Manual de Operacin:

Banorte en su Empresa

Acceso al servicio

Mdulos y servicios

Funciones
u c o es co
comunes
u es

Regresar

Imprimir

Guardar

Consultar

Importar

Modificar

Borrar

Exportar

Ejecutar

Soporte

17

Administrador del Sistema

18

Catlogo Terceros (Proveedores)

27

Asignacin Mancomunada

24

Auditoria

36

Cambios de contrasea

37

Horarios y Tarifas

38

Soporte Telefnico

39

Para accesar al servicio de Banorte en

su empresa por internet solo tiene
escribir en la barra de direcciones del
navegador de internet,
www.banorte.com
Ya dentro del Portal localizar Banco en
Lnea

Banorte en su empresa

Ingresar las claves de acceso, las cuales le

fueron proporcionados por su ejecutivo de
Soluciones Tecnolgicas Banorte.
1.- Identificacin del usuario

2.- Contrasea de usuario +

Token

3.- Presione Entrar

U a vez
Una
e validados
a dados e
el usua
usuario
o y sus co
contraseas,
t ase as, se pe
permite
te e
el acceso a
al se
servicio
c o mostrando
ost a do e
el men
e co
con los
os
mdulos que ofrece Banorte en su empresa por internet, de acuerdo a los contratos/servicios que
tenga relacionados cada empresa o bien aquellos que el Administrador haya designado al usuario.

3
4

Saldos y movimientos de cuentas de

cheques, Informacin Financiera y
Comisiones . Consultar los abonos
efectuados por sus afiliaciones (TPV),
as como ell detalle
d t ll de
d las
l operaciones.
i

Realizar operaciones de Traspasos,

Transferencias SPEI y a otros Bancos
(TEF)
Pago de Servicios, pago de impuestos,
de SUA/IMSS y Tarjeta
Ta jeta de C
Crdito
dito
Envo de archivos de Nmina y
consulta de archivos transmitidos.
Consultar en lnea los pagos recibidos
de su Cobranza o en forma histrica y
envo de archivos para su Cobranza
Domiciliada.

10

Realizar disposiciones y pagos de Crdito

en Lnea.

Realizar Compra
Compra-Venta
Venta de dlares
dlares,
Ordenes de pago Internacionales y acceso
a Cambios Banorte en lnea.

Realizar retiros y depsitos de Mesa de

Dinero, Pagares y Sociedades de
Inversin.

Realizar pagos de los servicios

contratados con PEMEX: Cobranza, GAS y
Lnea.

10

Consulta de cheques devueltos,

Proteccin de Cheques y Dispersa Envos.

11

11

Manejo de catlogos Terceros, Auditorias,

cambio de contraseas,
contraseas horarios de
operacin.

Regresar
En este apartado se explican brevemente algunas de las
funciones botones comunes que operan la mayora de las
opciones, tanto en transacciones de consulta como monetarias:

Imprimir
Guardar

Regresar :
Regresar - regresa a la pantalla anterior, que llamo la
accin actual

Imprimir :
Imprimir - permite en cualquier momento imprimir el detalle
de alguna consulta o el comprobante de alguna operacin

Consultar
Importar
Modificar
Borrar
Exportar

Guardar :

Ejecutar

Cada operacin monetaria que se

desee realizar, primero se captura
de acuerdo a los siguiente:

1.- Capturar los datos

solicitados, segn la
pantalla

2.- Presionar botn

G d se guardara
Guardar,
d
cada operacin hasta que
se ejecuten

3.- Se muestra el detalle

de cada operacin
guardada

Consultar :
Funcin que le permite acceder a la informacin de operaciones efectuadas con base a criterios y a un rango de
fechas (hasta 90 das).
Criterios de Consulta

Campos de Consulta: Permite deseleccionar-seleccionar los campos que se desean visualizar en la consulta

Tomando el criterio Fecha de Ejecucin : Seleccionamos esta opcin para visualizar las operaciones que se
realizaron en la fecha seleccionada.

Consultar :
Tomando el criterio Fecha de Aplicacin : Seleccionamos esta opcin para visualizar los operaciones que
programas para que se realice el abono a la cuenta en una fecha determinada

Tomando el criterio Fecha de Cancelacin: Seleccionamos esta opcin para visualizar las operaciones que ha
decidido anular.

