PLANILLA

FECHA DE
TRABAJADOR CARGO REMUNERACIÓN
INGRESO

ALVARADO MONCADA, JOSE ADMINISTRADOR 5/22/2015 S/. 2,300.00

RAMIREZ TORRES, VICTOR CONTADOR 4/1/2016 S/. 2,100.00
RODRIGUEZ MORALES, JOSUE CAPATAZ 10/1/2016 S/. 1,100.00
ROMERO IPANAQUE, RODRIGO OPERARIO 11/16/2016 S/. 1,000.00
RONCAL SUNIGA, JHON OPERARIO 2/1/2017 S/. 1,000.00
CHAVEZ BOCANEGRA, JULIO OPERARIO 2/1/2017 S/. 1,000.00
SANCHEZ CORONEL, JONATAN OBRERO 2/1/2017 S/. 900.00
GUTIERREZ HILASACA, ADOLFO OBRERO 3/1/2017 S/. 900.00
DIESTRA AGUIRRE, TEODORO OBRERO 3/1/2017 S/. 900.00
ALEJOS RENGIFO, DAVID OBRERO 4/1/2017 S/. 900.00
PONTE MALDONADO, THIAGO OBRERO 4/1/2017 S/. 850.00
ORBEGOSO GONSALEZ, SAMUEL OBRERO 5/1/2017 S/. 850.00
VEGA PEREZ, MARIO OBRERO 5/1/2017 S/. 850.00
CRUZ VIDAL, DAVID OBRERO 5/1/2017 S/. 850.00
TOTAL S/. 15,500.00

GRATIFICACIONES (PEQUEÑA EMPRESA 01-01-17)

FECHA DE
TRABAJADOR CARGO REMUNERACIÓN
INGRESO
ALVARADO MONCADA, JOSE ADMINISTRADOR 5/22/2015 S/. 2,300.00
RAMIREZ TORRES, VICTOR CONTADOR 4/1/2016 S/. 2,185.00
RODRIGUEZ MORALES, JOSUE CAPATAZ 10/1/2016 S/. 1,100.00
ROMERO IPANAQUE, RODRIGO OPERARIO 11/16/2016 S/. 1,085.00
RONCAL SUNIGA, JHON OPERARIO 2/1/2017 S/. 1,085.00
CHAVEZ BOCANEGRA, JULIO OPERARIO 2/1/2017 S/. 1,000.00
SANCHEZ CORONEL, JONATAN OBRERO 2/1/2017 S/. 900.00
GUTIERREZ HILASACA, ADOLFO OBRERO 3/1/2017 S/. 900.00
DIESTRA AGUIRRE, TEODORO OBRERO 3/1/2017 S/. 900.00
ALEJOS RENGIFO, DAVID OBRERO 4/1/2017 S/. 985.00
PONTE MALDONADO, THIAGO OBRERO 4/1/2017 S/. 935.00
ORBEGOSO GONSALEZ, SAMUEL OBRERO 5/1/2017 S/. 850.00
VEGA PEREZ, MARIO OBRERO 5/1/2017 S/. 850.00
CRUZ VIDAL, DAVID OBRERO 5/1/2017 S/. 850.00
TOTAL S/. 15,925.00

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO

FECHA DE
TRABAJADOR CARGO REMUNERACIÓN
INGRESO
ALVARADO MONCADA, JOSE ADMINISTRADOR 5/22/2015 S/. 2,300.00
RAMIREZ TORRES, VICTOR CONTADOR 4/1/2016 S/. 2,185.00
RODRIGUEZ MORALES, JOSUE CAPATAZ 10/1/2016 S/. 1,100.00
ROMERO IPANAQUE, RODRIGO OPERARIO 11/16/2016 S/. 1,085.00
RONCAL SUNIGA, JHON OPERARIO 2/1/2017 S/. 1,085.00
CHAVEZ BOCANEGRA, JULIO OPERARIO 2/1/2017 S/. 1,000.00
SANCHEZ CORONEL, JONATAN OBRERO 2/1/2017 S/. 900.00
GUTIERREZ HILASACA, ADOLFO OBRERO 3/1/2017 S/. 900.00
DIESTRA AGUIRRE, TEODORO OBRERO 3/1/2017 S/. 900.00
ALEJOS RENGIFO, DAVID OBRERO 4/1/2017 S/. 985.00
PONTE MALDONADO, THIAGO OBRERO 4/1/2017 S/. 935.00
ORBEGOSO GONSALEZ, SAMUEL OBRERO 5/1/2017 S/. 850.00
VEGA PEREZ, MARIO OBRERO 5/1/2017 S/. 850.00
CRUZ VIDAL, DAVID OBRERO 5/1/2017 S/. 850.00
TOTAL S/. 15,925.00

