1.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto:
Estudio Económico Financiero de una Fábrica de Confecciones con Tejidos de Lana sintética en la
ciudad de Chimbote Provincia del Santa Departamento de Ancash.
1.2 Unidad Ejecutora
(Integrantes del grupo)
1.3 Objetivos del Proyecto
Crear una Fábrica de Confecciones a partir de tejidos a base de fibra de lana sintética en la ciudad
de Chimbote Provincia del Santa departamento de Ancash.
2. ESTUDIO DE MERCADO
El Mercado de Confecciones (Historia):
Para analizar la evolución de la prenda tejida a mano y/o máquina hay que remontarse a principios
de los 70 con la influencia del movimiento hippie, que demandaban prendas rústicas, sin mayor
cuidado de la calidad, donde el mercado de destino era el mercado solidario en el cual compraban
prendas por provenir de países pobres. Mientras que en los años 80 toma mucha importancia la
prenda tejida a máquina semi-industrial, donde se hizo énfasis en la talla de la prenda de acuerdo
a medidas internacionales y dependiendo del mercado de destino los motivos eran básicamente
étnicos.
Así en los años noventa la influencia de la moda es mayor y los consumidores finales
demandaban una prenda de mayor calidad y de menor peso, pero no sólo de chompas, si no que
aparece la demanda de otro tipo de prendas como los chalecos, boleros, cardigans de acuerdo a
medidas específicas alcanzados por el cliente tanto en estructura como en combinación de fibras y
colores
2.1 DEMANDA
La demanda ha sido reflejada según la INEI (2017) en el que indica la población en el siguiente
cuadro

Grupos de edades Cantidad población Porcentajes

0a5 32 500 7.29

6 a 11 46 580 10.44

12 a 17 58 760 13.18

18 a 24 52 650 11.80

25 a 34 78 840 17.68

35 a 44 55 920 12.54

45 a 59 70 540 15.82
60 a 69 27 970 6.26

70 a más 22 200 4.99

TOTAL 445 960 100

Según el cuadro
a. Demanda Potencial:
Se estima la demanda potencial en el 60% de la población total y esto significa 267 576
habitantes.
b. Demanda Efectiva:
La demanda efectiva se estima en el 60% de la demanda potencial, ascendente a 160 546
habitantes del área geográfica en estudio.
c. Oferta Del Mercado
Se produce una oferta de 52,540 (fuente INEI) anua, con respecto al mercado Textil en nuestra
área de estudio.
d. Demanda Insatisfecha:
Esto quiere decir que la Demanda Insatisfecha en el área de nuestro estudio sería la siguiente:
DI = DE - OM
DI = 160 546. - 52 540
DI = 108 006
e. Demanda Dirigida al Proyecto
La demanda dirigida al proyecto se estima en el 60% de la demanda insatisfecha.
DDP = 108006 x 0.60
DDP = 64 804 Anual (Año 2017)
f. Demanda Histórica:
Con el mismo procedimiento anterior se ha estimado una demanda histórica, que nos va a permitir
proyectar la demanda al futuro durante la vida útil del proyecto del producto materia de nuestro
estudio (prendas de vestir a partir de una tela a base de lana sintética).

Años Y

2013 60 510

2014 61 741
 2015 63 233

2016 64 012

2017 64 804

a. Demanda Proyectada
Para proyectar la demanda utilizar el método de regresión y correlación, (también se conoce como
el método de los mínimos cuadrados).

Años Y

2018

2019

2020

2021

2022

3. TAMAÑO
Dada la disponibilidad de ambientes adecuados y la estimación de la demanda anual proyectada,
el tamaño de planta se establece en 90 000 unidades producidas al año.
4. LOCALIZACIÓN
El proyecto tendrá lugar en el Departamento de Ancash como anteriormente se acoto en base a
diferentes factores condicionantes y que favorecen la factibilidad de proyecto.
a. Macro-localización:
En lo corresponde a este aspecto el proyecto se localizará en la Provincia del Santa, dadas las
condiciones favorables al proyecto.
b. Micro-localización
De acuerdo a la evaluación de varias alternativas, tales como cercanía al mercado, disponibilidad
de materia prima, de personal y otros elementos importantes se fija como lugar de funcionamiento
el Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, }Departamento de Ancash.
5. INVERSIONES (Formular el cuadro de inversiones)
 5.1. Componentes de las inversiones.
a. Inversiones tangibles
· 8 Máquinas de tejido Brother 36 000
· 6 Maquinas estampadoras Singer 42 000
· 3 Maquinas. Vaporizadores 18 000
· 4 Computadoras 8 000
· Muebles y enseres 4 800
b. Intangibles
· Marcas 2 000
· Patentes 2 000
· Software 5 000
· Capacitación 300
· Constitución de la empresa 3 500
· Licencia 1 500
· Otros 1 000
c. Capital de Trabajo
· 1 mes inversión. en product, terminados 96 200
· 1 mes inversión en Mat. Prima 67 200
· 30% Vtas al crédito 2 meses 64 100

AÑOS OPERACIÓN
ITEMS 1 2 3 4 5

Mano de Obra Directa

Mano de Obra Indirecta

Materia prima 634 733 645 158 655 584 666 010 676 531

Insumos 7 020 8 050 9 040 11 800 12 600

Energía

Repuestos y Accesorios

Mantenimiento
Depreciación

Amortización al Intangible

Total

6. INGRESOS Y GASTOS (Formular los cuadros de Ingresos, gastos de administración y de

ventas)
6.1. Ingresos
a. Utilizar la demanda proyectada
b. Precio de venta S/.24.00
6.2. Gastos de administración
Material de escritorio 3 500 anual
Material de cómputo 4 000 anual
Otros 3 500 anual
6.3. Gastos de ventas
Publicidad en T:V 18 500 anual
Movilidad 4 000 anual
Otros 3 000 anual
7. COSTOS DE OPERACIÓN (Estructurar el cuadro completo).

· Para obtener los datos de mano de obra, formular previamente las planillas respectivas,
con la información siguiente.
· Requerimiento de personal
Personal Administrativo
01. Gerente 5,000
01. Secretaria 1,200
01 Jefe área de administración 3,000
01 Jefe área de ventas 3,000
03 Técnicos administrativos 1,500 c/u.
02 Impulsores de ventas 1,200 c/u
02 Vigilantes 1,200 c/u
02 Servicio 1,000 c/u
Personal Operativo
01 Jefe del área de producción 4,000
12 Operarios 1,500 c/u
01. Mantenimiento 1,500
Otros desembolsos.
Energía 3,760 anual
Repuestos y accesorios 3,500 anual
Mantenimiento 3,500 Anual
Depreciaciones: Formular el cuadro de depreciaciones. por el método que el tutor indique,
aplicando un valor residual del 10%
Amortización al intangible 3,600 Anual.
Financiamiento:
Aporte Propio: 40 % de la Inversión Total
Préstamo: 60%
Tasa: 28 % efectivo Anual
Plazo de devolución: 5 años
Frecuencia de pago: Anual
Sistema de pago: Cuotas Constantes
Formular el cuadro de amortizaciones, para determinar la cuota anual a pagar, las cargas
financieras y la amortización anual al principal o préstamo.
Impuesto a la Renta: 30% sobre las utilidades antes de impuestos.
Estado de Ganancias y Pérdidas:
Formular el Estado de Ganancias y Pérdida y determinar la utilidad neta o pérdida según sea el
caso