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    Uso de Crystal Ball para Flujo de Caja

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    Rubén Torres
    Este documento presenta un análisis financiero de flujo de caja de un proyecto para los años 2017 a 2022. Muestra los ingresos y egresos operacionales anuales, así como las inversiones iniciales y durante la operación. El flujo neto del proyecto es negativo en los primeros años debido a las altas inversiones iniciales, pero se vuelve positivo a partir del año 3, generando un beneficio neto acumulado al final del periodo de análisis.

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    Uso de Crystal Ball para Flujo de Caja

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    Rubén Torres
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    Este documento presenta un análisis financiero de flujo de caja de un proyecto para los años 2017 a 2022. Muestra los ingresos y egresos operacionales anuales, así como las inversiones iniciales y durante la operación. El flujo neto del proyecto es negativo en los primeros años debido a las altas inversiones iniciales, pero se vuelve positivo a partir del año 3, generando un beneficio neto acumulado al final del periodo de análisis.

    Descripción original:

    Breve ejemplo del uso de Crystal Ball para un análisis de sensibilidad en un Flujo de Caja.

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    Este documento presenta un análisis financiero de flujo de caja de un proyecto para los años 2017 a 2022. Muestra los ingresos y egresos operacionales anuales, así como las inversiones iniciales y durante la operación. El flujo neto del proyecto es negativo en los primeros años debido a las altas inversiones iniciales, pero se vuelve positivo a partir del año 3, generando un beneficio neto acumulado al final del periodo de análisis.

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    Uso de Crystal Ball para Flujo de Caja

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    Rubén Torres
    Este documento presenta un análisis financiero de flujo de caja de un proyecto para los años 2017 a 2022. Muestra los ingresos y egresos operacionales anuales, así como las inversiones iniciales y durante la operación. El flujo neto del proyecto es negativo en los primeros años debido a las altas inversiones iniciales, pero se vuelve positivo a partir del año 3, generando un beneficio neto acumulado al final del periodo de análisis.

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    ¡Ajá!

    Parque de las Ciencias PERÍODOS


    FLUJO DE RENTABILIDAD DEL
    PROYECTO AÑO 0 1 2
    DETALLE 2018
    2019 2020
    A. INGRESOS OPERACIONALES $ 86,181.00 $ 100,961.93
    B. EGRESOS OPERACIONALES
    Costos Operación (pagos) $ (67,049.10) $ (72,144.41)
    G. ventas (pagos) $ (4,970.00) $ (5,334.28)
    G. Administración (pagos) $ (336,200.32) $ (347,676.30)
    G. Comisión de Espol $ (21,545.25) $ (25,240.48)
    Otros Gastos $ (6,287.80) $ (6,099.40)
    Depreciación $ (5,000.00) $ (5,000.00)
    Amortización (contable) $ - $ -
    Gastos Preoperativos $ (3,060.00)

    TOTAL EGRESOS OPERACIONALES $ (441,052.46) $ (461,494.87)

    C. FLUJO OPERACIONAL NETO $ -354,871.46 $ -360,532.95

    D. INVERSIONES INICIALES ADIC


    Capital de operación $ (326.82)
    E.Inversiones durante operación $ (75,000.00)
    F. Valor de Desecho
    Inv Fija
    Capital de Trabajo(Aportado en $)
    Beneficio social $ 87,568.16 $ 88,006.00
    FLUJO NETO PROYECTO $ (78,386.82) $ (267,303.30) $ (272,526.94)
    ERÍODOS

    3 4 5

    2021 2022 2023


    $ 116,082.06 $ 135,810.30 $ 161,715.81

    $ (75,250.14) $ (78,905.18) $ (83,277.27)


    $ (5,526.32) $ (5,725.26) $ (5,931.37)
    $ (359,467.03) $ (371,657.64) $ (384,261.67)
    $ (29,020.51) $ (33,952.57) $ (40,428.95)
    $ (6,308.13) $ (6,545.01) $ (6,818.42)
    $ (5,000.00) $ (5,000.00) $ (5,000.00)
    $ - $ - $ -

    $ (480,572.12) $ (501,785.67) $ (525,717.68)

    $ -364,490.07 $ -365,975.37 $ -364,001.87

    $ 2,743.50

    $ 326.82
    $ 88,446.03 $ 88,888.26 $ 89,332.70
    $ (276,044.03) $ (277,087.11) $ (271,598.84)
    380470172.xlsx

    Informe de Crystal Ball: previsiones


    Simulación iniciada el 25/2/2018 a las 23:13
    Simulación detenida el 25/2/2018 a las 23:32

    Prefs ejecución:
    Número de pruebas ejecutadas 1,250,000
    Velocidad extrema
    Monte Carlo
    Inicialización aleatoria
    Control de precisión activado
    Nivel de confianza 95.00%

    Estadísticas de ejecución:
    Tiempo de ejecución total (seg) 1119.14
    Pruebas/segundo (promedio) 1,117
    Números aleatorios por segundo 18,988

    Datos de Crystal Ball:


    Suposiciones 17
    Correlaciones 0
    Matrices de correlación 0
    Variables de decisión 0
    Previsiones 1

    Page 4
    380470172.xlsx

    Previsiones

    Hoja de trabajo: [Flujo de Caja - Crystall Ball 002.xlsx]Flujo de Caja (ft. Espol)

    Previsión: Valor Actual Neto (Modelo Actual) Celda: B52

    Resumen:
    El nivel de certeza es 0,00000%
    El rango de certeza es de $0,00 a ∞
    El rango completo es de $-1.311.117,75 a $-877.885,10
    El caso base es $-1.086.560,95
    Después de 1.250.000 pruebas, el error estándar de la media es $39,63

