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    Procedimientos Administrativos

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    PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

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    MER-432800

    PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

    COMPRAS:

     Actualización de los expedientes de los proveedores. (SNC, IVSS, INCE, y otros)


     Recepción de las necesidades de Almacén por parte de la Coordinación
    Financiera.
     Solicitar a los Proveedores las Cotizaciones en base a las necesidades
    existentes (mínimo 3 por cotizaciones por categoría).
     Recepción de cotizaciones.
     Elaboración de los Análisis de Precios.
     Realizar junto con la Coordinación Financiera, Presupuesto y Control Previo,
    reunión con las Coordinaciones con la finalidad de analizar los precios cotizados
    y las cantidades a comprar.
     Levantar Actas donde se especifique los productos, cantidades, y proveedores a
    los cuales se les realizaran las compras.
     Elaborar Órdenes de Compras en coordinación con Presupuesto para la
    imputación de partidas.
     Remitir a Control Previo las Órdenes de Compras junto con las cotizaciones,
    análisis de precios y certificado del SNC de cada uno de los proveedores para su
    revisión y verificación.
     Entregar las órdenes de compras a los proveedores.
     Enviar las Órdenes de compras a Almacén.

    ALMACEN:

    Enviar a la Coordinación Financiera: órdenes de compras, facturas, actas de control


    perceptivo y carta de renuncias en el caso que existan, previamente firmadas y
    selladas por los involucrados.

    PRESUPUESTO:

     Recepción de las facturas junto con las órdenes de compras, actas de control
    perceptivo y cartas de renuncia en el caso que existan.
     Imputar presupuestariamente cada una de las facturas según sea el gasto,
    colocándole el sello y la firma.
     Cargar cada uno de los gastos junto con el IVA en la ejecución presupuestaria.
     Entregar facturas junto con las órdenes de compras, actas de control perceptivo
    y cartas de renuncia en el caso que existan a Control Previo para su revisión y
    verificación.

    CONTROL PREVIO:

     Recibir de Presupuesto todas las facturas junto con las órdenes de compras,
    actas de control perceptivo y cartas de renuncia en el caso que existan para su
    respectiva revisión y verificación.
    MER-432800

     Entregar a Contabilidad todas las facturas junto con las órdenes de compras,
    actas de control perceptivo y cartas de renuncia en el caso que existan,
    previamente firmadas y selladas.

    CONTABILIDAD:

     Recepción de las facturas por parte de Control Previo aprobadas para su debida
    cancelación.
     Preparación de las órdenes de pago para cada uno de los proveedores.
     Elaboración de los expedientes de pago de cada uno de los proveedores junto
    con el RNC y certificado del SENIAT.
     Calculo de las Retenciones de IVA e ISLR para cada uno de los proveedores
    según sea el caso.
     Elaboración de cheques
     Elaboración de los Comprobantes de Retención IVA e ISLR
     Elaboración de Cuadro de Retenciones.IVA e ISLR
     Elaboración del TXT para simulación del pago de IVA e ISLR
     Deposito a la Sede Central del Monto correspondiente a la Retención del IVA e
    ISLR.
     Elaboración de la Relación de Gastos, Desglosado de Gastos, Consolidado de
    Gastos y Relación de cheques anulados.
     Preparar la rendición de anticipo original y copia junto con sus oficios.
     Enviar Anticipo a la Sede Central.

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