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    Control Diario de Caja

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    Carlos Francisco Pescoso Pinto
    El documento presenta un reporte de apertura de caja con los ingresos y egresos totales, detalles de los tipos y cantidades de billetes y monedas contabilizados, y el saldo final.

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    Fecha:30/05/2018 Total de Apertura de Caja

    iten Nro de IngresoTotal Ingreso Nro.de Egreso Total Egreso


    CONTABILIDAD
    01 1478437 5,500 366602 8,726,497
    02 1478438 7,000 366603 3,690,317
    03 1478439 8,946,497 366604 100,000
    04 1478440 8,000 366606 1,383,586
    05 1478443 8,000 366607 62,240 ITEN
    06 1478445 3,690,317 366608 3,649,749
    07 1478446 9,000 366609 130,000
    08 1478448 8,000 366610 100,000
    09 1478450 8,000 -
    10 1478451 9,000 -
    11 1478452 9,000 -
    12 1478453 68,100 -
    13 1478455 32,500 -
    14 1478456 9,000 - TOTA
    15 1478458 1,683,586 -
    16 1478459 9,000 -
    17 1478460 9,000 -
    18 1478461 120,000 -
    19 1478462 9,000 -
    20 1478463 20,000 -
    21 1478464 2,000 -
    22 1478465 8,000 -
    23 1478466 75,262 -
    24 1478467 43,493 -
    25 1478468 40,000 -
    26 1478469 27,015 -
    27 1478472 29,276 -
    28 1478473 59,136 -
    29 1478474 73,580 -
    30 1478476 9,000 -
    31 1478477 9,000 -
    32 1478478 3,649,749 -
    33 1478475 9,000 -
    34 T-195458 500,000 -
    35 1478479 81,228 -
    36 1478480 151,900 -
    37 - -
    38 - -
    39 - -
    40 - -
    TOTAL CONTB 19,436,139 ----------------- 17,842,389
    1,593,750
    TOTAL CAJA
    Total de Apertura de Caja 500,000.00 CANTIDAD DE BILLETES
    TIPOS DE CANTIDAD DE
    HABER-CONTAB DEBE-CONATB BILLETES
    CONTABILIDAD BILLETES
    19,436,139 17,842,389 1,000 123
    2,000 1
    5,000 9
    10,000 108
    BANCO NRO.CHE CANTIDAD 20,000 12
    - TOTAL
    -
    - CANTIDAD DE MONEDAS
    - TIPOS DE CANTIDAD DE
    - MONEDAS MONEDAD
    - 500 179
    - 10 288
    - 50 13
    TOTAL DE CHEQUES - 100 16
    TOTAL

    TOTAL B,M

    DIFERENCIA
    IDAD DE BILLETES
    MONTO TOTAL
    DE BILLETES
    123,000
    2,000
    45,000
    1,080,000
    240,000
    1,490,000

    DAD DE MONEDAS
    MONTO TOTAL
    DE MONEDAD
    89,500
    2,880
    650
    1,600
    94,630

    1,584,630

    9,120

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