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    Arqueo de Caja

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    Joao Chavez
    Este documento resume los resultados de un arqueo de caja realizado por un auditor. Contiene los saldos iniciales en efectivo y documentos, un detalle del efectivo contado dividido en billetes, monedas y cheques pendientes de depósito en dólares y nuevos soles, y anexos con documentos provisionales y definitivos pendientes de reembolso y cobranzas no asentadas. El auditor verificó los fondos, valores y documentos bajo responsabilidad del cajero y encontró una diferencia sobrante/faltante que se explica al final.

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    Descripción original:

    Japeca arqueo de caja

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    ARQUEO DE CAJA

    CLIENTE …………………………………………………………………………………………………………….
    REALIZADO EL …………………… DE……………HORA DE INICIO………………… HORA FINALIZACIÓN……...

    FONDO EN CUSTODIA S/.……………………………… CAJERO ……………………………………………………..


    FONDO EN CUSTODIA $……………………………… AUDITOR ……………………………………………………..

    SUB TOTALES SUB TOTALES T.C TOTALES


    SALDOS A REVISAR $ S/. S/. S/.

    Saldo del Libro Caja al

    DEBE

    HABER ( ) ( )

    FONDOS FIJOS

    OTROS FONDOS

    COBRANZA NO ASENTADAS SEGÚN D

    TOTAL SALDOS REVISADOS S/.

    DETALLE DEL ARQUEO

    S/. ANEXO S/.


    Billetes A
    Monedas A
    Cheques pendientes de Depósito A
    De Clientes
    De Funci y Empleados
    Cheques Camjeados de ter
    Dopcumentos Provisionales B
    Documentos Definitivos C

    SALDO TOTAL DEL ARQUEO S/.

    Diferencia Sobrante (faltantes) S/.

    EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA …………………………………………………………………………………………………….


    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    Confirmo bajo juramento, haber puesto a su disposición todos los fondos, valores, documentos y libros bajo mi responsabilidad
    para los fines de este arqueo, habiendo sido recibidos y devueltos conforme

    ………………………………. ……………………………. ………………………..


    CAJERO AUDITOR ENCARGADO JEFE DE COMISIÓN
    CLIENTE ……………………………………………………………………………………………..

    ARQUEO DE CAJA - ANEXO A

    REALIZADO EL ….. DE ……. DE ……..

    DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

    U.S DOLARES AMERICANOS T.C. NUEVOS SOLES


    BILLETES CANTIDAD EQUIVAL. S/. BILLETES CANTIDAD EQUIVAL.
    S/.
    100.00 200.00 0 0
    50.00 100.00 18 1800
    20.00 50.00 6 300
    10.00 20.00 8 160
    5.00 10.00 15 150
    1.00
    MONEDAS CANTIDAD IMPORTE MONEDAS IMPORTE
    S/. 5.00 10 50
    2.00 0 0
    1.00 50 50
    0.50 100 50
    0.20 0 0
    0.10 0 0
    0.05 0 0

    TOTAL TOTAL 2560

    TOTAL RECONTADO S/.

    DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE DEPOSITO

    CH/ Nº FECHA EMITIDO A NOMBRE DE : U.S $ S/.


    9352 12/16/2009 Sr. Perez 300

    OBSERVACIONES :
    ______________________________________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________________________________
    ________________________________________________________________________________________________
    CLIENTE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    ARQUEO DE CAJA - ANEXO B

    DOCUMENTOS PROVISIONALES PENDIENTES DE REEMBOLSO

    Nº IMPORTE
    FECHA NOMBRE CONCEPTO AUTORIZACIÓN
    DOCUMENTO U$/ S/.

    TOTAL
    (*) T.C S/. ………………….

    OBSERVACIONES :
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
    CLIENTE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    ARQUEO DE CAJA - ANEXO C

    DOCUMENTOS DEFINITIVOS PENDIENTES DE REEMBOLSO

    Nº IMPORTE
    FECHA NOMBRE CONCEPTO AUTORIZACIÓN
    DOCUMENTO U$/ S/.
    vale 0035 30
    vale - CI 600
    vale 003 980
    s/n sin numero CI 30

    TOTAL
    (*) T.C S/. ………………….

    OBSERVACIONES :
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
    CLIENTE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    ARQUEO DE CAJA - ANEXO D

    COBRANZAS NO ASENTADAS

    Nº IMPORTE
    FECHA NOMBRE CONCEPTO AUTORIZACIÓN
    DOCUMENTO US $ S/.

    TOTAL
    (*) T.C S/. ………………….

    OBSERVACIONES :
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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