PUC RG NOMBRE DE LA CUENTA ANEXO CIFRAS AJUSTES DB AJUSTES CR

CONTABLES RENTA RENTA

30 Total gastos de nómina
31 Aportes al sistema de seguridad social
32 Aportes al SENA, ICBF; Cajas de Compensación
33 Efectivo, bancos, cuentas de ahorro, otras inversiones 4,807,927,362
11050500 CAJA GENERAL -
11055101 BOGOTA ADMON 1,000,000
11055102 BOGOTA CTS 1,000,000
11055120 CAJA GENERAL ALMACEN 500,000
11100200 BANCO SCOTIA - BANK COLPATRIA (CITIBANK) 326,195,622
11100300 BANCOLOMBIA -
11101001 CITIBANK USD 248,070
11101100 BCO CREDITO-CREDITO ROTAT 0
11101200 BANCO DE OCCIDENTE 2,173,505,707
11201000 BANCO DAVIVIENDA CTA AHOR 2,023,070,963
12356500 TIDIS - POR DEVOLUCIONES IMPTOS. 282,407,000
34 Acciones y aportes (sociedades anónimas, limitadas y asimiladas -
35 Cuentas por cobrar 28,915,321,530
13050500 CLIENTES NACIONALES 20,230,660,451
130506AG CASOS LEGALES 183,833,730
130506AI CASOS LEGALES 722,275,861
130506CR CASOS LEGALES 10,883,097
130506CS CASOS LEGALES 134,163,057
130506GE CASOS LEGALES 426,218,273
130506MS CASOS LEGALES 176,233,673
130506RD CASOS LEGALES 323,260,947
13051000 CLIENTES EXTERIOR 695,253,821 31,766,000
13109500 OTROS 253,794,659
13300500 ANTICIPOS 591,598
13301500 A TRABAJADORES 197,292,600
13301505 POR NOMINA 27,848,687
13353500 DEPOSITOS EN GARANTIA 6,418,000
13400500 DOC X COB LEY REESTRUCT 19,228,636
13450500 INGRESOS POR COBRAR 1,759,317,682
13551400 RETENFUENTE OTROS 8,805
13551500 RETENCION EN LA FUENTE 2,220,645,437
13551900 RTEFUENTE ICA SERVICIOS 3,370,191
13552000 AUTORETENCION RENTA 360,071,089
13552010 SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS 2,969,240,000
139905AI PROV.CLIENTES AI 145 CARTER- 79,293,409 79,293,409
139905CO PROV.CLEINTES CO - 21,451,890 21,451,890
139905CR PROV.CLIENTES CRS - 6,385,835 6,385,835
139905CS PROV.CLIENTES CS - 1,823,652 1,823,652
139905MR PROV.CLIENTES MR - 52,382,401 52,382,401
139905RD PROV.CLEINTES RD - 44,503,973 44,503,973
139905UM PROV.CLIENTES UM - 127,965,446 127,965,446
139906AG PROV CASOS LEGALES - 183,833,730 183,833,730
139906AI PROV CASOS LEGALES - 216,889,381 216,889,381
139906CR CASOS LEGALES - 10,883,097 10,883,097
139906CS PROV CASOS LEGALES - 134,163,057 134,163,057
139906GE PROV CASOS LEGALES - 426,218,273 426,218,273
139906MS PROV CASOS LEGALES - 176,233,673 176,233,673
139906RD PROV CASOS LEGALES - 323,260,947 323,260,947
PROVISIÓN DE CARTERA FISCAL 185,150,119
36 Inventarios 27,527,807,470
14200100 CONTRATOS EN EJECUCION 5,308,423,137
14200101 WIP Labour 766,219,856
14350100 INVENTARIOS 19,578,538,931
14350102 INV TRANSITO ESTANDAR 3,909,894,619
14350103 COSTO POR CAMBIOS SC 310,535,741
14350104 TRANSITO ENTRE BODEGAS 681,111,053
14350500 MERCANCIA NACIONAL 72,430,434
149905AF OBSOLESCENCIA - 270,038,362 270,038,362
149905AG OBSOLESCENCIA - 102,287,358 102,287,358
149905AI OBSOLESCENCIA - 409,273,541 409,273,541
149905AP OBSOLESCENCIA - 267,882,700 267,882,700
149905AV OBSOLESCENCIA - 17,109,046 17,109,046
149905CO OBSOLESENCIA - 123,847,726 123,847,726
149905CR OBSOLESCENCIA - 227,232,652 227,232,652
149905CT OBSOLESCENCIA - 207,595,057 207,595,057
149905GN OBSOLESCENCIA - 1,449,725 1,449,725
149905GP OBSOLESCENCIA - 153,457,150 153,457,150
149905MS OBSOLESCENCIA - 729,897,129 729,897,129
149905QA OBSOLESCENCIA - 47,582,338 47,582,338
149905RC OBSOLESCENCIA - 212,751 212,751
149905RT OBSOLESCENCIA - 541,480,767 541,480,767