VACACIONES

FECHA DE
TRABAJADOR CARGO REMUNERACIÓN
INGRESO

ALVARADO MONCADA, JOSE ADMINISTRADOR 5/22/2015 S/. 2,300.00

RAMIREZ TORRES, VICTOR CONTADOR 4/1/2016 S/. 2,185.00
RODRIGUEZ MORALES, JOSUE CAPATAZ 10/1/2016 S/. 1,100.00
ROMERO IPANAQUE, RODRIGO OPERARIO 11/16/2016 S/. 1,085.00
RONCAL SUNIGA, JHON OPERARIO 2/1/2017 S/. 1,085.00
CHAVEZ BOCANEGRA, JULIO OPERARIO 2/1/2017 S/. 1,000.00
SANCHEZ CORONEL, JONATAN OBRERO 2/1/2017 S/. 900.00
GUTIERREZ HILASACA, ADOLFO OBRERO 3/1/2017 S/. 900.00
DIESTRA AGUIRRE, TEODORO OBRERO 3/1/2017 S/. 900.00
ALEJOS RENGIFO, DAVID OBRERO 4/1/2017 S/. 985.00
PONTE MALDONADO, THIAGO OBRERO 4/1/2017 S/. 935.00
ORBEGOSO GONSALEZ, SAMUEL OBRERO 5/1/2017 S/. 850.00
VEGA PEREZ, MARIO OBRERO 5/1/2017 S/. 850.00
CRUZ VIDAL, DAVID OBRERO 5/1/2017 S/. 850.00
TOTAL S/. 15,925.00

DEPRECIACION DE ACTIVOS
VALOR DE ADQ. VALOR RESIDUAL TIEMPO DE VIDA UTIL
TRACTOR
S/. 73,800.00 S/. 9,800.00 10

FECHA DE ADQ.
20-11-2013

DEPRECIACION DE ACTIVOS
VALOR DE ADQ. VALOR RESIDUALTIEMPO DE VIDA UTIL
CAMIONETA
 CAMIONETA
S/. 24,000.00 S/. 6,500.00 8

FECHA DE ADQ.
16-12-15

DEPRECIACION DE ACTIVOS
VALOR DE ADQ. VALOR RESIDUALTIEMPO DE VIDA UTIL
COMPUTADORA
S/. 3,200.00 S/. 500.00 5

FECHA DE ADQ.
01-08-2015

DEPRECIACION DE ACTIVOS
VALOR DE ADQ. VALOR RESIDUAL TIEMPO DE VIDA UTIL
VOLQUETE
S/. 63,559.32 S/. 7,500.00 10

FECHA DE ADQ.
12-07-17

DETERMINACION DE LA REGALIA MINERA

VENTA COSTO DE PRODUCCION MARGEN IMPORTE DE REGALIA
S/. 133,898.31 S/. 87,765.26 1% S/. 461.33
 PLANILLA DE REMUNERACIONES
RETENCIÓN
ASIGNACIÓN
HORAS EXTRAS TOTAL AFP
FAMILIAR ONP
HABITAD
S/. 2,300.00 S/. 299.00
S/. 85.00 S/. 2,185.00 S/. 284.05
S/. 1,100.00 S/. 129.14
S/. 85.00 S/. 1,085.00 S/. 141.05
S/. 85.00 S/. 1,085.00
S/. 1,000.00 S/. 130.00
S/. 900.00 S/. 117.00
S/. 900.00 S/. 105.66
S/. 900.00 S/. 117.00
S/. 85.00 S/. 985.00
S/. 85.00 S/. 935.00 S/. 121.55
S/. 850.00 S/. 99.79
S/. 850.00 S/. 99.79
S/. 850.00 S/. 110.50
S/. 425.00 S/. - S/. 15,925.00 S/. 1,320.15 S/. 434.38