    Page 5
    380470172.xlsx

    Previsión: Valor Actual Neto (Modelo Actual) (contin.) Celda: B52

    Estadísticas: Valores de previsión


    Pruebas 1,250,000
    Caso base $-1,086,560.95
    Media $-1,086,969.87
    Mediana $-1,086,571.71
    Modo ---
    Desviación estándar $44,302.84
    Varianza $1,962,741,604.76
    Sesgo -0.0600
    Curtosis 3.02
    Coeficiente de variación -0.0408
    Mínimo $-1,311,117.75
    Máximo $-877,885.10
    Ancho de rango $433,232.65
    Error estándar medio $39.63

    Percentiles: Valores de previsión


    0% $-1,311,117.75
    10% $-1,143,986.43
    20% $-1,124,046.75
    30% $-1,109,839.05
    40% $-1,097,779.64
    50% $-1,086,571.77
    60% $-1,075,364.23
    70% $-1,063,446.73
    80% $-1,049,545.81
    90% $-1,030,503.69
    100% $-877,885.10

    Fin de previsiones

    Page 6
    PERÍODOS
    ¡Ajá! Parque de las Ciencias
    0 1 2
    DETALLE 2017
    2018 2019
    A. INGRESOS OPERACIONALES $ 486,706.00 $ 501,694.45
    B. EGRESOS OPERACIONALES
    Costos Operación (pagos) $ (52,049.10) $ (56,044.97)
    G. ventas (pagos) $ (4,970.00) $ (5,334.28)
    G. Administración (pagos) $ (803,860.53) $ (847,954.76)
    Depreciación (contable) $ (5,000.00) $ (5,000.00)
    Amortización (contable) $ - $ -
    Gastos Preoperativos $ (3,060.00)
    Utilidad Operativa $ (379,173.63) $ (412,639.55)
    Impuesto a la Renta $ - $ -
    C. FLUJO OPERACIONAL NETO $ -379,173.63 $ -412,639.55

    D. INVERSIONES INICIALES ADIC


    Capital de operación $ (331.79)

    E.Inversiones durante operación $ (4,000,000.00)


    F. Valor de Desecho
    Capital de Trabajo(Aportado en $)
    Beneficio social $ 1,751,363.25 $ 1,760,120.07
    FLUJO NETO PROYECTO $ (4,003,391.79) $ 1,372,189.62 $ 1,347,480.51
    ERÍODOS
    3 4 5

    2020 2021 2022


    $ 517,068.62 $ 537,139.00 $ 563,505.31

    $ (58,571.12) $ (61,625.72) $ (65,375.74)


    $ (5,526.32) $ (5,725.26) $ (5,931.37)
    $ (876,784.69) $ (921,528.43) $ (952,858.69)
    $ (5,000.00) $ (5,000.00) $ (5,000.00)
    $ - $ - $ -

    $ (428,813.50) $ (456,740.41) $ (465,660.49)


    $ - $ - $ -
    $ -428,813.50 $ -456,740.41 $ -465,660.49

    $ 2,743.50
    $ 331.79
    $ 1,768,920.67 $ 1,777,765.27 $ 1,786,654.10
    $ 1,340,107.17 $ 1,321,024.86 $ 1,324,068.89
    380470172.xlsx

    Informe de Crystal Ball: previsiones


    Simulación iniciada el 25/2/2018 a las 22:43
    Simulación detenida el 25/2/2018 a las 22:47

    Prefs ejecución:
    Número de pruebas ejecutadas 1,250,000
    Velocidad extrema
    Monte Carlo
    Inicialización aleatoria
    Control de precisión activado
    Nivel de confianza 95.00%

    Estadísticas de ejecución:
    Tiempo de ejecución total (seg) 217.98
    Pruebas/segundo (promedio) 5,735
    Números aleatorios por segundo 97,487

    Datos de Crystal Ball:


    Suposiciones 17
    Correlaciones 0
    Matrices de correlación 0
    Variables de decisión 0
    Previsiones 1

    Page 9
    380470172.xlsx

    Previsiones

    Hoja de trabajo: [Flujo de Caja - Crystall Ball 002.xlsx]Flujo de Caja (without Espol)

    Previsión: Valor Actual Neto (sin Financiamiento) Celda: B50

    Resumen:
    El rango completo es de $406.433,98 a $1.958.126,14
    El caso base es $965.347,17
    Después de 1.250.000 pruebas, el error estándar de la media es $138,38

    Estadísticas: Valores de previsión


    Pruebas 1,250,000
    Caso base $965,347.17
    Media $1,107,554.64
    Mediana $1,103,712.10
    Modo ---
    Desviación estándar $154,715.84
    Varianza ###
    Sesgo 0.1582
    Curtosis 3.05
    Coeficiente de variación 0.1397
    Mínimo $406,433.98
    Máximo $1,958,126.14
    Ancho de rango $1,551,692.16
    Error estándar medio $138.38

    Page 10
    380470172.xlsx

    Previsión: Valor Actual Neto (sin Financiamiento) (contin.) Celda: B50

    Percentiles: Valores de previsión


    0% $406,433.98
    10% $912,243.17
    20% $976,263.64
    30% $1,023,623.75
    40% $1,064,531.72
    50% $1,103,711.74
    60% $1,143,084.38
    70% $1,185,588.37
    80% $1,236,314.83
    90% $1,308,056.14
    100% $1,958,126.14

    Fin de previsiones

    Page 11

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