37 Activos fijos 3,632,140,461

15200500 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,652,054,602
15240500 MUEBLES Y ENSERES 531,684,636
15280500 EQUIPO DE PROCESAMIENTO 1,078,196,929
15281000 EQUIPO DE TELECOMUNICACIO 111,089,137
15400500 AUTOS CAMIONETAS CAMPEROS 1,509,765,608
15921000 MAQUINARIA Y EQUIPO - 1,045,743,043
15921500 MUEBLES Y ENSERES - 278,705,318
15922000 EQUIPO DE COMPUT.Y COMUNI - 811,998,427 -
15923500 FLOTA EQUIPO DE TRANSPRTE - 1,114,203,663 41,047,500
38 Otros activos 731,642,737
17107600 IMPTO RENTA DIFERIDO 731,642,737 731,642,737
39 TOTAL PATRIMONIO BRUTO 65,614,839,559
40 Pasivos - 62,592,041,423
21051005 SCOTIA - BANK COLPATRIA (CITIBANK) - 33,560,880,000
21051105 INTERSES COP - 322,728,374
22050500 PROVEEDORES NACIONALES - 1,230,058,735
22051000 ACCESORIOS Y REPUESTOS - 229,458,408
22100500 PROVEE. EXT. USD - 18,781,608,368 284,047,000
23350500 INTERESES - 23,007,600
23351500 LIBROS Y SUSCRIPCIONES - 2,914,517
23352000 COMISIONES - 7,972,050
23352500 HONORARIOS - 70,384,733
23353000 SERVICIOS TECNICOS - 129,952,328
23353500 SERVICIOS DE MANTENIMIENT - 109,030,586
23354000 ARRENDAMIENTOS - 22,746,006
23354500 TRANSPORTES FLETES.ACARRE - 194,498,990
23355000 SERVICIOS PUBLICOS - 16,429,566
23355500 SEGUROS - 20,047,787
23356000 GASTOS DE VIAJE - 101,695,582
23356500 GASTOS REPRES.R.PUBLICAS - 23,708,450
23357000 SERVICIOS ADUANEROS - 66,441,206
23357500 SERVICIOS TEMPORALES - 59,979,787
23358200 PUBLICIDAD - 21,164,121
23358500 SERVICIOS DE ADMON - 5,234,339
23358700 ELEM.DE ASEO Y CAFETERIA - 1,673,561
23358900 ACTIVOS FIJOS - 2
23359000 LUBRICANTES - 14,008,688
23359200 DOTACIONES - 41,618,180
23359400 PAPELERIA - 68,445,337
23359500 OTROS - 356,090,006
23359525 RECLAS IFRS HONORARIOS - 117,009,524
23359535 RECLAS IFRS VARIOS - 97,092,034
23359540 RECLAS IFRS RENTA - 70,879,000
23359545 RECLAS IFRS ICA - 185,166,198
23359555 RECLAS IFRS BONOS - 297,494,658
23359565 OTROS - 191,249,034
23359599 RECLASIFICACION IFRS - 76,765,000
23650500 REFTE SALARIOS LABORALES - 56,971,900
23651500 REFTE HONORARIOS - 5,246,017
23652000 REFTE COMISIONES - 140,223,688
23652500 REFTE POR SERVICIOS - 20,855,733
23653000 REFTE ARRIEND.INMUEBLES - 1,521,335
23654000 REFTE COMPRAS - 4,112,918
23654500 OTRAS RETENCIONES - 70,929,990
23657500 AUTORET.POR VENTAS - 157,977,317
23658000 AUTORET POR SERVICIOS - 49,653,374
23670500 I.V.A. RETENIDO - 1,224,147
23670700 RETE IVA COMUN 5% - 1,130
23670800 RETE IVA COMUN 8% - 125,487,796
23680500 I.C.A.RETENIDO - 567,916
23680600 ICA RETENIDO BOG COMPRAS - 15,841,818
23680700 ICA RETENIDO BOG SERVICIO - 6,340,622
23681000 ICA RETENIDO MED COMPRAS - 3,284,669
23681100 ICA RETENIDO MED SERVICIO - 7,240,303
23681200 ICA RETENIDO BOG HONORARI - 734,036
23681300 ICA RETENIDO BAQ COMPRAS - 1,409,214
23681400 ICA RETENIDO BAQ SERVICIO - 5,607,648
23681600 ICA RETENIDO SIMP MED - 429,591
23681700 ICA RETENIDO SIMP BQ - 416,038
23690504 AUTORETENCION RENTA - 42,947,872
23701000 APORTES CAJA, SENA, ICBF - 42,573,078
23705100 E.P.S.DIFERENTES AL ISS - 50,363,069
23802000 REINTEGROS POR PAGAR - 2,287,910
23803000 FONDOS DE CESANTIAS Y PEN - 129,551,898
24081000 IVA COBRADO EN VENTAS 16% - 2,710,812,022
24081500 IVA RETE.REG.SIMPLIFICADO 2,174,390
