Informe Financiero Mayo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DIVISION DE OBRAS PBLICAS
INFORME N 005-2010-MPSRJ/GEDU/OBPU/AO/WRZC
PARA
Ing. Bladimiro Flavio Mamani Choque

Residente de Obra
Ing. Alberto Zapana Castillo
Supervisor de Obra
DE
Ing. William Richard Zela Coila

Administrador de Obra
OBRA
Instalacin del Sistema de Electrificacin Rural de las Comunidades Campesinas del

Distrito de Juliaca- III Etapa.
ASUNTO
Informe del mes de Mayo
REFERENCIA
MEMORANDUM MULTI. N 025-2010/MPSRJ/GEDU/OBPU/RRCF.
FECHA
Juliaca, 04 de junio del 2010.
Mediante el presente me dirijo ante Ud. con la finalidad de presentarle el gasto financiero
correspondiente al mes de Mayo del 2010, de donde se tiene el siguiente cuadro de gastos financiero.
Resumen de GASTO FINANCIERO EJECUTADO

GASTO TOTAL DEL MES DE MAYO
PARTIDA
POR GASTO
Monto (S/.)
Exped/tecn
Descripcin
2.6.2.3.2.3
Costo de Construccin por Administracin Directa - Personal
2.6.2.3.2.4
Costo de Construccin por Administracin Directa - Bienes
2.6.2.3.2.5
Costo de Construccin por Administracin Directa - Servicios
2.6.2.3.2.7
Caja Chica de Obra

Total Gasto Financiero
Gasto mensual
42,232.26
46,297.00
580.00
0.00
89,109.2
6

Personal
42232.26
47%
Servicios
580
1%
Bienes
46297
52%

GASTO ACUMULADO TOTAL AL MES DE MAYO

PARTIDA
POR GASTO
Monto (S/.)
Exped/tecn
Descripcin
2.6.2.3.2.3
Costo de Construccin por Administracin Directa - Personal
2.6.2.3.2.4
Costo de Construccin por Administracin Directa - Bienes
2.6.2.3.2.5
Costo de Construccin por Administracin Directa - Servicios
2.6.2.3.2.7
Caja Chica de Obra

Total Gasto Financiero a la Fecha
Presupuesto Asignado
Presupuesto Total
Gasto mensual
181,093.0
7
127,422.6
0
2,895.00
0.00
311,410.6
7
800,000.0
0
3'580,996.
00
39%
9%
100.00%
Como se ve en grfico anterior se muestra con respecto al presupuesto asignado segn el artculo
segundo de la Resolucin Gerencial N 0520-2009-MPSRJ/GEMU donde se resuelve asignar la suma
de Ochocientos Mil con 00/100 Nuevos Soles (S/. 800,000.00), la ejecucin financiera a la fecha es
de un 39% faltando un 61% por ejecutar financieramente.
Respecto al expediente tcnico con cdigo SNIP N 109853 que fue aprobado como misma
resolucin anterior en el artculo primero por un presupuesto total de Tres Millones Quinientos

Ochenta Mil Novecientos Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles (S/. 3'580,996.00), segn el
cuadro y el grfico anterior tambin nos muestra el porcentaje ejecutado que es un 9% respecto a
este presupuesto total, faltando un 91% por ejecutar financieramente.

DEL PRESUPUESTO:
La mencionada obra tiene un presupuesto total de Tres Millones Quinientos Ochenta Mil Novecientos
Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles (S/. 3'580,996.00), segn el expediente tcnico, donde a la
fecha se tiene las siguientes asignaciones presupuestarias; Resolucin Gerencial N 0520-2009MPSRJ/GEMU. Donde se resuelve asignar la suma de Ochocientos Mil con 00/100 Nuevos Soles (S/.
800,000.00).
Resumen de GASTO FINANCIERO DEL PERSONAL

GASTO FINANCIERO DE PERSONAL DEL MES DE MAYO
PARTIDA POR
GASTO
Descripcin
IMPORTE
RETRIBUCIONES
2.6.2.3.3.4
33,469.60
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
5,290.40
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
3,472.26
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
C.C.A.D. - PERSONAL
3,472.26
8%
5,290.40
13%
33,469.60
79%
0.00
42,232.26
RETRIBUCIONES
OBLIGACIONES DEL
EMPLEADOR
GASTOS VARIABLES Y
OCASIONALES
ESCOLARIDAD,
AGUINALDOS Y
GRATIFICACIONES

Object 5

GASTO ACUMULADO FINANCIERO DEL PERSONAL AL MES DE MAYO

ESPECIFI
CA
DICIEMB
RE
DESCRIPCION
2,200.2
0
RETRIBUCIONES
Personal Administrativo / Obras
2.6.2.3.
3.4