EQUEÑA EMPRESA 01-01-17)

GRATIFICACIÓN TOTAL A
BONIFICACIÓN
MENSUAL ACUMULADA PAGAR
S/. 383.33 S/. 2,300.00 S/. 207.00 S/. 2,507.00
S/. 364.17 S/. 2,185.00 S/. 196.65 S/. 2,381.65
S/. 183.33 S/. 1,100.00 S/. 99.00 S/. 1,199.00
S/. 180.83 S/. 1,085.00 S/. 97.65 S/. 1,182.65
S/. 90.42 S/. 452.08 S/. 40.69 S/. 492.77
S/. 83.33 S/. 416.67 S/. 37.50 S/. 454.17
S/. 75.00 S/. 375.00 S/. 33.75 S/. 408.75
S/. 75.00 S/. 300.00 S/. 27.00 S/. 327.00
S/. 75.00 S/. 300.00 S/. 27.00 S/. 327.00
S/. 82.08 S/. 246.25 S/. 22.16 S/. 268.41
S/. 77.92 S/. 233.75 S/. 21.04 S/. 254.79
S/. 70.83 S/. 141.67 S/. 12.75 S/. 154.42
S/. 70.83 S/. 141.67 S/. 12.75 S/. 154.42
S/. 70.83 S/. 141.67 S/. 12.75 S/. 154.42
S/. 1,882.92 S/. 9,418.75 S/. 847.69 S/. 10,266.44

MPO DE SERVICIO
CTS
GRAT. PERCIBIDA
MENSUAL ACUMULADA
S/. 2,300.00 S/. 223.61 223.61
S/. 452.08 S/. 188.36 188.36
 S/. 2,185.00 S/. 122.01 122.01
S/. 1,100.00 S/. 105.69 105.69
S/. 1,085.00 S/. 52.74 52.74
S/. 416.67 S/. 44.56 44.56
S/. 375.00 S/. 40.10 40.10
S/. 300.00 S/. 39.58 39.58
S/. 300.00 S/. 39.58 39.58
S/. 246.25 S/. 42.75 42.75
S/. 233.75 S/. 40.58 40.58
S/. 141.67 S/. 36.40 36.40
S/. 141.67 S/. 36.40 36.40
S/. 141.67 S/. 36.40 36.40
S/. 9,418.75 S/. 1,048.79 S/. 1,048.79

VACACIONES
RETENCIÓN
VACACIONES AFP NETO A PAGAR
ONP
HABITAD PRIMA
S/. 191.67 S/. 24.92 S/. 166.75
S/. 182.08 S/. 23.67 S/. 158.41
S/. 91.67 S/. 10.76 S/. 80.91
S/. 90.42 S/. 11.75 S/. 78.66
S/. 45.21 S/. 5.86 S/. 39.35
S/. 41.67 S/. 5.42 S/. 36.25
S/. 37.50 S/. 4.88 S/. 32.63
S/. 37.50 S/. 4.40 S/. 33.10
S/. 37.50 S/. 4.88 S/. 32.63
S/. 41.04 S/. 5.32 S/. 35.72
S/. 38.96 S/. 5.06 S/. 33.89
S/. 35.42 S/. 4.16 S/. 31.26
S/. 35.42 S/. 4.16 S/. 31.26
S/. 35.42 S/. 4.60 S/. 30.81
S/. 941.46 S/. 85.18 S/. 23.48 S/. 11.18 S/. 821.62

DEPREC. ANUAL DEPREC. MENSUL

S/. 6,400.00 S/. 533.33

TIEMPO DE USO DEPREC ACUM.

3 AÑOS-7 MESES-11 DIASS/. 23,128.89

DEPREC. ANUAL DEPREC. MENSUAL

 S/. 2,187.50 S/. 182.29

TIEMPO DE USO DEPREC ACUM.