24083000 IVA POR COMPRAS 270,199,950
24085000 IVA POR SERVICIOS 259,725,824
24085100 IVA TEMPORALES- VIGILANCI 47,808
24085900 IVA CELULARES 8,402,274
24086000 IVA POR IMPORTACIONES 1,675,016,000
24086001 BASE IVA IMPORTACIONES 341,000
24087000 IVA TIQUETES AEREOS 17,395,875
24560100 IMPTOS POR PAGAR IMPORTACIONES - SISTEMAS TEMPORALES - 910,484,001
25100500 CESANTIAS - 497,578,146
25150100 INTERESES S/CESANTIAS XPA - 58,173,076
25250100 VACACIONES CONSOLIDADAS - 507,295,832
26055000 MATERIALES Y REPUESTOS - 169,593,824 169,593,824
269515AD PROVISION GARANTIAS AD - 8,601,940 8,601,940
269515CR PROVISION GARANTIAS CRS - 23,219,459 23,219,459
269515CS PROVISION GARANTIAS CS - 53,262,672 53,262,672
269515MR PROVISION GARANTIAS MRS - 187,409,023 611,600
269515QA PROVISION GARANTIAS QAM - 611,600 187,409,023
269515SD PROVISION GARANTIAS SD - 135,191 135,191
269515UR PROVISION GARANTIAS UMR - 258,511,697 258,511,697
269520MR PROVISION REBATE MR - 446,400,000 446,400,000
26959600 OTROS - 80,000,000 80,000,000
28050500 RECIB.DE CLIENTES - 1,452,022,279
41 Total patrimonio líquido 3,022,798,137
31150500 CAPITAL SOCIAL - 89,140,000
33050500 RESERVA LEGAL - 97,469,205
33153500 PARA CAPITAL DE TRABAJO - 67,911,533
33154500 A DISPOSICION DEL MAXIMO - 1,248,574,622
36050100 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0
36050505 UTILIDADES RETENIDAS - 1,742,821,691
36100100 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO - 261,466,692
37050100 UTILIDAD EJERCICIOS ANTER - 7,883,968,003
37100100 PERDIDAS DE EJERCICIO ANTERIOR 8,368,553,610
Total patrimonio contable - 3,022,798,136
42 Ingresos brutos operacionales - 132,991,257,198
41359500 VENTA DE OTROS PRODUCTOS - 72,566,342,777
41359501 VTA OTROS PRD MEDELLIN - 18,948,075,972
41359502 VTA OTROS PRD BAQUILLA - 1,465,902,603
41359503 VTA OTROS PRD CALI - 423,187,820
41359600 VENTA DE SERVICIOS MRT2 - 23,415,622,500
41359601 VTA SERVICIOSYMEDELLIN - 5,181,380,923
41359602 VTA SERVICIOS BQUILLA - 1,793,270,985
41359603 VTA SERVICIOS CALI - 509,515,500
41359609 VTA SER EXC CALI - 126,430,474
41359700 VENTAS EXCLUIDAS BTA - 3,899,425,368
41359701 VENTAS EXCL MEDELLIN - 197,247,051
41359702 VENTAS EXCL BQUILLA - 766,895,745
41359703 VENTAS EXCL CALI - 392,814,425
41359704 VENTAS SERV EXC BOGOTA - 3,230,091,673
41359705 SERVICIO EXC MEDELLIN - 64,414,849
41359706 SERVICIOS EXC BQUILLA - 10,638,533
43 Ingresos brutos no operacionales - 27,107,299,701
42100500 INTERESES - 11,162,613
42102000 DIFERENCIA EN CAMBIO Art 288 - 19,176,818,258 - 31,766,000
42104000 DSCTOS COMERCIALES CONDIC - 6,249,241
42255000 COMISIONES - 4,198,109,773
42358000 FLETES BOGOTA - 22,878,006
42358200 FLETES MEDELLIN - 87,855
42452400 EQUIPO DE OFICINA - 161,000
42453000 MAQUINARIA Y EQUIPO - 2,594,464,348
42454000 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP - 24,086,790
42501000 RECUPERACION SEGUROS - 13,838,317
42504500 RECUPERACION DE GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES - 16,021,523
42950510 NO OPERACIONALES DIVERSOS - 940,040,741 139,827,170
42950515 NO OPERACIONAL IT DIV - 103,278,725
42958100 AJUSTE AL PESO - 102,511
44 Intereses y demás rendimientos financieros recibidos -
