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    Notas A Los Efs

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    El estado financiero muestra que los activos totales de la compañía aumentaron de S/380 millones en 2017 a S/595 millones en 2018, principalmente debido a mayores cuentas por cobrar y existencias. Los pasivos totales también aumentaron de S/259 millones a S/330 millones, principalmente por mayores obligaciones financieras y cuentas por pagar. El patrimonio neto creció de S/120 millones a S/264 millones gracias a mayores utilidades retenidas.

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    El estado financiero muestra que los activos totales de la compañía aumentaron de S/380 millones en 2017 a S/595 millones en 2018, principalmente debido a mayores cuentas por cobrar y existencias. Los pasivos totales también aumentaron de S/259 millones a S/330 millones, principalmente por mayores obligaciones financieras y cuentas por pagar. El patrimonio neto creció de S/120 millones a S/264 millones gracias a mayores utilidades retenidas.

    Descripción original:

    Notas para los estados Financieros

    Título original

    NOTAS A LOS EFS

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    El estado financiero muestra que los activos totales de la compañía aumentaron de S/380 millones en 2017 a S/595 millones en 2018, principalmente debido a mayores cuentas por cobrar y existencias. Los pasivos totales también aumentaron de S/259 millones a S/330 millones, principalmente por mayores obligaciones financieras y cuentas por pagar. El patrimonio neto creció de S/120 millones a S/264 millones gracias a mayores utilidades retenidas.

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    El estado financiero muestra que los activos totales de la compañía aumentaron de S/380 millones en 2017 a S/595 millones en 2018, principalmente debido a mayores cuentas por cobrar y existencias. Los pasivos totales también aumentaron de S/259 millones a S/330 millones, principalmente por mayores obligaciones financieras y cuentas por pagar. El patrimonio neto creció de S/120 millones a S/264 millones gracias a mayores utilidades retenidas.

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    VERITAS S.A.

    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


    Al 31 de Diciembre de
    (Expresado en nuevos soles)
    Notas Notas
    Activo AÑO 2018 AÑO 2017 Pasivo y Patrimonio AÑO 2018
    Activo Corriente Pasivo Corriente
    Efectivo y Equivalentes de efectivo 4 10,760 7,340 sobregiro bancario 4 3,750.00
    Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 5 173,530 96,768 Obligaciones Financieras 11 30,000
    otras cuentas por cobrar 6 45,238 18,380 Cuentas por Pagar Comerciales 12 85,000
    Existencias (neto) 7 145,900 97,082 Pasivo por impto a las ganancias
    Otras Cuentas por Pagar 13 91,811
    Total Pasivo Corriente 210,561
    Total Activo Corriente 375,428 219,570
    Pasivo No Corriente
    Activo No Corriente obligaciones financieras 11 20,000
    cuentas por cobrar comerciales 5 100,000 50,000 Cuentas por Pagar Comerciales 12 100,000
    Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 8 95,900 86,850 Pasivo por impto a la renta diferido cta 491
    Activos intangibles (neto) 9 19,200 21,600 Total Pasivo No Corriente 120,000
    Activo por impuesto a la renta diferido 10 4,900 2,000
    Total Pasivo 330,561
    Total Activo No Corriente 220,000 160,450
    Patrimonio Neto 14
    Capital 210,000
    Otras reservas
    Reservas Legales 11,667
    Resultados Acumulados 43,200
    Otras reservas de Patrimonio
    Total Patrimonio Neto 264,867
    TOTAL ACTIVO 595,428 380,020 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 595,428
    Acciones de inversión
    Acciones Propias en Cartera
    Otras reservas capital ( reservas)
    Reservas Legales
    Resultados Acumulados
    Otras reservas de Patrimonio (exce.revaluac;
    Resultados no realizados)
    Total Patrimonio Neto

    ESTADO DE RESULTADO DE EJERCICIO 2018


    utilidad neta del ejercicio 34667
    reserva legal 10% 3467
    utilidad no distribuida 31200

    utilidad al 2017 12,000


    utilidad 2018 31200
    total utilidad no dist 43,200
    SALDOS DE No.nota
    DETALLE
    AÑO 2018 AÑO 2017
    Efectivo y Equivalentes de efectivo 12,280 8,000 4 4p
    Cuentas por Cobrar Comerciales 271,041 152,900 5
    AÑO 2017 Provisión cbrza. Dudosa-comercial -13,511 -10,632 5
    Otras Cuentas por Cobrar 31,350 10,350 6
    2,890.00 Existencias (neto) 135,400 97,082 7
    30,000 Activo diferido -intereses diferidos 7,500 12,000 11
    50,200 intangibles 24,000 24,000 9
    amortización acumulada -4,800 -2400 9
    37,730 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 112,400 95,400 8 95,900
    120,820 depreciación acumulada -16,500 -8,550 8 19,200
    Activo por Impuesto a la Renta Diferido cta 4,900 2,000 10
    Totales 564,060 380,150 0
    50,000 Obligaciones Financieras 57,500 92,000 11 50,000
    89,000 Cuentas por Pagar Comerciales 174,500 139,200 12
    Tributos por pagar 20,462 14,360 13
    139,000 Remuneraciones por pagar 28,500 6,590 13
    Cta. por pagar diversas 8,231 2,500 13
    259,820 Cta. por pagar accionistas 10000 5300 14
    Capital 210,000 100,000 14 utilidad neta del ejer
    Reservas 11,667 8,200 14 reserva legal
    100,000 Resultados Acumulados 43,200 12,000 15 utilidad no distribuida
    Totales 564,060 380,150 comprobado
    8,200 3,467 0 0
    12,000 31,200
    pc 12
    120,200 El detalle de efectivo y equivalente de efectivo es el siguiente: Nota 4 Efectivo y equivalente de efectivo
    380,020 efectivo 2,300 1,800 efectivo
    fondo fijo 1,000 1,000 fondo fijo
    cta cte. Scotiabank 7,460 4,540 cta cte. Scotiabank
    cta cte. Interbank -3,750 -2,890 4p
    cuenta de detracción banco de la Nacion 5,270 3,550 6
    Totales 12,280 8,000 sobregiro
    cuenta corriente
    El detalle de cuenta por cobrar comerciales