15 DIAS-6 MESES-1 AÑO S/. 3,372.40

DEPREC. ANUAL DEPREC. MENSUAL

S/. 540.00 S/. 45.00

TIEMPO DE USO DEPREC TOTAL

1 AÑO - 11 MESES S/. 1,035.00

DEPREC. ANUAL DEPREC. MENSUAL

S/. 5,605.93 S/. 467.16

TIEMPO DE USO DEPREC TOTAL

19 DIAS S/. 295.87
ENCIÓN
NETO A
AFP ES SALUD
PAGAR
PRIMA
S/. 2,001.00 S/. 207.00
S/. 1,900.95 S/. 196.65
S/. 970.86 S/. 99.00
S/. 943.95 S/. 97.65
S/. 140.62 S/. 944.38 S/. 97.65
S/. 870.00 S/. 90.00
S/. 783.00 S/. 81.00
S/. 794.34 S/. 81.00
S/. 783.00 S/. 81.00
S/. 127.66 S/. 857.34 S/. 88.65
S/. 813.45 S/. 84.15
S/. 750.21 S/. 76.50
S/. 750.21 S/. 76.50
S/. 739.50 S/. 76.50
S/. 268.27 S/. 13,902.20 S/. 1,433.25
 ES SALUD

S/. 17.25
S/. 16.39
S/. 8.25
S/. 8.14
S/. 4.07
S/. 3.75
S/. 3.38
S/. 3.38
S/. 3.38
S/. 3.69
S/. 3.51
S/. 3.19
S/. 3.19
S/. 3.19
S/. 84.73
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVO (TABLA 9)
Fecha Operación
10 1212
SALDO INICIAL S/. 8,560.00 S/. 16,480.00
7/1/2017 COMPRA DE MATERIARIALES AUX.
7/1/2017 INGRESO AL ALMACEN
7/2/2017 POR EL RETIRO DEL ALMACÉN
7/2/2017 POR EL DESTINO DEL MAT. AUX
7/2/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA S/. -69,667.20
7/2/2017 POR EL ITF S/. -3.45
7/2/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO
7/5/2017 COMPRA DE UNIFORMES PARA LA PROD.
7/5/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA S/. -538.08
7/5/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO
7/6/2017 COMPRA DE COMBUTIBLE PARA LAS MAQ.
7/6/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO
7/6/2017 POR EL PAGO DE LA COMPRA S/. -3,600.00
7/6/2017 POR EL ITF S/. -0.15
7/6/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO
7/7/2017 PAGO DE IMPUESTOS S/. -2,698.22
7/8/2017 POR EL ANTICIPO DE CLIENTE S/. 158,000.00
7/8/2017 POR LA COBRANZA DEL ANTICIPO S/. 158,000.00 S/. -158,000.00
7/8/2017 POR EL ITF S/. -6.90
7/8/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO
7/10/2017 PROVISIÓN DE DESVALORIZACIÓN DE M.A
7/10/2017 POR EL RETIRO DEL ALMACÉN
7/12/2017 COMPRA DE VOLQUETE VOLVO
7/15/2017 POVISIÓN DE REMUNERACIONES
7/15/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO
7/15/2017 PROVISIÓN DE GRATIFICACIONES
7/15/2017 POR EL PAGO DE GRATIFICACIONES S/. -10,266.44
7/15/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO
7/17/2017 POR EL PAGO DEL SALDO DE LA COMPRA S/. -46,444.80
7/17/2017 POR EL ITF S/. -3.25
7/17/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO
7/18/2017 PROVISION DE REP. DIVIDENDOS
7/18/2017 POR LA CANCELACION S/. -8,498.89
7/18/2017 POR LA COBRANZA A TRABAJADOR S/. 1,200.00
7/19/2017 RECEPCIÓN DE REC. HONORARIOS
7/19/2017 POR EL PAGO DE REC. HONORARIOS S/. -3,864.00
7/19/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO
7/20/2017 PROVISIÓN DE ALQUILER DE LOCAL ADM.
7/20/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO
7/20/2017 POR EL PAGO DEL ALQUILER S/. -2,300.00
7/20/2017 POR EL ITF S/. -0.10
7/20/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO
7/22/2017 POR EL PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO S/. -2,300.00
7/22/2017 POR EL ITF S/. -0.10
7/22/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO
7/24/2017 PROVISIÓN DE COBRANZA DUDOSA
7/24/2017 POR EL CASTIGO DE CUENTAS POR C S/. -16,480.00
7/24/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO
7/27/2017 POR LA DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO
7/27/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO
7/30/2017 POR LA CANCELACION DE REMUNERACIONES S/. -13,902.20
7/30/2017 PROVISION DE CTS
7/30/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO
7/30/2017 PROVISION DE VACACIONES
7/30/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO
7/31/2017 RECLASIFICACION A PROD. TERMINAD.
7/31/2017 POR LA RECLASIFICACION DE LA VENTA REALIZADA
7/31/2017 POR EL COSTO DE PRODUCCIÓN
7/31/2017 PROVISION DE REGALIA MINERA
7/31/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO

TOTALES S/. 3,666.23 S/. -

ACTIVO (TABLA 9)
122 14 19 21 24
S/. 1,200.00

S/. -133,898.31

S/. -1,200.00
 S/. -16,480.00
S/. 16,480.00

S/. 117,020.35
S/. 133,898.31
S/. -87,765.26

S/. - S/. - S/. - S/. 29,255.09 S/. -

 25 29 33 32 34
S/. 6,540.00 S/. 101,000.00

S/. 98,400.00
S/. -89,199.00

S/. -314.82
S/. -314.82 S/. 314.82
S/. 63,559.32
S/. 15,426.18 S/. - S/. 164,559.32 S/. - S/. -
 PASIVO (TABLA 9)
37 38 391 392 40 4017
S/. -27,536.28 S/. 1,324.26
S/. -17,712.00

S/. -82.08

S/. -549.15

S/. -1,324.26 S/. -

S/. 24,101.69

S/. -11,440.68

S/. 447.31

S/. 336.00
 S/. -1,056.49

S/. 461.33

S/. - S/. - S/. -28,592.78 S/. - S/. -4,773.58 S/. 336.00

PASIVO (TABLA 9)
407 4031 4032 41 42 44
S/. 435.20 S/. 253.30 S/. 685.46 S/. 1,230.00
S/. 116,112.00

S/. -69,667.20

S/. 538.08
S/. -538.08

S/. 3,600.00

S/. -3,600.00

S/. -435.20 S/. -253.30 S/. -685.46

S/. 702.65 S/. 1,433.25 S/. 1,320.15 S/. 13,902.20

S/. 10,266.44
S/. -10,266.44

S/. -46,444.80

S/. 8,498.89
S/. -8,498.89

S/. 3,864.00
 S/. -3,864.00

S/. 2,300.00

S/. -2,300.00

S/. -13,902.20
S/. 1,048.79

S/. 34.66 S/. 84.73 S/. 85.18 S/. 821.62

S/. 737.31 S/. 1,517.98 S/. 1,405.33 S/. 1,870.41 S/. 1,230.00 S/. -
 PATRIMONIO (TABLA 9)
45 46 50 52 57 58
S/. 23,450.00 S/. 52,000.00 S/. 4,500.00

S/. 75,000.00
S/. -2,300.00

S/. 21,150.00 S/. 75,000.00 S/. 52,000.00 S/. - S/. - S/. 4,500.00
 GASTOS (TABLA 9)
59 60 61 62 63 64
S/. 22,365.50
S/. 98,400.00
S/. -98,400.00
S/. 89,199.00