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
GRATIFICACIONES
C.C.A.D. - PERSONAL
2,200.20
366.70
366.70
228.82
228.82
850.00
ENERO
FEBRER
O
MARZO
ABRIL
MAYO
TOTAL
9,003. 28,770 36,290.4 33,469.6 143,203.4

0.00
63
.00
2
0
5
9,003.6 28,770. 36,290.4 33,469.6
3
00
2
0
4,697.
0.00 966.66
5,103.04 5,290.40 21,714.20
00
4,697.0
966.66
5,103.04 5,290.40
0
1,261. 3,073.
0.00
3,817.38 3,472.26 15,325.42
44
26
1,261.4 3,073.2
3,817.38 3,472.26
4
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
850.00
850.00
3,645.7
2
0.00
11,231 36,540 45,210.8 42,232.2 181,093.0

.73
.26
4
6
7

DEL PERSONAL:
Se tiene como asistente administrativo al Sr. Jhon Ebert CONDORI ZELA, el cual viene
desarrollando sus funciones en la municipalidad y en la obra respectiva.

El almacn de obra el cual est a cargo de la Srta. Luz Mery GALINDO RODRIGUEZ quien
viene desempeando su trabajo en el almacn de obra.
Nota: Se presenta en el siguiente informe lo siguiente:
Reporte Ejecucin Financiera.

Copia de Planillas del mes Mayo.
Copia de rdenes de compra.
Copia de orden de servicio.
Movimiento valorizado de almacn.
Es cuanto informo a Ud. para el conocimiento respectivo al presente.

Atentamente,

REPORTE DE
EJECUCION FINANCIERA
C
MAYO 2010

OBRA:
INSTALACIN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIN RURAL DE
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE JULIACA
III ETAPA
PROPIETARIO
:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SAN ROMAN
TIPO DE EJECUCION
:
ADMINISTRACION DIRECTA
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO : S/. 3'580.996.00 nuevos soles
ASIGNACION PRESUPUESTARIA : S/. 800.00.00 nuevos soles


ORDEN DE COMPRA
CUADRO DE ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRIFICACIN RURAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE JULIACA III ETAPA
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
Nro
.
DESCRIPCION
PERNO OJO AG 16 MM X 203 MM
3
4
VARILLA DE ANCLAJE DE AG 16MM

CABLE DE ACERO SIEMENS MARTIN
ARANDELA CUADRADA DE FG
AISLADOR DE TRACCIN T/NUEZ ANSI 54-1
GRAPA DE DOBLE VIA DE A.G.
TEMPLADOR DE FG
CANALETA GUARDACABLE DE 1/16" ESPESOR X
2.40M
9
10
GUARDACABO DE FG 1/16" DE ESPESOR
11
ALAMBRE GALVANIZADO N 12
12
VARILLA DE COBRE DE 16MM X 2.40 M
13
CONDUCTOR
14
CONDUCTOR DE COBRE
15
16
CONECTOR ANDERSON
CONECTOR BIMETALICO
DESCRIPCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
Unidad
PIEZA
PIEZA
PIEZA
METRO
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
KG.
PIEZA
METRO
METRO
PIEZA
PIEZA
Cantid
ad
21
1
22
220
22
22
22
22
22
22
11
31
20
290
31
31
O/C
Fech
a
P:U:
Total
000926
12.00
252.00
000926
13.00
13.00
000926
40.00
880.00
000926
4.00
880.00
000926
5.00
110.00
000926
12.00
264.00
000926
15.00
330.00
000926
30.00
660.00
000926
35.00
770.00
000926
2.00
44.00
000926
10.00
110.00
000927
130.00
4,030.00
000927
15.00
300.00
000927
10.50
3,045.00
000927
10.00
310.00
000927
12.00
372.00

Nro
.
DESCRIPCION
CUBIERTA AISLANTE DE CONECTOR TIPO SP - 14
28
CINTA AUTOVULCANIZANTE
29
CONDUCTOR DE COBRE
000928
0.80
240.00
30
CINTURON DE SEGURIDAD PARA ELECTRICISTA
EQUIPAMIENTO
UNIDAD
12
000929
200.00
2,400.00
31
ARNES DE SEGURIDAD
UNIDAD
000929
400.00
2,400.00
32
PERNO GANCHO DE AG 16 MM X 203 MM
001021
17.50
1,575.00
33
PERNO GANCHO DE AG 16 MM X 254 MM
001021
15.00
150.00
34
TUERCA GANCHO DE AG
001021
12.00
120.00
35
GANCHO DE SUSPENSION TIPO BANDA
EQUIPAMIENTO
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
001021
14.50
362.50
001021
9.50
427.50
CUBIERTA AISLANTE PARA CONECTOR SP -15
18
CARBON VEGETAL
19
PERNO GANCHO DE AG
20
PERNO GANCHO DE AG
21
TUERCA GANCHO DE AG
22
23
GANCHO DE SUSPENSION TIPO BANDA