Consultar :
Tomando
T
d ell criterio
it i Programadas
P
d
P di t
Pendientes:
S l i
Seleccionamos
esta
t opcin
i para visualizar
i
li
l operaciones
las
i
que
estn pendiente por abonar.

Nota: Si desea
N
d
cancelar
l alguna
l
operacin
i asegrese

que sea un da
d antes de
d la
l Fecha
F h de
d Aplicacin
A li i de
d lo
l contrario
i no
se podr realizar la cancelacin. Se puede anular la operacin en cualquiera de los citereos : Ejecutar, Aplicacin y
Programada Pendiente.
Seleccionas la operacin que dese anular y presionas la
opcin Cancelar.

Consultar :
Al realizar una consulta de operaciones,
p
, existe la posibilidad
p
de poder
p
imprimir
p
el comprobante
p
de cada operacin
p
o
bien imprimir varios comprobantes con una sola accin

Para Impresin Global

Para Impresin Individual

Al dar clic sobre el icono de la impresora del modo global se presenta un popup en donde deber el usuario elegir si
quiere imprimir TODO o un Rango.
Rango Debajo de cada opcin se muestra el total de comprobantes.
comprobantes

Consultar :
Si se eligi TODOS se muestra una leyenda indicando adems de que solo se muestran el comprobante inicial y el
final, pero se imprimirn todos

Si se eligi RANGO se puede indicar solo aquellos comprobantes que se desean separados por coma , utilizando
guion - entre la pgina inicial y la final; en caso de que se repita un nmero, dicho comprobante se volver a
imprimir .

10

Importar :
Permite importar u
operar masivamente
transferencias, a
Terceros y las
cuentas de estos
ltimos.

1.- Dependiendo de la
pantalla donde se
encuentre, presionar el
botn Importar
2.- En algunos casos
se tendr que
presionar nuevamente
el botn hasta llegar a
la opcin donde se
indica la ruta del
archivo a importar
3.- Ingresar la ruta
donde se encuentra el
archivo, o bien
presionar el botn
Buscar
4.- Al final presionar
nuevamente el botn
Importar
Si presiona Examinar,
se desplegara el
cuadro de bsqueda,
seleccionar el archivo a
importar y presionar el
botn Abrir

11

Importar :
1.- Se hace la validacin del
formato del archivo, as como de
los proveedores y cuentas contra
el catlogo registrado.

2.- Se presenta el resultado de la

validacin con 2 ligas que indican
los registros correctos y los
incorrectos (formato y
catlogo).
3.- Si se requiere validar el
detalle, basta dar clic en la liga
correspondiente.

4.- En caso de querer hacer la

modificacin sobre los registros
incorrectos, se recomienda dar
clic en Borrar p
para eliminar todos
los registros.

5. Si se desea ejecutar los

5.registros correctos dar clic en el
botn Ejecutar.

6.- Proporcionar los datos de

Identificacin,
de
cac , contrasea
co ase a y
Token

12

Modificar :
Permite modificar cualquier
operacin que previamente se
haya guardado y que aun no se
ejecutado

Borrar :
Permite borrar uno o varios
registros para evitar errores o
duplicidad de pagos al momento
de ejecutar cada operacin

Exportar :
Tambin se puede exportar la
informacin a un archivo de texto,
como movimientos o saldos para
manipular
p
en otros programas.
p g
Por ejemplo, se puede exportar
los movimientos de las cuentas a
un archivo de texto y poder as
conciliar los movimientos del
mes:
1.-presionar
p
el botn Exportar
p

2.- Se abre una pgina HTML con el

contenido del archivo, dar clic al men
Archivo, Guardar como y al desplegar el
cuadro de asignacin, dar nombre al
archivo, seleccionar en tipo: Archivo de
texto y presionar el botn aceptar

13

Ejecutar :

La facilidad de guardar
operaciones permite el poder
ejecutarlas una a la vez o
varias al mismo tiempo, para
esto:
1.- Identificar la
1
operacin que desee
ejecutar, seleccionando
el cuadro situado a la
derecha de cada registro
o bien el recuadro
principal en caso de
querer realizar todas.

2.- Una vez

seleccionado el o los
registros a operar,
presionar el botn
p
ejecutar.