S/. 3.45

S/. 0.15

S/. 6.90

S/. 17,358.25

S/. 10,266.44

S/. 3.25

S/. -8,946.20

S/. 4,200.00
 S/. 2,300.00

S/. 0.10

S/. 0.10

S/. 1,048.79

S/. 1,026.19

S/. 13,419.30 S/. 98,400.00 S/. -9,201.00 S/. 29,699.67 S/. 6,500.00 S/. 13.95
 65 66 67 68 69 90

S/. 456.00

S/. 3,050.85

S/. 314.82
 S/. 16,480.00

S/. 1,056.49

S/. 87,765.26
S/. 461.33

S/. 3,968.18 S/. - S/. - S/. 17,536.49 S/. 88,080.08 S/. -

 INGRESOS (TABLA 9)
92 94 95 97 70 71

S/. 89,199.00

S/. 3.45

S/. 456.00

S/. 3,050.85

S/. 0.15

S/. 6.90

S/. 12,469.60 S/. 4,888.65

S/. 5,377.79 S/. 4,888.65

S/. 3.25
S/. 4,200.00

S/. 2,300.00

S/. 0.10

S/. 0.10

S/. 16,480.00

S/. 1,011.49 S/. 45.00

S/. 636.82 S/. 411.97

S/. 618.80 S/. 407.39

S/. 117,020.35
S/. 133,898.31

S/. 461.33

S/. 117,020.35 S/. 29,882.99 S/. - S/. 13.95 S/. 133,898.31 S/. 117,020.35
77 79 78

S/. 89,199.00

S/. 3.45

S/. 456.00

S/. 3,050.85

S/. 0.15

S/. 6.90

S/. 17,358.25

S/. 10,266.44

S/. 3.25
 S/. 4,200.00

S/. 2,300.00

S/. 0.10

S/. 0.10

S/. 16,480.00

S/. 1,056.49

S/. 1,048.79

S/. 1,026.19

S/. 461.33

S/. - S/. 129,380.80 S/. 17,536.49

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) S/.133,898.31

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos S/.133,898.31

Costo de Producción S/.88,080.08

Utilidad Bruta S/.45,818.22

Gastos Operacionales
Gastos de Administración S/.29,882.99
Gastos de Venta S/.0.00
Utilidad Operativa S/.15,935.23

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros S/.13.95
Otros Ingresos S/.117,020.35
Otros Gastos S/.117,020.35
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, S/.15,921.28

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio S/.15,921.28

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo S/.3,666.23 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales S/.1,230.00
Cuentas por Cobrar Comerciales S/.0.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas S/.75,000.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas S/.0.00 Obligaciones Financieras S/.21,150.00
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Materiales Auxiliares Suministros y Repuestos S/.15,426.18
Productos terminados S/.29,255.09 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/.97,380.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/.48,347.49 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo S/.5,867.03
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/.5,867.03
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación S/.135,966.54 TOTAL PASIVO S/.103,247.03
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) S/.0.00
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo S/.4,773.58 Contingencias
Otros Activos S/.0.00 Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/.140,740.12
PATRIMONIO NETO
Capital S/.52,000.00
Capital Adicional S/.0.00
Excedente de Revaluación S/.0.00
Reservas Legales S/.4,500.00
Otras Reservas S/.15,921.28
Resultados Acumulados S/.13,419.30
 TOTAL PATRIMONIO NETO S/.85,840.58

TOTAL ACTIVO S/.189,087.61 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/.189,087.61

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la SMV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
S/.0.00
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO
PERIODO:
RUC:
DENOMINAION O RAZÓN SOCIAL:
N° FECHA DETALLE DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN INVERSIÓN
5 7/2/2017 POR EL PAGO DEL 60% DE LA COMPRA S/. -69,667.20
6 7/2/2017 POR EL ITF
9 7/5/2017 POR EL PAGO DE UNIFORMES S/. -538.08
13 7/6/2017 POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE S/. -3,600.00
14 7/6/2017 POR EL ITF
16 7/7/2017 PAGO DE IMPUESTOS S/. -2,698.22
18 7/8/2017 POR LA COBRANZA DEL ANTICIPO S/. 158,000.00
19 7/8/2017 POR EL ITF
27 7/15/2017 POR EL PAGO DE GRATIFICACIONES S/. -10,266.44
29 7/17/2017 POR EL PAGO DEL SALDO DE LA COMPRA S/. -46,444.80
30 7/17/2017 POR EL ITF
33 7/18/2017 POR LA CANCELACION DE DIVIDENDOS S/. -8,498.89
34 7/18/2017 POR LA COBRANZA A TRABAJADOR S/. 1,200.00
36 7/19/2017 POR EL PAGO DE REC. HONORARIOS S/. -3,864.00
40 7/20/2017 POR EL PAGO DEL ALQUILER S/. -2,300.00
41 7/20/2017 POR EL ITF
43 7/22/2017 POR EL PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO
44 7/22/2017 POR EL ITF
51 7/30/2017 POR LA CANCELACION DE REMUNERACION S/. -13,902.20

TOTALES S/. -3,779.82 S/. 1,200.00

Resultados al:

SALDO INICIAL S/. 8,560.00

ACT. DE OPERACIÓN S/. -3,779.82
ACT. DE INVERSIÓN S/. 1,200.00
ACT. DE FINANCIAMIENTO S/. -2,313.95
TOTAL S/. 3,666.23
FINANCIAMIENTO

S/. -3.45

S/. -0.15

S/. -6.90

S/. -3.25

S/. -0.10
S/. -2,300.00
S/. -0.10

S/. -2,313.95