45 TOTAL INGRESOS BRUTOS - 160,098,556,899
46 Devoluciones, rebajas y descuentos ventas 50,446,371,915
417501 Devoluciones en ventas 50,446,371,915
 47 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional -
48 TOTAL INGRESOS NETOS - 109,652,184,984
49 Costo de ventas 68,550,331,942
61359500 COSTO DE VENTAS 48,521,549,731 745,392,025
61359600 COSTO DE PROYECTOS 10,839,396,213
61359800 DIFERENCIA DE RECUENTO Art 148 354,033,436 354,033,436
73050300 SALARIO INTEGRAL 101,825,375
73050600 SALARIOS 2,067,833,358
73051500 HORAS EXTRAS 292,079,399
73051900 COMISIONES 40,134,288
73052400 INCAPACIDADES 30,692,363
73052700 AUXILIO DE TRASPORTE 8,118,227
73052800 TRANSPORTE 32,841,200
73053000 CESANTIAS 216,093,867
73053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 23,959,074
73053600 PRIMA DE SERVICIO 214,699,828
73053900 VACACIONES 107,921,388
73054500 AUXILIOS 30,089,246
73054800 BONIFICACIONES 100,440,232
73055100 DOTACION A TRABAJADORES 72,156,447
73056000 INDEMNIZACIONES LABORALES ART 107-1 87,371,257 175,000
73056300 CAPACITACION AL PERSONAL 38,884,349
73056800 APORTES ADMINISTRA RIESGO 150,760,427
73056900 APORTES A E.P.S 28,888,124
73057000 FONDOS CESANTIAS PENSIONS 316,829,851
73057200 APORTES CAJA COMPENSACION 106,670,624
73057500 APORTES I.C.B.F. 8,823,006
73057800 SENA 5,881,852
73058400 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 31,532,683
73059500 ATENCION A EMPLEADOS 3,206,685
73102500 ASESORIA JURIDICA 8,632,493
73103500 ASESORIA TECNICA 28,488,297
73152000 IMPUESTOS ASUMIDOS 4,914,406 - 4,914,406
73154000 DE VEHICULOS 18,502,000 - -
73201000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC 446,469,160
73201500 MAQUINARIA Y EQUIPO 23,443,124
73202000 EQUIPO DE OFICINA 187,000
73202500 COMPUTO Y COMP. 15,826,041
73204000 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP. 231,191,082
73301000 DE CUMPLIMIENTO 15,102,885
73302000 VIDA COLECTIVA 12,352,556
73303500 SUSTRACCION Y HURTO 14,897,826
73304000 FLOTA.EQUIPO DE TRANSPORT 179,937,307
73306000 RESPONSABILIDAD CIVIL 400,274
73307500 OBLIGATORIO ACCID.TRANSIT 15,262,390
73308500 EQUIPO ELECTRICO Y ELECTR 341,147
73309500 OTROS 217,500
73350500 ASEO Y VIGILANCIA 111,711,524
73351000 SERVICIOS TEMPORALES 60,123,834
73351500 ASISTENCIA TECNICA 287,742,909 - -
73352500 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD 5,502,855
73353000 ENERGIA ELECTRICA 33,140,819
73353500 TELEFONO 686,572,747
73354000 CORREO 1,990,430
73355000 TRANSPORTE FLETES Y ACARR 19,841,984
73358200 PUBLICIDAD PROPAGANDA 270,737
73359500 OTROS 117,442,647
73400500 NOTARIALES 8,948
73401500 TRAMITES Y LICENCIAS 7,844,456
73403000 CAMARA Y COMERCIO 881,504
73451000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC 22,514,211
73451500 MAQUINARIA Y EQUIPO 12,985,573
73452000 EQUIPO DE OFICINA 10,500,530
73452500 EQ.DE COMPUT.Y COMUNICACI 7,562,849
73454000 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO 272,094,289
73500500 INSTALACIONES ELECTRICAS 2,556,141
73501500 REPARACIONES LOCATIVAS 635,480
73509500 OTROS 2,678,997
73550500 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 740,842,936
73551500 PASAJES AEREOS 218,845,386
73552000 PASAJES TERRESTRES 13,037,419
73559500 PRECIOS FIJOS-INSPECCION 5,515,146