CINTA BAND IT DE ACERO INOXIDABLE 19 MM X 1.0
M.
24
MORDAZA DE SUSPENSION
25
GRAPA DE ANCLAJE CNICA
26
36
CONECTOR
CINTA BAND - IT DE ACERO INOXIDABLE
UNIDAD
KG.
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
JUEGO
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
METRO
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
JUEGO
31
1,550
92
8
5
15
30
85
35
20
20
4
300
90
10
10
25
45
O/C
Fech
a
27
17
Unidad
Cantid
ad
DESCRIPCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
P:U:
Total
000927
2.00
62.00
000927
1.00
1,550.00
000928
12.00
1,104.00
000928
13.00
104.00
000928
11.00
55.00
000928
13.00
195.00
000928
7.00
210.00
000928
18.00
1,530.00
000928
20.00
700.00
000928
8.00
160.00
000928
2.50
50.00
000928
30.00
120.00

Nro
.
DESCRIPCION
47
ARANDELA CUADRADA F.G. 4"X4"X3/8"
48
AISLADOR DE TRACCIN T/NUEZ ANSI 54-1
49
GRAPA DE DOBLE VIA DE A.G.
50
51
TEMPLADOR DE FG
CANALETA GUARDACABLE DE 1/16" ESPESOR X
2.40M
52
GUARDACABO DE FG 1/16" DE ESPESOR
53
ALAMBRE GALVANIZADO N 12
DESCRIPCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
54
BUGUIES
EQUIPAMIENTO
55
GRIFO EXTRACTOR DE COMBUSTIBLE
EQUIPAMIENTO
56
BIDONES PARA COMBUSTIBLE DE 5 GLN
EQUIPAMIENTO
37
MORDAZA DE SUSPENSION
38
GRAPA DE ANCLAJE CNICA
39
CONECTOR
40
CUBIERTA AISLANTE DE CONECTOR TIPO SP - 14
41
CINTA AUTOVULCANIZANTE
42
CONDUCTOR DE COBRE
43
44
45
VARILLA DE ANCLAJE DE AG 16MM
46
CABLE DE ACERO SIEMENS MARTIN
Unidad
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
METRO
PIEZA
PIEZA
PIEZA
METRO
PIEZA
Cantid
ad
75
50
40
40
6
300
28
2
30
300
30
O/C
Fech
a
P:U:
Total
001021
17.00
1,275.00
001021
21.00
1,050.00
001021
9.00
360.00
001021
2.50
100.00
001021
30.00
180.00
001021
1.00
300.00
001038
14.50
406.00
001038
29.00
58.00
001038
42.00
1,260.00
001038
7.00
2,100.00
001038
6.00
180.00
PIEZA
30
001038
14.00
420.00
PIEZA
120
001038
15.00
1,800.00
PIEZA
30
001038
36.00
1,080.00
PIEZA
30
001038
44.00
1,320.00
PIEZA
30
001038
2.00
60.00
KG.
15
001038
11.00
165.00
UNIDAD
001060
190.00
1,140.00
UNIDAD
001119
76.00
152.00
UNIDAD
001119
7.00
28.00

Nro
.
DESCRIPCION
57
EMBUDO MEDIANO
58
POSTES DE C.A.C. DE 8/300
59
POSTES DE C.A.C. DE 13/400
60
MEDIA LOZA DE C.A.V.
61
MEDIA PALOMILLA DE C.A.V.
DESCRIPCION
EQUIPAMIENTO
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
Unidad
Cantid
ad
UNIDAD
001119
9.00
18.00
UNIDAD
001158
480.00
960.00
UNIDAD
001158
1200.00
4,800.00
UNIDAD
001158
185.00
740.00
UNIDAD
001158
115.00
O/C
Fech
a
RESUMEN POR PARTIDA DE ORDEN DE COMPRA

DESCRIPCION
VESTUARIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES DE CONSTRUCCION
2.6.2.3.
35
BIENES DE CONSUMO
MATERIALES DE ESCRITORIO
EQUIPAMIENTO
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BASICOS
BIENES
Total
460.00
46,297.
00
TOTAL
ESPECIFI
CA
P:U:
IMPORTE
0.00
0.00
40,159.00
0.00
0.00
6,138.00
0.00
0.00
46,297.00


