ 18.150 $ 3.492.581
21/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para Agroindustrias Ca $ 200.000 $ 3.510.731
21/01/2020 CASA MATRIZ TELEPIZZA VIVO LA FLORSANTIAGO 083CL $ 8.070 $ 3.710.731
21/01/2020 CASA MATRIZ POLEMIC VIVO LA FLORIDSANTIAGO 083CL $ 33.958 $ 3.718.801
20/01/2020 CASA MATRIZ MAUI OUTLET VIVO LA FLSANTIAGO 083CL $ 19.980 $ 3.752.759
20/01/2020 CASA MATRIZ MASHINI SANTIAGO 083CL $ 14.990 $ 3.772.739
20/01/2020 CASA MATRIZ JUMBO NUNOA SANTIAGO 083CL $ 59.320 $ 3.787.729
20/01/2020 CASA MATRIZ DUNKIN DONUTS NUNOA SANTIAGO 083CL $ 16.960 $ 3.847.049
20/01/2020 CASA MATRIZ HEAD PORTAL NUNOA SANTIAGO 083CL $ 29.990 $ 3.864.009
20/01/2020 CASA MATRIZ Giro Cajero Autom. RedBanc $ 40.000 $ 3.893.999
20/01/2020 CASA MATRIZ SUMUPFelipe alvarez Santiago CL $ 9.980 $ 3.933.999
20/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para gabriela mu?oz $ 3.000 $ 3.943.979
20/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para Victoria Cuadra $ 10.000 $ 3.946.979
20/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para Benedicto Sepulve $ 2.000 $ 3.956.979
17/01/2020 CASA MATRIZ WEBPAY $ 40.068 $ 3.958.979
17/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para Giovanni Contrera $ 20.000 $ 3.999.047
17/01/2020 CASA MATRIZ WEBPAY $ 2.000 $ 4.019.047
17/01/2020 CASA MATRIZ WEBPAY $ 2.000 $ 4.021.047
16/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para gabriela mu?oz $ 20.500 $ 4.023.047
15/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Anticipos $ 200.000 $ 4.043.547
15/01/2020 CASA MATRIZ WEBPAY $ 3.290 $ 3.843.547
15/01/2020 CASA MATRIZ PRONTO COLINA COLINA 314CL $ 15.600 $ 3.846.837
15/01/2020 CASA MATRIZ WEBPAY $ 14.900 $ 3.862.437
14/01/2020 CASA MATRIZ SUMUPRoberto Catalan Santiago CL $ 2.200 $ 3.877.337
14/01/2020 CASA MATRIZ BOTILLERIA VICADIE SANTIAGO 083CL $ 4.200 $ 3.879.537
14/01/2020 CASA MATRIZ Giro Cajero Autom. RedBanc $ 40.000 $ 3.883.737
14/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para Rodrigo Salazar $ 160.000 $ 3.923.737
13/01/2020 CASA MATRIZ EASY PENALOLEN SANTIAGO 083CL $ 39.700 $ 4.083.737
13/01/2020 CASA MATRIZ COPEC MACUL SANTIAGO 083CL $ 33.044 $ 4.123.437
13/01/2020 CASA MATRIZ PICCOLA ITALIA LA FLORSANTIAGO 083CL $ 35.850 $ 4.156.481
13/01/2020 CASA MATRIZ FILIPPO SANTIAGO 083CL $ 6.300 $ 4.192.331
13/01/2020 CASA MATRIZ MELT PIZZAS MACUL SANTIAGO 083CL $ 16.080 $ 4.198.631
13/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para Victoria Cuadra $ 10.000 $ 4.214.711
13/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para Fabian Ruiz $ 66.640 $ 4.224.711
13/01/2020 CASA MATRIZ Giro Cajero Autom. Bco. Estado $ 100.000 $ 4.291.351
Detalle de Movimientos
Fecha Oficina Descripción Cargo Abono Saldo
13/01/2020 CASA MATRIZ BOTILLERIA LA REINA SANTIAGO 083CL $ 7.300 $ 4.391.351
10/01/2020 CASA MATRIZ MC DONALDS SANTIAGO 083CL $ 12.970 $ 4.398.651
10/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Remuneraciones $ 280.000 $ 4.411.621
10/01/2020 CASA MATRIZ PRONTO LLAY LLAY LLAY LLAY 350CL $ 3.000 $ 4.131.621
10/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. de Jose $ 200.000 $ 4.134.621