73601000 MAQUINARIA Y EQUIPO 149,236,881
73601500 EQUIPO DE OFICINA 16,990,839
73602000 EQUIPO COMPUT.Y COMUNICAC 113,608,185
73603500 FLOTA.EQUIPO DE TRANSPORT 109,460,162 41,047,500
73950500 COMISIONES 335,800
73952000 GASTOS DE REPRES.ATEN.CLI 45,186,020
73952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET 16,486,507
73953000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCO 69,580,086
73953500 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 182,115,759
73954500 TAXIS Y BUSES 55,377,282
73956000 CASINO Y RESTAURANTE 6,358,115
73956500 PARQUEADERO Y PEAJES 63,251,756
73959000 OTROS 14,122,590
73959400 BIENES ENTREGADOS EN PRY 1,194,708
73959500 MATERIALES DE DESGASTE 7,363,731
73959600 REPUESTOS Y ACCESORIOS 99,579,641
73959800 HERRAMIENTAS 108,361,512
50 Otros costos -
51 TOTAL COSTOS 68,550,331,942
52 Gastos operacionales de administración 5,765,055,962
51050300 SALARIO INTEGRAL 604,247,945 75,600,000
51050600 SUELDOS 772,929,168
51051500 HORAS EXTRAS 8,247,542
51052400 INCAPACIDADES 10,870,271
51052700 AUXILIO DE TRANSPORTE 9,366,854
51052800 TRANSPORTE 26,809,600
51053000 CESANTIAS 68,871,782
51053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 7,352,198
51053600 PRIMA DE SERVICIO 70,191,892
51053900 VACACIONES 69,681,669
51054500 AUXILIOS 98,100,253
51054800 BONIFICACIONES 297,801,854
51055100 DOTACION Y SUMINISTRO 161,943,985
51056000 INDEMNIZACIONES LABORALES 83,689,339
51056300 CAPACITACION AL PERSONAL 45,229,119
51056800 APORTES ADMINISTRA.RIESGO 31,176,575
51056900 APORTES A E.P.S . 53,015,272
51057000 APORT.FONDO PENSION/CESAN 147,406,598
51057200 APORTES CAJA COMPENSACION 52,738,265
51057500 APORTES AL I.C.B.F. 21,409,341
51057800 SENA 14,166,620
51058400 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 25,570,941
51059500 ATENCION A EMPLEADOS 88,894,635
51101500 AUDITORIA EXTERNA HONORARIOS 13,201,000
51102500 ASESORIA JURIDICA 28,417,377
51103500 ASESORIA TECNICA 284,892,123
51154000 DE VEHICULOS - IMPUESTOS 511,075
51201000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC- ARRENDAMS. 425,385,638
51201500 MAQUINARIA Y EQUIPO 18,953,127
51202000 ALQUILER EQUIPOS OFICINA 110,000
51202500 EQUIPO DE COMPUT Y COMUNI 164,529,147
51204000 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO 27,593,480
51301000 CUMPLIMIENTO - SEGUROS 3,595,844
51302000 VIDA COLECTIVA 809,884
51303500 SUSTRACCION Y HURTO 20,892,747
51304000 FLOTA.EQUIPO DE TRANSPORT 2,666,872
51307500 OBLIGATORIO ACCIDENTES 548,750
51308500 EQUIPO ELECTRICO Y ELECTR 478,425
51308600 TRANSPORTE DE MERCANCIA 2,742,084
51309500 OTROS 3,000,000
51350500 ASEO Y VIGILANCIA - SERVICIOS 55,466,521
51351000 TEMPORALES 411,418,034
51351500 ASISTENCIA TECNICA 84,025,131
51352500 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD 4,551,734
51353000 ENERGIA ELECTRICA 19,155,049
51353500 TELEFONO 264,823,037
51354000 CORREO PORTES Y TELEGRAMA 738,316
51355000 TRANSPORTE FLETES Y ACARR 74,657,096
51358200 PUBLICIDAD 3,858,026
51359500 OTROS 29,683,765
51359515 OTROS 10,845,125
51400500 NOTARIALES - GASTOS LEGALES 34,209
51401500 TRAMITES Y LICENCIAS 3,347,971
51403000 CAMARA DE COMERCIO 1,217,936
51451000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC - MANTEN Y REPS. 44,847,422