3.- Por seguridad

3
seguridad, el sistema pedir
nuevamente las claves:
Identificacin del usuario
Contrasea de usuario + Token

4.- Presionar
es o a e
el bot
botn Aceptar
cepta

Banorte en su Empresa, tiene la capacidad de poder dar de alta diferentes usuarios, cada uno con contraseas
propias y permisos independientes, as como permisos mancomunados

14

Ejecutar :
Una vez procesadas las operaciones, se presentar el resultado de las mismas en 2 bloques: Las Aceptadas y las
Rechazadas.
1.- En el caso de los Pagos aceptados se muestra PROCESO COMPLETO en la confirmacin

2.- En el caso de los Pagos Rechazados, se

muestra la causa del rechazo.
Al presionar el botn en forma de Impresora, se desplegara una ventana con el comprobante de la operacin,
para imprimirlo si es necesario.

En el comprobante se agregan los campos Fecha de Aplicacin y Clave de Rastreo Programada; en el

campo de Confirmacin nos muestra Programada OK.OPERACION EFECTUADA.

15

Ejecutar :
E ell apartado
En
t d de
d Transferencias,
T
f
i
l mensajes
los
j cuando
d alguna
l
operacin
i sobrepasa
b
ell limite
li it establecido,
t bl id ya sea
Lmite simple o Por nivel.
Lmite Simple sin excepcin:

Limite simple con excepcin:

Por nivel:

Aqu se muestra el campo de Autorizadores-Fecha

Autorizadores Fecha autorizacin que sustituir a los campos de Co-ejecuto
Co ejecuto y
Fecha Co-ejecucin.

16

Antes de poder realizar pagos y trasferencias, primero se tienen que dar de alta en su sistema cada uno
de los proveedores y sus cuentas ligadas, estas son algunas opciones del mdulo:

Permite dar de alta usuarios nuevos,, dar

mantenimiento a los ya existentes, asignar
cuentas, servicios, mancomunar transacciones,
montos mnimos y mximos.
Registrar proveedores y sus cuentas ya sean de
Banorte u otros bancos

Monitorear la operaciones realizadas en el

sistema por los diferentes usuarios
Permite al usuario realizar el cambio de
contrasea
Horarios de operacin de cada mdulo y
transaccin del sistema.
Hacernos llegar correos electrnicos sobre el
sistema
Permite obtener comprobantes del servicio
conexin Banorte
Muestra el servidor correspondiente

17

Administrador del Sistema :

Por medio del Usuario Administrador,, tiene acceso
a funciones tales como:
Usuarios.- Permite dar de alta usuarios nuevos,
dar mantenimiento a los ya existentes, asignar
cuentas, servicios, mancomunar transacciones,
montos mnimos y mximos.
Reportes.p
Proporciona
p
datos sobre que
q tipo
p de
operacin que realizaron los usuarios registrados,
puede consultar por Cuentas o Servicios,
informando un rango de fechas e importes de las
operaciones
Actualizar Correo-e.- Permite al usuario
modificar su cuenta de correo.

Alta de Usuarios:

1.- Seleccionar el Identificador del

usuario a dar de Alta, al hacerlo,

presentar en forma automtica el
No. de Token

2.- Ingresar el nombre completo del

usuario
3.-Ingresar el email y el rea o
puesto del usuario

4.- Seleccionar la opcin deseada

Activo o Inactivo

5.- Presionar Guardar, que

presentara el registro
p
g
dado de alta
en la parte inferior de la pantalla

18

Asignacin de Cuentas :
Esta opcin permite asignar
cuentas y p
permisos sobres
los servicios a los usuarios
registrados.
1.- Seleccionar el usuario
al que le va asignar una
cuenta o permiso
2.- Presionar el Botn
C entas
Cuentas
3.- Se presenta pantalla
con las cuentas de
cheques que tiene
asignadas a su servicio

Tambin se pueden Modificar

algunos de los usuarios
registrados o si se requiere se
pueden borrar

4.- Seleccionar
4
S l i
la
l cuenta a asignar
i
al usuario

5.- Presionar el botn con la flecha

hacia la derecha para agregar o la
flecha hacia la izquierda para
quitar Se puede agregar una
quitar.
cuenta o varias a la vez