07/01/2020 CASA MATRIZ PAC Ahorro $ 20.000 $ 3.934.621
07/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL CARGO POR COBRO DE IVA $ 453 $ 3.954.621
07/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Comision Mantencion 01/2020 $ 2.379 $ 3.955.074
07/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para Jaime Alvarez $ 200.000 $ 3.957.453
07/01/2020 CASA MATRIZ PRONTO LAMPA COLINA 314CL $ 3.000 $ 4.157.453
07/01/2020 CASA MATRIZ Giro Cajero Autom. RedBanc $ 20.000 $ 4.160.453
07/01/2020 CASA MATRIZ COMERCIAL SAN IGNACIO COLINA 314CL $ 15.000 $ 4.180.453
06/01/2020 CASA MATRIZ WEBPAY $ 10.690 $ 4.195.453
06/01/2020 CASA MATRIZ WEBPAY $ 10.204 $ 4.206.143
06/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para Elena Letelier $ 200.000 $ 4.216.347
06/01/2020 CASA MATRIZ FARM DEL DR SIMI MACULSANTIAGO 083CL $ 7.600 $ 4.416.347
06/01/2020 CASA MATRIZ Giro Cajero Autom. RedBanc $ 20.000 $ 4.423.947
06/01/2020 CASA MATRIZ MONTSERRAT MACUL SANTIAGO 083CL $ 9.771 $ 4.443.947
03/01/2020 CASA MATRIZ NATURA VITALE LOUNGE RINCONADA 253CL $ 4.000 $ 4.453.718
03/01/2020 CASA MATRIZ BAR BLEND LOS ANDES 044CL $ 13.700 $ 4.457.718
03/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. de LETELIER RIQUELME E $ 11.000 $ 4.471.418
03/01/2020 CASA MATRIZ SANTERRA MERCADO RINCONADA 253CL $ 48.960 $ 4.460.418
03/01/2020 CASA MATRIZ Giro Cajero Autom. RedBanc $ 150.000 $ 4.509.378
03/01/2020 CASA MATRIZ PRONTO COLINA COLINA 314CL $ 9.850 $ 4.659.378
03/01/2020 CASA MATRIZ COPEC MACUL SANTIAGO 083CL $ 31.098 $ 4.669.228
03/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. para Operaciones Integ $ 121.816 $ 4.700.326
03/01/2020 CASA MATRIZ HIP LIDER QUILIN SANTIAGO 083CL $ 20.980 $ 4.822.142
03/01/2020 CASA MATRIZ ICE CREAM ROLL SANTIAGO 083CL $ 5.980 $ 4.843.122
03/01/2020 CASA MATRIZ POLEMIC SANTIAGO 083CL $ 23.982 $ 4.849.102
03/01/2020 CASA MATRIZ JOHNSON MEGA QUILIN SANTIAGO 083CL $ 16.180 $ 4.873.084
03/01/2020 CASA MATRIZ HIP LIDER QUILIN SANTIAGO 083CL $ 93.077 $ 4.889.264
03/01/2020 CASA MATRIZ MAICAO MALL PASEO QUILSANTIAGO 083CL $ 7.290 $ 4.982.341
02/01/2020 CASA MATRIZ POLEMIC SANTIAGO 083CL $ 25.960 $ 4.989.631
02/01/2020 CASA MATRIZ ALIMENTOS NATURALES GRSANTIAGO $ 12.320 $ 5.015.591
02/01/2020 CASA MATRIZ MC DONALDS SANTIAGO 083CL $ 5.028 $ 5.027.911
02/01/2020 CASA MATRIZ BAMBOO AND ORGANICS SANTIAGO 083CL $ 19.990 $ 5.032.939
02/01/2020 CASA MATRIZ BIS QUILIN SANTIAGO 083CL $ 97.980 $ 5.052.929
02/01/2020 CASA MATRIZ Giro Cajero Autom. RedBanc $ 30.000 $ 5.150.909
02/01/2020 CASA MATRIZ WEBPAY $ 20.000 $ 5.180.909
02/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Transf. de MUNOZ LETELIER GABR $ 20.000 $ 5.200.909
02/01/2020 CASA MATRIZ AHUM L412 VESPUCIO 310SANTIAGO 083CL $ 16.183 $ 5.180.909
02/01/2020 CASA MATRIZ HIP LIDER QUILIN SANTIAGO 083CL $ 65.396 $ 5.197.092
02/01/2020 CASA MATRIZ JOHNSON MEGA QUILIN SANTIAGO 083CL $ 40.950 $ 5.262.488
02/01/2020 CASA MATRIZ EASY PENALOLEN SANTIAGO 083CL $ 24.870 $ 5.303.438
02/01/2020 CASA MATRIZ DUNKIN DONUTS MACUL SANTIAGO 083CL $ 10.656 $ 5.328.308
02/01/2020 CAJA AUXILIAR MALL Remuneraciones $ 843.179 $ 5.338.964