51452000 EQUIPO DE OFICINA 10,654,635
51452500 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUN 12,909,677
51454000 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO 3,051,842
51500500 INSTALACIONES ELECTRICAS - ADECUACS. INSTS. 641,174
51501500 REPARACIONES LOCATIVAS 51,626
51509500 OTROS 4,346,629
51550500 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION - GASTS. VIAJE 57,486,293
51551500 PASAJES AEREOS 69,854,966
51552000 PASAJES TERRESTRES 7,101,778
51559500 OTROS DESPLAZAMIENTOS 5,783,118
51601000 MAQUINARIA Y EQUIPO - DEPRECIACIONES 193,764,194 -
51601500 EQUIPO DE OFICINA 23,233,590
51602000 EQUIPO DE COMPUT.Y COMUNC 95,818,952
51603500 FLOTA.EQUIPO DE TRANSPORT 117,691,140
51603510 FLOTA RENTADA 35,300,742
51951000 LIBROS SUSCRIPC.Y REVISTA - DIVERSOS 7,654,855
51952000 GASTOS DE REPRES.ATEN.CLI 6,373,684
51952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET 12,962,298
51953000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCO 194,823,329
51953500 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 2,164,391
51954500 TAXIS Y BUSES 12,938,461
51956000 CASINO Y RESTAURANTE 3,402,468
51956500 PARQUEADEROS Y PEAJES 24,907,641
51959500 OTROS 55,356,538 -
51959600 REPUESTOS Y ACCESORIOS 30,073,279
999999 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR ART. 122 (15%) -
53 Gastos operacionales de ventas 11,188,205,136
52050300 SALARIO INTEGRAL 722,197,642
52050600 SUELDOS 1,954,010,816
52051500 HORAS EXTRAS 23,801,822
52051900 COMS Y OTROS PROVISION 690,558,332
52052400 INCAPACIDADES 43,326,449
52052700 AUXILIO DE TRANSPORTE 3,116,946
52052800 TRANSPORTE 151,107,133
52053000 CESANTIAS 250,462,627
52053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 28,907,990
52053600 PRIMA DE SERVICIO 248,356,909
52053900 VACACIONES 186,752,698
52054500 AUXILIOS 89,043,026
52054800 BONIFICACIONES 470,879,076
52055100 DOTACION Y SUMINISTRO A 15,947,935
52056300 CAPACITACION AL PERSONAL 59,924,974
52056800 APORTES ADMINISTRA RIESGO 99,192,572
52056900 APORTES A E.P.S 178,430,000
52057000 APORTES FONDO/PENSI/C/SAN 397,509,270
52057200 APORTES CAJA COMPENSACION 142,997,451
52057500 APORTES I.C.B.F. 71,097,893
52057800 SENA 47,398,888
52058400 GASTOS MEDICOS DROGAS 48,228,514
52059500 ATENCION EMPLEADOS 22,872,718
52102500 ASESORIA JURIDICA 50,394,715
52103500 ASESORIA TECNICA 98,842,836
52150500 INDUSTRIA Y COMERCIO Art 115 839,652,494 - 839,652,494
52152000 IMPUESTOS ASUMIDOS ART 107 1,449,098 1,449,098
52154000 DE VEHICULOS 580,925 -
52201000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC 406,329,534
52202000 ALQUILER EQUIPO OFICINA 31,300,080
52202500 EQUIPO DE COMPUTO Y COMU 8,557,018
52204000 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP 105,673,555
52301000 CUMPLIMIENTO 787,762
52302000 VIDA COLECTIVA 8,227,132
52303500 SUSTRACCION Y HURTO 8,723,952
52304000 FLOTA.EQUIPO DE TRANSPORT 4,282,807
52307500 OBLIGATORIOS ACCIDENTES 1,470,700
52308500 EQUIPO ELECTRICO Y ELECTR 199,770
52308600 TRANSPORTE DE MERCANCIA 33,138,896
52309500 OTROS 563,760
52350500 ASEO Y VIGILANCIA 41,518,222
52351000 TEMPORALES 52,855,047
52351500 ASISTENCIA TECNICA 233,827,350 -
52352000 PROCESAMIENTO ELECTRO DAT 5,342,444
