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    Formato Reporte Reembolso de Caja Chica v1

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    Viedma Wynter
    Este documento es un reporte de gastos de caja chica para el mes de julio de 2011. Detalla los gastos realizados entre el 21 y 28 de julio por un monto total de $31.98. El reporte incluye detalles como fecha, proveedor, artículos comprados y montos. Se requiere un reembolso de $31.98 y queda un saldo disponible de $8.02 en caja chica.

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    Este documento es un reporte de gastos de caja chica para el mes de julio de 2011. Detalla los gastos realizados entre el 21 y 28 de julio por un monto total de $31.98. El reporte incluye detalles como fecha, proveedor, artículos comprados y montos. Se requiere un reembolso de $31.98 y queda un saldo disponible de $8.02 en caja chica.

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    Este documento es un reporte de gastos de caja chica para el mes de julio de 2011. Detalla los gastos realizados entre el 21 y 28 de julio por un monto total de $31.98. El reporte incluye detalles como fecha, proveedor, artículos comprados y montos. Se requiere un reembolso de $31.98 y queda un saldo disponible de $8.02 en caja chica.

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    REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA

    No. YYY [Ao]-MMM [Mes]-consecutivo del mes


    Realizado por Detalle del monto entregado de caja chica Cheque #:

    ID

    FECHA

    DESCRIPCIN

    IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO DEBE IR ACOMPAADO DE LAS RESPECTIVAS FACTURAS DE COMPRA RECIBO.

    Detalle del monto reembolsado

    Cheque #:

    $0.00

    Efectivo:

    $0.00

    PROVEEDOR

    AREA

    ITBM

    TOTAL

    TOTAL A REEMBOLSAR

    Monto disponible/pendiente:

    $0.00

    ECTIVAS FACTURAS DE COMPRA, CORRECTAMENTE IDENTIFICADA POR NMERO DE

    Se requiere monto adicional de: Monto: -

    REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA

    No. 2011-Julio-1
    Realizado por Viedma Wynter Cheque #: 12 $40.00

    Detalle del monto entregado de caja chica

    ID
    1 2

    FECHA

    DESCRIPCIN

    PROVEEDOR
    Femsa Flor Panamea

    AREA
    Tienda Tienda

    24/7/11 Coca Cola 30/7/11 Empanadas semana del 21 al 28 de Julio

    TOTAL A REEMBOLSAR

    Monto disponible/pen
    62316498.xls

    Efectivo:

    $0.00

    ITBM
    -

    TOTAL
    23.45 8.53

    31.98

    Monto disponible/pendiente:

    $8.02
    62316498.xls

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