6 - Presionar el botn Guardar

6.Guardar, al
final se muestran las cuentas que
tiene asignadas el usuario

19

Asignacin de Servicios :
Esta opcin permite asignar
cuentas y permisos sobres los
servicios a los usuarios
registrados.
1.- Seleccionar el usuario al
que se e va asignar una
cuenta o permiso
2.- Presionar
2
P i
ell Botn
B t
Servicios

3.- Se p
presenta pantalla
p
con
los servicios que se puede
asignar a su usuario
Tambin se pueden Modificar
algunos de los usuarios registrados o
si se requiere se pueden borrar

4.- Seleccionar el Mdulo

de Servicio
5.- Seleccionar el servicio
a ser habilitado al usuario
presionando la opcin
Asignar.

Los Administradores
pueden establecer lmites
(montos) a los usuarios
s a ios
para realizar operaciones,
en la opcin Asignar.

20

Asignacin de Servicios :
Las opciones de lmites aparecen hasta que se selecciona la opcin de ejecutar.

Lmite Simple
Al seleccionar la opcin de lmite simple se pueden ver las opciones : Periodicidad, Autorizadores (hasta 3) y la
excepcin por exceder el lmite que tambin maneja Autorizadores (hasta 2).

21

Asignacin de Servicios :
Lmite Simple
1.- Asignar cantidad Limite
2.- Indicar si es por
Operacin o Por da dicho
Lmite
3.- Seleccionar la opcin
Edita para
Editar
pa a comenzar
comen a a
seleccionar los Autorizadores
segn deseemos. Una a vez
seleccionemos presionamos
la opcin Aceptar.
4.- Presionar el botn
Guardar

Al regresar a la pantalla se muestra en negritas y el tipo de lmite seleccionado. Cuando se termina de asignar todos y
cada uno de los servicios que se desean para ese usuario, se debe indicar el Guardar para que los permisos pasen a
aadidos.

22

Asignacin de Servicios :
Lmite Simple
Al pasar a aadidos, se muestra nuevamente el tipo de lmite y se incluye la liga VER, que al dar clic permite ver los
limites a manera de consulta

23

Asignacin de Servicios :
Lmites Por Nivel
Cuando requiera manejar usuarios en base a niveles de montos por Operacin, permitir hasta 3 autorizadores por
nivel.
Ejemplo, se seleccionan solo 3 Niveles, en los 2 primeros solo se requiere un Autorizador, para el tercer nivel por el
monto se seleccionan 2 autorizadores, se da guardar

24

Asignacin de Servicios :
Lmites Por Nivel
Al regresar a la pantalla se muestra en negritas y el tipo de lmite seleccionado. Cuando se termina de asignar todos y
cada uno de los servicios que se desean para ese usuario, se debe indicar el Guardar para que los permisos pasen a
aadidos.

Al pasar a aadidos, se muestra nuevamente el tipo de lmite y se incluye la liga VER, que al dar clic permite ver los
limites a manera de consulta.
consulta En la pantalla se presenta la opcin imprimir.
imprimir

25

Asignacin de Servicios :
En caso de que se requiere asignar todos los permisos de manera ilimitada se puede seleccionar el checkbox general,
como se indica en la leyenda en la parte inferior de los permisos para que todo quede marcado.

Nota: Para los permisos de Consulta

directamente se otorga en la columna
Asignar, quedando en negrita cuando
ya se habilita el permiso de consulta

26

Catlogo Proveedores :
Para registrar a los proveedores solo se tienen que ingresar los datos generales:
1.- El ID del proveedor, Nombre, RFC, direccin, telfono, correo electrnico, etc.

2.- Una vez

ingresados los
datos presionar
G d
Guardar

3.- Se mostrara en
la parte inferior el
nuevo registro, con
un ID o nmero de
registro, el cual
permite
it identificar
id tifi
a cada uno de los
proveedores

Adems se pueden modificar y

borrar registros ya existentes

Se pueden ordenar los registros por

cualquier campo que desee, como:
Id, nombre, etc.

Para consultar o
agregar cuentas
a un proveedor,
solo se
selecciona el
proveedor y
despus el botn
Cuentas.

27

Catlogo Proveedores :
Importacin Archivos Simplificado
Ruta para accesar a la importacin de archivos del Catlogo de Terceros.
Soporte | Catlogos | Terceros (Provs.).