ORDEN DE SERVICIOS
CUADRO DE ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRIFICACIN RURAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE JULIACA III ETAPA
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS
Nr
Unid Cantid
DESCRIPCION
Partida
o.
ad
ad
1
COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA-S
SERVICIOS
GENERALES
Unidad
1.00
O/S
00078
9
TOTAL
Fecha
P:U:
580.00
Total
parcial
Total
580.00
580.00
580.00 580.00
RESUMEN POR PARTIDA DE ORDEN DE SERVICIO

ESPECIFICA
2.6.2 3.3.6
DESCRIPCION
VESTUARIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES DE CONSTRUCCION
BIENES DE CONSUMO
MATERIALES DE ESCRITORIO
EQUIPAMIENTO
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS
IMPORTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
580.00
0.00
580.00

CUADRO DE REMUNERACIONES
ESPECIFIC
A
2.6.2.3.3.4
DESCRIPCION
RESUMEN
ESPECIF
IC
DESCRIPCION
RETRIBUCIONES
2.6.2.3.
3.4
MAYO
RETRIBUCIONES
C.C.A.D. - PERSONAL
IMPORT
E
33,469.6
0
5,290.40
3,472.26
C.C.A.D. - PERSONAL
0.00
42,232.2
6
TOTAL
33,469.60
33,469.60
33,469.60
5,290.40
5,290.40
5,290.40
3,472.26
3,472.26
3,472.26
0.00
0.00
42,232.26
42,232.26

RESUMEN DE CUADRO DE GASTO

N
1
DETALLE
ADQUISICIN POR CAJA CHICA y fondo x encargo
2
4
ADQUISICIN POR ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIN POR ORDEN DE SERVICIO
REMUNERACIONES DE ADMNISTRATIVOS Y OBREROS,

APORTACIONES
TOTAL
TOTAL
0.00
46,297.
00
580.00
42,232.
26
89,109.
26
RESUMEN DE PARTIDA PRESUPUESTARIO SEGN ADQUISICIN DE O/C, O/S, CAJA CHICA Y

REMUNERACIONES
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
ESPECIFICACION DE GASTOS
2.6.2 3.3.4
PERSONAL
2.6.2 3.3.5
BIENES
IMPORT
E
42,232.2
6
46,297.0
0

2.6.2 3.3.6
SERVICIO
580.00
89,109.2
TOTAL
6

COPIA DE PLANILLAS
C
MAYO 2010

COPIA DE ORDENES DE
COMPRA
C
MAYO 2010

COPIA DE ORDEN DE
SERVICIOS
C
MAYO 2010

MOVIMIENTO VALORIZADO DE
ALMACEN
C
MAYO 2010



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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

DIVISION DE OBRAS PBLICAS

Ing. Bladimiro Flavio Mamani Choque

Ing. William Richard Zela Coila

Instalacin del Sistema de Electrificacin Rural de las Comunidades Campesinas del

Informe del mes de Mayo

MEMORANDUM MULTI. N 025-2010/MPSRJ/GEDU/OBPU/RRCF.

Juliaca, 04 de junio del 2010.

Resumen de GASTO FINANCIERO EJECUTADO

Costo de Construccin por Administracin Directa - Personal

Costo de Construccin por Administracin Directa - Bienes

Costo de Construccin por Administracin Directa - Servicios

Caja Chica de Obra

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA

DIVISION DE OBRAS PBLICAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA

DIVISION DE OBRAS PBLICAS

GASTO ACUMULADO TOTAL AL MES DE MAYO

Costo de Construccin por Administracin Directa - Personal

Costo de Construccin por Administracin Directa - Bienes

Costo de Construccin por Administracin Directa - Servicios

Caja Chica de Obra

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA

DIVISION DE OBRAS PBLICAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA

DIVISION DE OBRAS PBLICAS

Resumen de GASTO FINANCIERO DEL PERSONAL

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA

DIVISION DE OBRAS PBLICAS

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GASTO ACUMULADO FINANCIERO DEL PERSONAL AL MES DE MAYO

Personal Administrativo / Obras

9,003. 28,770 36,290.4 33,469.6 143,203.4

11,231 36,540 45,210.8 42,232.2 181,093.0

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desarrollando sus funciones en la municipalidad y en la obra respectiva.

Nota: Se presenta en el siguiente informe lo siguiente:

Reporte Ejecucin Financiera.

Es cuanto informo a Ud. para el conocimiento respectivo al presente.

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PERNO OJO AG 16 MM X 203 MM

PERNO OJO AG 16 MM X 254 MM

VARILLA DE ANCLAJE DE AG 16MM

AISLADOR DE TRACCIN T/NUEZ ANSI 54-1

GRAPA DE DOBLE VIA DE A.G.

GUARDACABO DE FG 1/16" DE ESPESOR

VARILLA DE COBRE DE 16MM X 2.40 M