    DEUDOR ACREEDOR
    Nota 5 Cuentas por cobrar comerciales
    Facturas y otros comprob de pago 137,041 77,400 Facturas por cobrar
    anticipos de clientes -16,000 -4,500 12 letras por cobrar
    letras por cobrar 150,000 80,000 Menos: provisión cbrz
    Totales 271,041 152,900
    En letras se encuentran valores por S/ 100,000 y S/50,000 cuyo vencimiento es mayor a 368 días
    cuentas por cobrar comerciales a largo plazo
    letras por cobrar
    El detalle de cuenta de tributos, contraprestaciones es el siguiente:
    Impuesto general a las ventas 10,800 7,910 Nota 6 otras cuentas por cobrar
    Renta de tercera categoría -8,618 -4,480 6 cuenta de detracción
    Instituciones públicas (ESSALUD,ONP) 12,800 5,800 Otras Cuentas por Cobr
    Administradoras de pensiones (AFP) 5,480 5,130 credito fiscal IR
    Totales 20,462 14,360
    29,080 18,840
    nota 7 existencias
    El detalle de cuentas por pagar comerciales es el siguiente: existencias
    facturas a MENOR A 360 días 85,000 50,200 existencias por recibir
    anticipos por existencias -10,500 menos: desvalorizacion mercad
    letras a mayor de 368días 100,000 89,000
    Totales 174,500 139200

    EN EL AÑO 2017 tiene préstamo es de S/80,000 con un interes de 12, 000 pagaderos en 32 cuotas iguales
    EN EL AÑO 2018 el préstamo es S/50,000 con un interes de 7, 500 pagaderos en 20 cuotas iguales
    Nota 8 Inmueble maquinaria y equipo neto

    Inmuebles, Maquinaria
    (-) depreciacion acumu

    Nota 9 Activos intangibles


    Programas de software
    (-)amortización intangi

    Nota 11 OBLIGACIONES FINANCIERAS


    EJERCICIO 2017
    obligaciones financieras
    (-)intereses por devenga

    EJERCICIO 2018
    obligaciones financieras
    (-)intereses por devenga

    Nota 12 cuentas por pagar comerciales


    Facturas por pagar

    cuentas por pagar comerciales L.P


    Letras por pagar

    Nota 13 otras cuentas por pagar


    Tributos por pagar
    Remuneraciones por pagar
    Cta. por pagar diversas
    Cta. por pagar accionistas
    Anticipos de clientes

    Nota 14 patrimonio
    capital
    reservas
    resultados acumulados
    86,850
    21,600

    80,000

    34,667
    3467
    31,200
    31,200

    ctivo y equivalente de efectivo


    2,300 1,800
    1,000 1,000
    7,460 4,540
    10,760 7,340

    3,750 2,890

    ntas por cobrar comerciales


    137,041 77,400
    50,000 30,000 Cuentas por C 5 173,530 96,768
    -13,511 -10,632
    173,530 96,768

    r cobrar comerciales a largo plazo


    100,000 50,000

    as cuentas por cobrar


    5,270 3,550
    31,350 10,350
    8,618 4,480
    45,238 18,380

    135,400 97,082
    10,500
    svalorizacion mercad
    145,900 97,082
    ueble maquinaria y equipo neto
    depreciacion
    112,400 95,400 0
    -16,500 -8,550 0
    95,900 86,850 0
    95,900
    vos intangibles
    24,000 24,000
    -4,800 -2,400
    19,200 21,600

    BLIGACIONES FINANCIERAS
    corriente no corriente
    34,500 57,500 92000
    4,500 7,500 12000
    30,000 50,000 80000

    corriente no corriente
    34,500 23,000 57500
    4,500 3,000 7500
    30,000 20,000 50000

    entas por pagar comerciales


    85,000 50,200

    r pagar comerciales L.P


    100,000 89,000

    ras cuentas por pagar


    29,080 18,840 29080
    iones por pagar 28,500 6,590
    gar diversas 8,231 2,500
    gar accionistas 10,000 5,300
    de clientes 16,000 4,500
    91,811 37,730

    acumulados

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