52352500 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD 2,922,180
52353000 ENERGIA ELECTRICA 12,023,743
52353500 TELEFONO 414,408,900
52354000 CORREO,PORTES,TELEGRAMAS 1,177,085
52355000 TRANSPORTE FLETES Y ACARR 343,655,888
52358200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 111,319,117
52359500 OTROS 62,180,624
52400500 NOTARIALES 5,240
52401500 TRAMITES Y LICENCIAS 6,176,506
52402000 ADUANEROS 23,207,165
52402500 GASTOS CONSULARES 474,096
52403000 CAMARA DE COMERCIO 508,560
52451000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC 13,142,492
52451500 MAQUINARIA Y EQUIPO 8,550,000
52452000 EQUIPO DE OFICINA 3,315,409
52452500 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUN 5,252,269
52454000 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO 18,600,555
52500500 INSTALACIONES ELECTRICAS 857,839
52501500 REPARACIONES LOCATIVAS 170,202
52509500 OTROS 3,780,163
52550500 ALOJAMIENTO MANUTENCION 386,567,236
52551500 PASAJES AEREOS 338,046,100
52552000 PASAJES TERRESTRES 59,015,900
52559500 OTROS 5,332,897
52601000 MAQUINARIA Y EQUIPO 85,371,263
52601500 EQUIPO DE OFICINA 9,871,780
52602000 EQUIPO COMPUTACION COMUNC 84,508,531
52603500 FLOTA.EQUIPO DE TRANSPORT 49,142,982
52950100 ESTAMPILLAS 211,534
52950500 COMISIONES 367,253,096
52951000 LIBROS SUSCRIPCIONES PERI 43,159,065
52952000 GASTOS DE REPRESENTACION 218,153,741
52952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET 7,100,111
52953500 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 32,036,858
52954000 ENVASES Y EMPAQUES 86,900
52954500 TAXIS Y BUSES 49,438,921
52956000 CASINO RESTAURANTE 7,046,079
52956500 PARQUEADEROS Y PEAJES 30,179,372
52959400 OTROS 21,010,367
52959500 MATERIAL DE DESGASTE 22,967,655
52959600 REPUESTOS Y ACCESORIOS 17,902,628
52959800 HERRAMIENTAS 930,000
52991000 PROVISION DEUDORES - 110,436,645 - 110,436,645
DEDUCCION PROVISION CARTERA FISCAL DEL PERIODO 96,314,881 11,044,000
52991500 INVENTARIOS 551,740,958 271,489,000 551,740,958
999999 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR ART. 122 (15%) -
VALOR DEDUCIBLE POR GASTOS EN EL EXTERIOR SEGÚN LÍMITE PERMITIDO -
54 Deducción inversiones en activos fijos -
55 Otras deducciones 23,887,125,254
53050500 GASTOS BANCARIOS 62,406,714
53051500 COMISIONES 9,303,510
53051600 GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINCS. 197,997,687 98,998,844
53051800 CONTRIBUCION SUPER.SOCIED 9,066,000
53052000 INTERESES COP 3,439,721,423 -
53052500 DIFERENCIA EN CAMBIO Art 288 18,346,577,348 284,047,000
53109500 OTROS 202,509,299 10,000,000
53152000 IMPUESTOS ASUMIDOS (Ing. De otros Municipios, declarados y pagados en Bogotá, 444,013,135 444,013,135
53152500 IVA COSTOS COMUNES 55,665,474
53952000 MULTAS SANCIONES Y LITIGI 3,447,000 3,447,000
53952500 DONACIONES (Fundación Cardio Infantil) Art 125-1 5,126,832 5,126,832
53958500 GASTOS VARIOS 11,975,039
53959600 AJUSTE AL PESO 65,101 -
53959800 GTOS VARIOS NO DEDUCIBLES 792,002,711 792,002,711
53959900 CASTIGOS DE CARTERA 114,023,632 -
54050500 PROVISION IMPORENTA 193,224,348 193,224,348 -
54050600 IMPUESTO RENTA DIFERIDO - -
54050700 OTROS IMPUESTOS A LAS UTILIDADES - -
56 TOTAL UTILIDAD CONTABLE - 261,466,691
SUMAT. ESTADO
RESULTADO SALD.
FISCALES