Para accesar al servicio pulsar el botn Importar.

28

Catlogo Proveedores :
Importacin Archivos Simplificado
Siguiente pantalla, pulsar nuevamente el botn Importar.

Tipo de Formato a Importar: Completo, Simplificado (NUEVO)

Seleccionar:
Tipo de Formato Simplificado
Archivo
Archivo a Importar
Descripcin
Pulsar el Botn Importar.
NUEVO

Nota: El nuevo Layout ya se encuentra actualizado en la

pgina.

29

Catlogo Proveedores :
Importacin Archivos Simplificado
Pantalla en la que presenta el estatus del archivo, pulsar el botn Actualizar para refrescar el estatus.

NUEVO

Campos:
Archivos (Descripcin que se le dio al archivo importado)
Nombre del Archivo.
Fecha de Importacin.
Usuario (Que realiz la Importacin).
Nmero de Registros (Que contiene el Archivo Importado.
Estado.
Tipo de Formato: Simplificado o Completo (NUEVO).

Ver Detalle de Registros.

Archivo con Estatus En Espera de Ejecucin

30

Catlogo Proveedores :
Importacin Archivos Simplificado

Detalle de Registros.

Ejecucin de Archivo Importado.

Ejecucin de Archivo Importado (En Proceso de Ejecucin).

Actualizar Estatus

31

Catlogo Proveedores :
Importacin Archivos Simplificado

Ejecucin de Archivo Importado (Terminado Correcto).

Ver Detalle de:

Registros Correctos
Registros con Error

32

Cuentas proveedores :
Para registrar una cuenta al proveedor seleccionado:

1.-Seleccionar el
Banco*
2.- Seleccionar tipo
de cuenta*
3.- Ingresar nmero
de cuenta*

4. Seleccionar
4.moneda*

5.- Ingresar numero

de la CLABE/Dbito*
solo en caso de ser
de otro banco

6.- Ingresar una

breve descripcin
7.- Seleccionar las
permisos para operar
esta cuenta: pago a
pago
p
g a proveedores,
p
,
SPEI o Transferencias
a otros bancos.*

8.- Presionar Guardar

33

Autorizaciones Mancomunadas :
Usuario 1

1.-Elegir servicio en el
cual habr
mancomunidad

2.-Elegir los usuarios

con los que
coejecutaran

3.-Presionjar botn
Guardar

Usuario 2

En su administrador de
usuarios le aparecen
Servicios por asignar
para el usuario 1.
1.-Seleccionar el
usuario que tiene
pendiente por asignar.

2. Seleccionar la
2.-Seleccionar
pestaa servicios

34

Autorizaciones Mancomunadas :
E lla parte
En
t
superior le aparece
los servicios
pendientes de
asignar

1.-Selecciona el
servicio
correspondiente
2.- Oprimir el
botn guardar

El servicio pendiente
de asignar
desparece del
extremo superior y
aparece en la
inferior.
Usuario 1

El usuario 1 en su
administrador de usuarios
en la columna estatus ya
no tiene servicios por
asignar.
asignar

35

Auditora :

1.- Seleccionar el rango de fechas y

horas, Usuario y Montos a Auditar

2.- Seleccionar las transacciones a

Auditar, presione la flecha a la
derecha para agregar, izquierda
para eliminar en la auditoria.

4.- Presionar Consultar

Se muestran las operaciones todas

las operaciones que cumplieron con
los requisitos de la consulta.

Para consultar a detalle una operacin,

presionar el icono de detalle y se
mostrar ms informacin respecto a la
operacin.

36

Cambio de contrasea :
En esta seccin puede cambiar su contrasea como medida de seguridad

37

Horarios y Tarifas :
En esta seccin se muestran los horarios en que funcionan las diferentes operaciones a travs del
sistema.

38

Soporte Telefnico :
Se cuenta con un rea especializada en atencin telefnica con respecto a dudas o
problemas operativos que se presenten con el sistema, a travs de un nmero telefnico
gratuito:
Lnea Directa:
* Mxico, D.F.: (55) 51 40 56 40
* Monterrey: (81) 81 56 96 40
* Guadalajara: (33) 36 69 90 40
* Resto del Pas: 01 800 DIRECTA (347 3282)

escrbanos :
[email protected]

notas :

39