RENTA LIQUIDA
ANEXO 2
DIFERENCIA
INICIAL ENTRE
ANEXOS

UTILIDAD CONTABL
ANEX 2
PROVISION
IMPORENTA ANEXO
2
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS ANEXO
2

(+) PARTIDAS QUE

AUMENTAN LA
RENTA LIQUIDA
FISCAL
=

(-) PARTIDAS QUE

DISMINUYEN LA
RENTA LIQUIDA
FISCAL

(-) GASTOS DEL

EXTERIOR
PROCEDENTES
=
CONTROL
DIFERENCIAS
ANEXO 2 - BALANCE
DETALLADO
 CIFRAS DIFERENCIAS
DIFERENCIAS ACTIVO IMPT
TEMPORARIA TARIFA
FISCALES RENTA PERMANENTES DIF
S

4,807,927,362
-
1,000,000
1,000,000
500,000
326,195,622
-
248,070
0
2,173,505,707
2,023,070,963
282,407,000

30,873,994,413
20,230,660,451
183,833,730
722,275,861
10,883,097
134,163,057
426,218,273
176,233,673
323,260,947
663,487,821
253,794,659
591,598
197,292,600
27,848,687
 6,418,000
19,228,636
1,759,317,682
8,805
2,220,645,437
3,370,191
360,071,089
2,969,240,000
- 79,293,409 33% 26,166,825
- 21,451,890 33% 7,079,124
- 6,385,835 33% 2,107,326
- 1,823,652 33% 601,805
- 52,382,401 33% 17,286,192
- 44,503,973 33% 14,686,311
- 127,965,446 33% 42,228,597
- 183,833,730 33% 60,665,131
- 216,889,381 33% 71,573,496
- 10,883,097 33% 3,591,422
- 134,163,057 33% 44,273,809
- 426,218,273 33% 140,652,030
- 176,233,673 33% 58,157,112
- 323,260,947 33% 106,676,113
185,150,119 - 33%
30,627,153,771
5,308,423,137
766,219,856
19,578,538,931
3,909,894,619
310,535,741
681,111,053
72,430,434
- 270,038,362
 - 102,287,358
- 409,273,541
- 267,882,700
- 17,109,046
- 123,847,726
- 227,232,652
- 207,595,057
- 1,449,725
- 153,457,150
- 729,897,129
- 47,582,338
- 212,751
- 541,480,767

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- 1,073,156,163
-
- 731,642,737
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- 2
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- 56,971,900
- 5,246,017
- 140,223,688
- 20,855,733
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 341,000
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-
-
-
-
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186,797,423
-
-
-
-
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K
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50,446,371,915
- 108,680,378,243
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-
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 -
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-
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 9,366,854
26,809,600
68,871,782
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70,191,892
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53,015,272
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21,409,341
14,166,620
25,570,941
88,894,635
13,201,000
28,417,377
284,892,123
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110,000
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 548,750
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3,347,971
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12,909,677
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4,346,629
57,486,293
69,854,966
7,101,778
5,783,118
193,764,194
23,233,590
95,818,952
 117,691,140
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194,823,329
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12,938,461
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30,073,279
-
10,262,559,112
722,197,642
1,954,010,816
23,801,822
690,558,332
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3,116,946
151,107,133
250,462,627
28,907,990
248,356,909
186,752,698
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470,879,076
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59,924,974
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178,430,000
397,509,270
142,997,451
71,097,893
47,398,888
48,228,514
22,872,718
50,394,715
98,842,836
-
-
580,925
406,329,534
31,300,080
8,557,018
105,673,555
787,762
8,227,132
8,723,952
4,282,807
1,470,700
199,770
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563,760
41,518,222
52,855,047
233,827,350
5,342,444
2,922,180
12,023,743
414,408,900
1,177,085
343,655,888
111,319,117
 62,180,624
5,240
6,176,506
23,207,165
474,096
508,560
13,142,492
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3,315,409
5,252,269
18,600,555
857,839
170,202
3,780,163
386,567,236
338,046,100
59,015,900
5,332,897
85,371,263
9,871,780
84,508,531
49,142,982
211,534
367,253,096
43,159,065
218,153,741 -
7,100,111
32,036,858
86,900
49,438,921
7,046,079
30,179,372
 21,010,367
22,967,655
17,902,628
930,000
-
85,270,881 AFECTA IMPUESTO DIFERIDO POR DIFERENCIA TEMPORARIA
271,489,000

22,442,714,080
62,406,714
9,303,510
98,998,844
9,066,000
3,439,721,423
18,062,530,348
192,509,299
-
55,665,474
-
- DESCUENTO TRIBUTARIO
11,975,039
65,101
-
114,023,632
386,448,696
-
-
- 2,880,529,515
 -

261,466,692

261,466,692

261,466,692

261,466,692

261,466,692
261,466,692
 PASIVO
IMPT DIF
-